Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Kiniksa Pharmaceuticals ، Ltd. (KNSA)
تحليل الإيرادات
أبلغت Kiniksa Pharmaceuticals ، Ltd. (KNSA) عن إجمالي إيراداتها 233.7 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع المقاييس المالية الرئيسية على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 197.5 مليون دولار | 84.5% |
| إيرادات الترخيص | 36.2 مليون دولار | 15.5% |
يبرز نمو الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات: 156.4 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 205.6 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 233.7 مليون دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 النمو: 31.4%
- 2022 إلى 2023 النمو: 13.7%
| انهيار الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 198.6 مليون دولار | 85.0% |
| الأسواق الدولية | 35.1 مليون دولار | 15.0% |
مساهمة إيرادات المنتج الرئيسية:
- مبيعات المنتجات الأولية: 172.3 مليون دولار
- مبيعات المنتجات الثانوية: 25.2 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Kiniksa Pharmaceuticals ، Ltd. (KNSA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الأدوية عن رؤى ربحية رئيسية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -42.7% |
| صافي هامش الربح | -47.5% |
يبرز تحليل الربحية التفصيلي النقاط الرئيسية التالية:
- إجمالي الإيرادات: 233.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 179.2 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 104.6 مليون دولار
| سنة | ربح | صافي الدخل |
|---|---|---|
| 2022 | 215.7 مليون دولار | -186.3 مليون دولار |
| 2023 | 233.4 مليون دولار | -110.8 مليون دولار |
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة ما يلي:
- متوسط الهامش الإجمالي في صناعة الأدوية: 72.5%
- متوسط الهامش تشغيل الصناعة الصيدلانية: -22.1%
- نسبة الإنفاق على صناعة الأدوية الصيدلانية: 18.6%
تكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 74.1 مليون دولار
- نسبة نفقات التشغيل: 89.3%
- النقد والمكافئات النقدية: 412.6 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Kiniksa Pharmaceuticals ، Ltd. (KNSA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 298.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 341 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.14
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 6.75%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- آخر إصدار سندات: 150 مليون دولار ملاحظات كبار قابلة للتحويل
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 4.25%
تقييم سيولة Kiniksa Pharmaceuticals ، Ltd. (KNSA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.7 | يقيس معظم الأصول السائلة ضد الالتزامات الحالية |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 45.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.6 مليون دولار | +8.2% |
| استثمار التدفق النقدي | -22.4 مليون دولار | -5.7% |
| تمويل التدفق النقدي | 15.3 مليون دولار | +3.9% |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 128.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 56.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Kiniksa Pharmaceuticals ، Ltd. (KNSA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل تقييم شركة الأدوية عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.82 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.63 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $9.14
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $26.85
- سعر السهم الحالي: $15.37
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 57% |
| يمسك | 29% |
| يبيع | 14% |
تحليل الأرباح
الشركة لا تدفع حاليا أرباح.
القيمة السوقية
القيمة السوقية الحالية: 611.4 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Kiniksa Pharmaceuticals ، Ltd. (KNSA)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تشمل المخاطر المالية لشركة الأدوية عدة أبعاد حرجة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | سعر الحرق النقدي | 86.4 مليون دولار النفقات التشغيلية (Q4 2023) |
| مخاطر السوق | تقلب الإيرادات | -22.3% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
| المخاطر التنظيمية | تحديات موافقة FDA | تأخيرات تطوير المنتجات المحتملة |
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- محفوظات منتجات محدودة مع 2 المرشحين المخدرات الأساسيين
- ارتفاع نفقات البحث والتطوير
- ديناميات سوق الأدوية التنافسية
مؤشرات الضعف المالي:
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 213.7 مليون دولار
- صافي الخسارة لعام 2023: 94.2 مليون دولار
- الاستثمار في البحث: 62.5 مليون دولار سنويا
عوامل الخطر الخارجية الحرجة:
- التقاضي المحتملة لبراءات الاختراع
- البيئة التنظيمية المعقدة
- علاجات تنافسية ناشئة
آفاق النمو المستقبلية لـ Kiniksa Pharmaceuticals ، Ltd. (KNSA)
فرص النمو
توضح شركة الأدوية النمو المحتمل من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية ومبادرات توسيع السوق.
خط أنابيب المنتج الرئيسي
| منتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| Mavrilimumab | المرحلة 3 التجارب السريرية | $750 مليون السوق السنوي المحتمل |
| Vixaectamab | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $500 مليون إمكانات السوق المقدرة |
توقعات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات المتوقعة لـ 35% سنويا
- توسع السوق المتوقع في أمراض الروماتيزم والأمراض الالتهابية
- دخول السوق الدولي المحتمل في المناطق الأوروبية والآسيوية
الشراكات الاستراتيجية
إجمالي استثمارات الشراكة الحالية 42 مليون دولار مع التعاون البحثي المحتمل في المناعة العلاجية.
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير لعام 2024: 98.3 مليون دولار، يمثل 45% من إجمالي الميزانية التشغيلية.
استراتيجية توسيع السوق
| منطقة | دخول السوق المتوقع | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| أوروبا | Q3 2024 | $22 مليون |
| آسيا والمحيط الهادئ | Q4 2024 | $18 مليون |
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.