Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) Bundle
Entendendo a Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) fluxos de receita
Análise de receita
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) relatou receita total de US $ 233,7 milhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais métricas financeiras da seguinte forma:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 197,5 milhões | 84.5% |
| Receita de licenciamento | US $ 36,2 milhões | 15.5% |
O crescimento da receita destaca os últimos três anos:
- 2021 Receita: US $ 156,4 milhões
- 2022 Receita: US $ 205,6 milhões
- 2023 Receita: US $ 233,7 milhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022 crescimento: 31.4%
- 2022 a 2023 crescimento: 13.7%
| Partida da receita geográfica | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 198,6 milhões | 85.0% |
| Mercados internacionais | US $ 35,1 milhões | 15.0% |
Principais contribuição da receita do produto:
- Vendas primárias de produtos: US $ 172,3 milhões
- Vendas secundárias de produtos: US $ 25,2 milhões
Um mergulho profundo em Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa farmacêutica revela as principais idéias de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% |
| Margem de lucro operacional | -42.7% |
| Margem de lucro líquido | -47.5% |
A análise detalhada da lucratividade destaca os seguintes pontos -chave:
- Receita total: US $ 233,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 179,2 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 104,6 milhões
| Ano | Receita | Resultado líquido |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 215,7 milhões | -US $ 186,3 milhões |
| 2023 | US $ 233,4 milhões | -US $ 110,8 milhões |
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram o seguinte:
- Margem bruta média da indústria farmacêutica: 72.5%
- Margem operacional média da indústria farmacêutica: -22.1%
- Indústria farmacêutica Taxa de gastos de P&D: 18.6%
Os indicadores de eficiência operacional revelam:
- Custo dos bens vendidos: US $ 74,1 milhões
- Razão de despesas operacionais: 89.3%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,6 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 298,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 341 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.14
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85
- Custo médio ponderado da dívida: 6.75%
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividades de dívida recentes
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Última emissão de títulos: US $ 150 milhões Notas seniores conversíveis
- Taxa de juros em nova dívida: 4.25%
Avaliando Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.7 | Mede a maioria dos ativos líquidos contra passivos circulantes |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 45,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.85
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,6 milhões | +8.2% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,4 milhões | -5.7% |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 15,3 milhões | +3.9% |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 128,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 56,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da empresa farmacêutica revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.82 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.41 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.63 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $9.14
- Alta de 52 semanas: $26.85
- Preço atual das ações: $15.37
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 57% |
| Segurar | 29% |
| Vender | 14% |
Análise de dividendos
A empresa atualmente não paga dividendos.
Capitalização de mercado
Capitalização de mercado atual: US $ 611,4 milhões
Riscos -chave enfrentando Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA)
Fatores de risco: análise abrangente
Os riscos financeiros para a empresa farmacêutica incluem várias dimensões críticas:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco financeiro | Taxa de queima de caixa | US $ 86,4 milhões Despesas operacionais (Q4 2023) |
| Risco de mercado | Volatilidade da receita | -22.3% declínio da receita ano a ano |
| Risco regulatório | Desafios de aprovação da FDA | Potenciais atrasos no desenvolvimento de produtos |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Portfólio de produtos limitados com 2 Candidatos a drogas primárias
- Altos gastos de pesquisa e desenvolvimento
- Dinâmica do mercado farmacêutico competitivo
Indicadores de vulnerabilidade financeira:
- Reservas de caixa atuais: US $ 213,7 milhões
- Perda líquida para 2023: US $ 94,2 milhões
- Investimento de pesquisa: US $ 62,5 milhões anualmente
Fatores de risco externos críticos:
- Potencial litígio de patente
- Ambiente regulatório complexo
- Terapias competitivas emergentes
Perspectivas de crescimento futuro da Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA)
Oportunidades de crescimento
A empresa farmacêutica demonstra um crescimento potencial por meio de desenvolvimento estratégico de desenvolvimento de produtos e iniciativas de expansão de mercado.
Oleoduto do produto -chave
| Produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Mavilimumab | Ensaios clínicos de fase 3 | $750 milhões Potencial mercado anual |
| VIXACTAMAB | Ensaios clínicos de fase 2 | $500 milhões potencial estimado de mercado |
Projeções de crescimento de receita
- Crescimento projetado de receita de 35% anualmente
- Expansão esperada do mercado em reumatologia e doenças inflamatórias
- Potencial entrada no mercado internacional em regiões européias e asiáticas
Parcerias estratégicas
Total de investimentos em parceria atual US $ 42 milhões com possíveis colaborações de pesquisa em áreas terapêuticas imunológicas.
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de P&D para 2024: US $ 98,3 milhões, representando 45% do orçamento operacional total.
Estratégia de expansão do mercado
| Região | Entrada de mercado projetada | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Europa | Q3 2024 | $22 milhões |
| Ásia-Pacífico | Q4 2024 | $18 milhões |
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