Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) Bundle
Verständnis von Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) berichtete 233,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Metriken wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 197,5 Millionen US -Dollar | 84.5% |
| Lizenzeinnahmen | 36,2 Millionen US -Dollar | 15.5% |
Das Umsatzwachstum hebt in den letzten drei Jahren hervor:
- 2021 Einnahmen: 156,4 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 205,6 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 233,7 Millionen US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022 Wachstum: 31.4%
- 2022 bis 2023 Wachstum: 13.7%
| Geografische Umsatzbaus | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $ 198,6 Millionen | 85.0% |
| Internationale Märkte | 35,1 Millionen US -Dollar | 15.0% |
Wichtiger Beitrag zur Produkteinnahme:
- Primärproduktverkauf: 172,3 Millionen US -Dollar
- Sekundärproduktverkauf: 25,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Pharmaunternehmen zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -42.7% |
| Nettogewinnmarge | -47.5% |
Die detaillierte Rentabilitätsanalyse unterstreicht die folgenden wichtigen Punkte:
- Gesamtumsatz: 233,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 179,2 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 104,6 Millionen US -Dollar
| Jahr | Einnahmen | Nettoeinkommen |
|---|---|---|
| 2022 | 215,7 Millionen US -Dollar | -186,3 Millionen US -Dollar |
| 2023 | 233,4 Millionen US -Dollar | -110,8 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen Folgendes:
- Durchschnittliche Bruttomarge der pharmazeutischen Branche: 72.5%
- Durchschnittliche Betriebsmarge der pharmazeutischen Branche: -22.1%
- F & E -Ausgabenverhältnis der Pharmaindustrie: 18.6%
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 74,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenquote: 89.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,6 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 298,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 341 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.14
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.75%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Letzte Anleihenausgabe: 150 Millionen Dollar Cabrio -Senior -Notizen
- Zinssatz für neue Schulden: 4.25%
Bewertung von Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.7 | Misst die meisten liquiden Vermögenswerte gegen aktuelle Verbindlichkeiten |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 45,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 37,6 Millionen US -Dollar | +8.2% |
| Cashflow investieren | -22,4 Millionen US -Dollar | -5.7% |
| Finanzierung des Cashflows | 15,3 Millionen US -Dollar | +3.9% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 128,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 56,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse des Pharmaunternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.82 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.41 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.63 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $9.14
- 52 Wochen hoch: $26.85
- Aktueller Aktienkurs: $15.37
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 57% |
| Halten | 29% |
| Verkaufen | 14% |
Dividendenanalyse
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden.
Marktkapitalisierung
Aktuelle Marktkapitalisierung: 611,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Finanzielle Risiken für das Pharmaunternehmen umfassen mehrere kritische Dimensionen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Kassenverbrennungsrate | 86,4 Millionen US -Dollar Betriebskosten (Q4 2023) |
| Marktrisiko | Umsatzvolatilität | -22.3% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
| Regulierungsrisiko | FDA -Zulassungsherausforderungen | Potenzielle Produktentwicklungsverzögerungen |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Eingeschränktes Produktportfolio mit 2 Hauptdrogenkandidaten
- Hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben
- Wettbewerbsfähige pharmazeutische Marktdynamik
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren:
- Aktuelle Bargeldreserven: 213,7 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023: 94,2 Millionen US -Dollar
- Forschungsinvestition: 62,5 Millionen US -Dollar jährlich
Kritische externe Risikofaktoren:
- Potenzielle Patentstreitigkeiten
- Komplexe regulatorische Umgebung
- Aufstrebende Wettbewerbstherapien
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA)
Wachstumschancen
Das Pharmaunternehmen zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Produktentwicklungs- und Markterweiterungsinitiativen.
Schlüsselproduktpipeline
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| Mavrilimumab | Klinische Phase 3 | $750 Millionen potenzieller Jahresmarkt |
| Vixaectamab | Klinische Phase 2 | $500 Millionen geschätztes Marktpotential |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Projiziertes Umsatzwachstum von 35% jährlich
- Erwartete Markterweiterung der Rheumatologie und entzündlichen Erkrankungen
- Potenzieller internationaler Markteintritt in europäische und asiatische Regionen
Strategische Partnerschaften
Aktuelle Partnerschaftsinvestitionen insgesamt 42 Millionen Dollar mit potenziellen Forschungskooperationen in immunologischen therapeutischen Bereichen.
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben für 2024: 98,3 Millionen US -Dollarrepräsentieren 45% des Gesamtbudgets.
Markterweiterungsstrategie
| Region | Projizierter Markteintritt | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Europa | Q3 2024 | $22 Millionen |
| Asiatisch-pazifik | Q4 2024 | $18 Millionen |
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