Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) Bundle
Compréhension de Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) a déclaré des revenus totaux de 233,7 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des mesures financières clés comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 197,5 millions de dollars | 84.5% |
| Revenus de licence | 36,2 millions de dollars | 15.5% |
Prise en évidence sur la croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021 Revenus: 156,4 millions de dollars
- 2022 Revenus: 205,6 millions de dollars
- 2023 Revenus: 233,7 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance: 31.4%
- 2022 à 2023 Croissance: 13.7%
| Répartition des revenus géographiques | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 198,6 millions de dollars | 85.0% |
| Marchés internationaux | 35,1 millions de dollars | 15.0% |
Contribution des revenus des produits clés:
- Ventes de produits primaires: 172,3 millions de dollars
- Ventes de produits secondaires: 25,2 millions de dollars
Une plongée profonde dans Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société pharmaceutique révèle des informations de rentabilité clés pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -42.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -47.5% |
L'analyse détaillée de la rentabilité met en évidence les points clés suivants:
- Revenu total: 233,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 179,2 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 104,6 millions de dollars
| Année | Revenu | Revenu net |
|---|---|---|
| 2022 | 215,7 millions de dollars | - 186,3 millions de dollars |
| 2023 | 233,4 millions de dollars | - 110,8 millions de dollars |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent ce qui suit:
- Marge brute moyenne de l'industrie pharmaceutique: 72.5%
- Marge opérationnelle moyenne de l'industrie pharmaceutique: -22.1%
- Ratio de dépenses de R&D de l'industrie pharmaceutique: 18.6%
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Coût des marchandises vendues: 74,1 millions de dollars
- Ratio de dépenses d'exploitation: 89.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 412,6 millions de dollars
Dette vs Équité: Comment Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 298,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale | 341 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.14
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85
- Coût moyen pondéré de la dette: 6.75%
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Activités de dette récentes
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Dernière émission d'obligations: 150 millions de dollars Notes de senior convertibles
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 4.25%
Évaluation de Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.7 | Mesure la plupart des actifs liquides par rapport aux passifs actuels |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 45,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.85
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,6 millions de dollars | +8.2% |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,4 millions de dollars | -5.7% |
| Financement des flux de trésorerie | 15,3 millions de dollars | +3.9% |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 128,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 56,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société pharmaceutique révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.82 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.41 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.63 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $9.14
- 52 semaines de haut: $26.85
- Prix actuel de l'action: $15.37
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 57% |
| Prise | 29% |
| Vendre | 14% |
Analyse des dividendes
L'entreprise ne paie pas actuellement de dividendes.
Capitalisation boursière
Capitalisation boursière actuelle: 611,4 millions de dollars
Risques clés face à Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA)
Facteurs de risque: analyse complète
Les risques financiers pour la société pharmaceutique comprennent plusieurs dimensions critiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Taux de brûlure en espèces | 86,4 millions de dollars dépenses opérationnelles (Q4 2023) |
| Risque de marché | Volatilité des revenus | -22.3% Dispose des revenus d'une année sur l'autre |
| Risque réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | Retards de développement de produits potentiels |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Portfolio de produits limité avec 2 Primaires de drogues candidats
- Dépenses de recherche et développement élevées
- Dynamique du marché pharmaceutique compétitif
Indicateurs de vulnérabilité financière:
- Réserves en espèces actuelles: 213,7 millions de dollars
- Perte nette pour 2023: 94,2 millions de dollars
- Investissement en recherche: 62,5 millions de dollars annuellement
Facteurs de risque externes critiques:
- Litige de brevet potentiel
- Environnement réglementaire complexe
- Thérapies compétitives émergentes
Perspectives de croissance futures pour Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA)
Opportunités de croissance
La société pharmaceutique démontre une croissance potentielle grâce au développement stratégique de produits et à des initiatives d'expansion du marché.
Pipeline de produits clés
| Produit | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Mavrilimumab | Essais cliniques de phase 3 | $750 millions Marché annuel potentiel |
| Vixaecamab | Essais cliniques de phase 2 | $500 millions potentiel de marché estimé |
Projections de croissance des revenus
- Croissance des revenus prévue de 35% annuellement
- Expansion attendue du marché en rhumatologie et maladies inflammatoires
- Entrée potentielle du marché international dans les régions européennes et asiatiques
Partenariats stratégiques
Investissements de partenariat actuel total 42 millions de dollars avec des collaborations de recherche potentielles dans les domaines thérapeutiques de l'immunologie.
Investissement de la recherche et du développement
Dépenses de R&D pour 2024: 98,3 millions de dollars, représentant 45% du budget opérationnel total.
Stratégie d'expansion du marché
| Région | Entrée du marché projeté | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Europe | Q3 2024 | $22 millions |
| Asie-Pacifique | Q4 2024 | $18 millions |
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