Eastman Kodak Company (KODK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Eastman Kodak (KODK)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي. بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة:
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة الطباعة | 426.7 | 38.5% |
| مواد متقدمة | 312.4 | 28.2% |
| حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد | 187.6 | 16.9% |
| المواد الكيميائية والمواد | 184.3 | 16.4% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 1.11 مليار دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -3.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 52.6%
- أوروبا: 24.3%
- آسيا والمحيط الهادئ: 18.5%
- بقية العالم: 4.6%
تشمل التغييرات الكبيرة في الإيرادات في عام 2023 أ 4.7% انخفاض في قطاع أنظمة الطباعة و 2.3% زيادة في حلول المواد المتقدمة.
غوص عميق في ربحية شركة إيستمان كوداك (KODK)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.4% | 24.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.2% | -5.6% |
| صافي هامش الربح | -4.8% | -7.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 26.4% ل 24.7%
- زادت خسائر التشغيل من -3.2% ل -5.6%
- تفاقمت هوامش الربح الصافية من -4.8% ل -7.1%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | -2.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | -4.7% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى ضعف الأداء بالنسبة إلى المعايير في القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Eastman Kodak Company (KODK) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: مالي Overview
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتكوين الأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 185.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 276.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.83 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- من القياسي والفقراء
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.2%
- إعادة تمويل السندات الأحدث: أكتوبر 2023
انهيار تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 45% |
| الأرباح المحتجزة | 35% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 20% |
جدول سداد الديون
- الـ 12 شهرًا القادمة التزام الديون: 47.8 مليون دولار
- نضج الديون profile: في الغالب على المدى المتوسط
- الاحتياطيات النقدية المتاحة لخدمة الديون: 112.5 مليون دولار
تقييم سيولة شركة Eastman Kodak (KODK)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم المستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 38.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 11.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.3 مليون دولار | 59.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار | -18.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.6 مليون دولار | -12.9 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 89.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 24.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Eastman Kodak (KODK) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.37 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.45 |
| سعر السهم الحالي | $4.85 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $3.17 - $6.89 |
توصيات المحلل
- شراء التصنيفات: 2
- تقييم التصنيفات: 3
- تقييمات البيع: 1
- متوسط السعر المستهدف: $5.40
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | ن/أ |
مؤشرات أداء الأسهم
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 48.3%
- معامل بيتا: 1.75
- القيمة السوقية: 285 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Eastman Kodak (KODK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على استقرارها المالي وأدائها التشغيلي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| خطر السيولة | 42.3 مليون دولار عجز في رأس المال العامل | عالي |
| خدمة الديون | 68.7 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل | واسطة |
| تقلب الإيرادات | -14.2% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي | عالي |
المخاطر التشغيلية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- خطر التقادم التكنولوجيا
- تحديات الملكية الفكرية
- تآكل حصة السوق المحتملة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- مسابقة صناعة مكثفة
- 37% خطر تركيز السوق
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
- ضغوط التحول التكنولوجي
مؤشرات مخاطر الاستثمار
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| تقلبات بيتا | 1.42 | 1.25 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.87 | 0.65 |
| هامش التشغيل | -6.3% | 3.2% |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Eastman Kodak (KODK)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والسوقية المحددة:
- إيرادات التحول الرقمي: 106.3 مليون دولار المتوقع لحلول الطباعة الرقمية في عام 2024
- إمكانات نمو قطاع المواد المتقدمة: 78.5 مليون دولار التوسع في السوق المتوقع
- استثمارات تكنولوجيا الطباعة التجارية: 45.2 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير
| قطاع النمو | 2024 الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| حلول الطباعة الرقمية | 106.3 مليون دولار | 7.2% |
| مواد متقدمة | 78.5 مليون دولار | 5.9% |
| تكنولوجيا الطباعة التجارية | 62.4 مليون دولار | 4.5% |
تشمل الشراكات الاستراتيجية ومبادرات توسيع السوق:
- شراكات تكامل برامج المؤسسة: 3 عقود جديدة في التفاوض
- اختراق السوق الدولي: الاستهداف 12% زيادة الإيرادات في الأسواق الناشئة
- اتفاقيات ترخيص التكنولوجيا: إمكانات 22.7 مليون دولار في تدفقات الإيرادات الإضافية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية الابتكار التكنولوجي مع 17 تم تقديم طلبات براءات الاختراع الجديدة في عام 2024 واستثمارًا بحثًا عن 34.6 مليون دولار في التقنيات الناشئة.
Eastman Kodak Company (KODK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.