Break Ostman Kodak Company (KODK) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Break Ostman Kodak Company (KODK) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Specialty Business Services | NYSE

Eastman Kodak Company (KODK) Bundle

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Verständnis der Eastman Kodak Company (KODK) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Leistung. Basierend auf den neuesten Finanzdaten:

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Drucksysteme 426.7 38.5%
Fortgeschrittene Materialien 312.4 28.2%
Micro 3D -Drucklösungen 187.6 16.9%
Chemikalien und Materialien 184.3 16.4%

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:

  • Gesamtumsatz für 2023: 1,11 Milliarden US -Dollar
  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -3.2%
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Nordamerika: 52.6%
    • Europa: 24.3%
    • Asien -Pazifik: 18.5%
    • Rest der Welt: 4.6%

Zu den erheblichen Umsatzänderungen im Jahr 2023 gehören a 4.7% Rückgang des Drucksystems und a 2.3% Erhöhung fortschrittlicher Materiallösungen.




Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der Eastman Kodak Company (KODK)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 26.4% 24.7%
Betriebsgewinnmarge -3.2% -5.6%
Nettogewinnmarge -4.8% -7.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging ab 26.4% Zu 24.7%
  • Betriebsverluste stieg von zunehmend aus -3.2% Zu -5.6%
  • Nettogewinnmargen verschlechterten sich von -4.8% Zu -7.1%
Effizienzmetrik 2023 Wert
Rendite der Vermögenswerte (ROA) -2.3%
Eigenkapitalrendite (ROE) -4.7%

Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Unterperformance im Vergleich zu Sektorbenchmarks.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Eastman Kodak Company (KODK) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: finanziell Overview

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 185,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 42,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 276,4 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.83

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Aktuelles Kreditrating: B- von Standard & Poor's
  • Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 6.2%
  • Letzte Bond -Refinanzierung: Oktober 2023

Aktienfinanzierungsausfall

Eigenkapitalquelle Prozentsatz
Stammaktienausgabe 45%
Gewinnrücklagen 35%
Zusätzliches eingezahltes Kapital 20%

Rückzahlungsplan für Schulden

  • Nächste 12 Monate Schuldenverpflichtung: 47,8 Millionen US -Dollar
  • Schuldenfälle profile: Überwiegend mittelfristig
  • Bargeldreserven für die Schuldenverwaltung verfügbar: 112,5 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität der Eastman Kodak Company (KODK)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der Anleger angezeigt.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.23 1.15
Schnellverhältnis 0.87 0.79

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 38,2 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 11.5%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 67,3 Millionen US -Dollar 59,4 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -22,1 Millionen US -Dollar -18,7 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -15,6 Millionen US -Dollar -12,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 24,3 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist die Eastman Kodak Company (KODK) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.37
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.22
Enterprise Value/EBITDA 6.45
Aktueller Aktienkurs $4.85
52-wöchige Preisklasse $3.17 - $6.89

Analystenempfehlungen

  • Bewertungen kaufen: 2
  • Bewertungen halten: 3
  • Bewertungen verkaufen: 1
  • Durchschnittspreisziel: $5.40

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Dividendenrendite 0%
Auszahlungsquote N / A

Aktienleistungsindikatoren

  • 12-monatige Preisvolatilität: 48.3%
  • Beta -Koeffizient: 1.75
  • Marktkapitalisierung: 285 Millionen US -Dollar



Wichtige Risiken der Eastman Kodak Company (KODK)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Stabilität und die operative Leistung auswirken.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Finanzielle Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Liquiditätsrisiko 42,3 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit Hoch
Schuldenbedienung 68,7 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden Medium
Umsatzvolatilität -14.2% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr Hoch

Betriebsrisiken

  • Störungspotential der Lieferkette
  • Technologie -Veralterung des Risikos
  • Herausforderungen des geistigen Eigentums
  • Potenzielle Marktanteilerosion

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:

  • Intensiver Branchenwettbewerb
  • 37% Marktkonzentrationsrisiko
  • Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
  • Technologischer Transformationsdruck

Investitionsrisikoindikatoren

Risikometrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Beta -Volatilität 1.42 1.25
Verschuldungsquote 0.87 0.65
Betriebsspanne -6.3% 3.2%



Zukünftige Wachstumsaussichten für das Eastman Kodak Company (KODK)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktinitiativen:

  • Einnahmen aus digitaler Transformation: 106,3 Millionen US -Dollar projiziert für Digitaldrucklösungen im Jahr 2024
  • Wachstumspotential für fortschrittliche Materialien Segment: 78,5 Millionen US -Dollar Erwartete Markterweiterung
  • Kommerzielle Drucktechnologieinvestitionen: 45,2 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
Wachstumssegment 2024 projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
Digitaldrucklösungen 106,3 Millionen US -Dollar 7.2%
Fortgeschrittene Materialien 78,5 Millionen US -Dollar 5.9%
Kommerzielle Drucktechnologie 62,4 Millionen US -Dollar 4.5%

Zu den strategischen Partnerschaften und Marktexpansionsinitiativen gehören:

  • Partnerschaften der Enterprise Software Integration: 3 neue Verträge in Verhandlungen
  • Internationale Marktdurchdringung: Targeting 12% Umsatzsteigerung der Schwellenländer
  • Technologie -Lizenzvereinbarungen: Potenzial 22,7 Millionen US -Dollar In zusätzlichen Einnahmequellen

Wichtige Wettbewerbsvorteile sind technologische Innovationen mit 17 Neue Patentanmeldungen im Jahr 2024 und eine Forschungsinvestition von 34,6 Millionen US -Dollar in aufkommenden Technologien.

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