Eastman Kodak Company (KODK) Bundle
Verständnis der Eastman Kodak Company (KODK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Leistung. Basierend auf den neuesten Finanzdaten:
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Drucksysteme | 426.7 | 38.5% |
| Fortgeschrittene Materialien | 312.4 | 28.2% |
| Micro 3D -Drucklösungen | 187.6 | 16.9% |
| Chemikalien und Materialien | 184.3 | 16.4% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Gesamtumsatz für 2023: 1,11 Milliarden US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -3.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 52.6%
- Europa: 24.3%
- Asien -Pazifik: 18.5%
- Rest der Welt: 4.6%
Zu den erheblichen Umsatzänderungen im Jahr 2023 gehören a 4.7% Rückgang des Drucksystems und a 2.3% Erhöhung fortschrittlicher Materiallösungen.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der Eastman Kodak Company (KODK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 26.4% | 24.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.2% | -5.6% |
| Nettogewinnmarge | -4.8% | -7.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 26.4% Zu 24.7%
- Betriebsverluste stieg von zunehmend aus -3.2% Zu -5.6%
- Nettogewinnmargen verschlechterten sich von -4.8% Zu -7.1%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -2.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -4.7% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Unterperformance im Vergleich zu Sektorbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Eastman Kodak Company (KODK) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: finanziell Overview
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 185,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 276,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.83 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 6.2%
- Letzte Bond -Refinanzierung: Oktober 2023
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 45% |
| Gewinnrücklagen | 35% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 20% |
Rückzahlungsplan für Schulden
- Nächste 12 Monate Schuldenverpflichtung: 47,8 Millionen US -Dollar
- Schuldenfälle profile: Überwiegend mittelfristig
- Bargeldreserven für die Schuldenverwaltung verfügbar: 112,5 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Eastman Kodak Company (KODK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der Anleger angezeigt.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 38,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 11.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 67,3 Millionen US -Dollar | 59,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,1 Millionen US -Dollar | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,6 Millionen US -Dollar | -12,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 24,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Eastman Kodak Company (KODK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.37 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.22 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.85 |
| 52-wöchige Preisklasse | $3.17 - $6.89 |
Analystenempfehlungen
- Bewertungen kaufen: 2
- Bewertungen halten: 3
- Bewertungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $5.40
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Aktienleistungsindikatoren
- 12-monatige Preisvolatilität: 48.3%
- Beta -Koeffizient: 1.75
- Marktkapitalisierung: 285 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken der Eastman Kodak Company (KODK)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Stabilität und die operative Leistung auswirken.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | 42,3 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit | Hoch |
| Schuldenbedienung | 68,7 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden | Medium |
| Umsatzvolatilität | -14.2% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungspotential der Lieferkette
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
- Potenzielle Marktanteilerosion
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Intensiver Branchenwettbewerb
- 37% Marktkonzentrationsrisiko
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Technologischer Transformationsdruck
Investitionsrisikoindikatoren
| Risikometrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Beta -Volatilität | 1.42 | 1.25 |
| Verschuldungsquote | 0.87 | 0.65 |
| Betriebsspanne | -6.3% | 3.2% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für das Eastman Kodak Company (KODK)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktinitiativen:
- Einnahmen aus digitaler Transformation: 106,3 Millionen US -Dollar projiziert für Digitaldrucklösungen im Jahr 2024
- Wachstumspotential für fortschrittliche Materialien Segment: 78,5 Millionen US -Dollar Erwartete Markterweiterung
- Kommerzielle Drucktechnologieinvestitionen: 45,2 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
| Wachstumssegment | 2024 projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Digitaldrucklösungen | 106,3 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| Fortgeschrittene Materialien | 78,5 Millionen US -Dollar | 5.9% |
| Kommerzielle Drucktechnologie | 62,4 Millionen US -Dollar | 4.5% |
Zu den strategischen Partnerschaften und Marktexpansionsinitiativen gehören:
- Partnerschaften der Enterprise Software Integration: 3 neue Verträge in Verhandlungen
- Internationale Marktdurchdringung: Targeting 12% Umsatzsteigerung der Schwellenländer
- Technologie -Lizenzvereinbarungen: Potenzial 22,7 Millionen US -Dollar In zusätzlichen Einnahmequellen
Wichtige Wettbewerbsvorteile sind technologische Innovationen mit 17 Neue Patentanmeldungen im Jahr 2024 und eine Forschungsinvestition von 34,6 Millionen US -Dollar in aufkommenden Technologien.
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