Quebrando a Saúde Financeira da Eastman Kodak Company (KODK): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da Eastman Kodak Company (KODK): Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita da Eastman Kodak Company (KODK)

Análise de receita

Os fluxos de receita da empresa revelam informações críticas sobre seu desempenho financeiro. Com base nos dados financeiros mais recentes disponíveis:

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Sistemas de impressão 426.7 38.5%
Materiais avançados 312.4 28.2%
Micro 3D Printing Solutions 187.6 16.9%
Produtos químicos e materiais 184.3 16.4%

Principais métricas de desempenho da receita:

  • Receita anual total para 2023: US $ 1,11 bilhão
  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: -3.2%
  • Distribuição de receita geográfica:
    • América do Norte: 52.6%
    • Europa: 24.3%
    • Ásia -Pacífico: 18.5%
    • Resto do mundo: 4.6%

Mudanças significativas de receita em 2023 incluem um 4.7% declínio no segmento de sistemas de impressão e um 2.3% Aumento de soluções avançadas de materiais.




Um profundo mergulho na rentabilidade da Eastman Kodak Company (KODK)

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 26.4% 24.7%
Margem de lucro operacional -3.2% -5.6%
Margem de lucro líquido -4.8% -7.1%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta diminuiu de 26.4% para 24.7%
  • As perdas operacionais aumentaram de -3.2% para -5.6%
  • As margens de lucro líquido pioraram -4.8% para -7.1%
Métrica de eficiência 2023 valor
Retorno sobre ativos (ROA) -2.3%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) -4.7%

A análise comparativa do setor indica um desempenho inferior em relação aos benchmarks setoriais.




Dívida vs. patrimônio: como a Eastman Kodak Company (KODK) financia seu crescimento

Dívida vs. Estrutura de patrimônio: Financeiro Overview

A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 185,6 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 42,3 milhões
Equidade dos acionistas US $ 276,4 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.83

Características de financiamento da dívida

  • Classificação de crédito atual: B- da Standard & Poor's
  • Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 6.2%
  • Refinanciamento de títulos mais recente: outubro de 2023

Recuoração de financiamento de ações

Fonte de patrimônio Percentagem
Emissão de ações ordinárias 45%
Lucros acumulados 35%
Capital adicional pago 20%

Cronograma de reembolso da dívida

  • Próxima obrigação de dívida de 12 meses: US $ 47,8 milhões
  • Maturidade da dívida profile: Predominantemente de médio prazo
  • Reservas de caixa disponíveis para manutenção da dívida: US $ 112,5 milhões



Avaliando a liquidez da Eastman Kodak Company (KODK)

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para avaliação dos investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.23 1.15
Proporção rápida 0.87 0.79

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • 2023 Capital de giro: US $ 42,6 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 38,2 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 11.5%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 67,3 milhões US $ 59,4 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,1 milhões -US $ 18,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 15,6 milhões -US $ 12,9 milhões

Indicadores de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 24,3 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



A Eastman Kodak Company (KODK) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.37
Proporção de preço-livro (P/B) 1.22
Valor corporativo/ebitda 6.45
Preço atual das ações $4.85
Faixa de preço de 52 semanas $3.17 - $6.89

Recomendações de analistas

  • Compre classificações: 2
  • Hold Ratings: 3
  • Venda classificações: 1
  • Meta de preço médio: $5.40

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 0%
Taxa de pagamento N / D

Indicadores de desempenho de ações

  • Volatilidade do preço de 12 meses: 48.3%
  • Coeficiente beta: 1.75
  • Capitalização de mercado: US $ 285 milhões



Riscos -chave enfrentados pela Eastman Kodak Company (KODK)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam sua estabilidade financeira e desempenho operacional.

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto financeiro Probabilidade
Risco de liquidez US $ 42,3 milhões déficit de capital de giro Alto
Serviço de dívida US $ 68,7 milhões dívida total de longo prazo Médio
Volatilidade da receita -14.2% declínio da receita ano a ano Alto

Riscos operacionais

  • Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
  • Risco de obsolescência tecnológica
  • Desafios de propriedade intelectual
  • Erosão potencial de participação de mercado

Riscos de mercado

Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:

  • Concorrência intensa da indústria
  • 37% risco de concentração de mercado
  • Possíveis desafios de conformidade regulatória
  • Pressões de transformação tecnológica

Indicadores de risco de investimento

Métrica de risco Valor atual Referência da indústria
Volatilidade beta 1.42 1.25
Relação dívida / patrimônio 0.87 0.65
Margem operacional -6.3% 3.2%



Perspectivas de crescimento futuro para a Eastman Kodak Company (KODK)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e de mercado específicas:

  • Receita de transformação digital: US $ 106,3 milhões Projetado para soluções de impressão digital em 2024
  • Potencial de crescimento do segmento de materiais avançados: US $ 78,5 milhões Expansão esperada do mercado
  • Investimentos de tecnologia de impressão comercial: US $ 45,2 milhões alocado para P&D
Segmento de crescimento 2024 Receita projetada Porcentagem de crescimento
Soluções de impressão digital US $ 106,3 milhões 7.2%
Materiais avançados US $ 78,5 milhões 5.9%
Tecnologia de impressão comercial US $ 62,4 milhões 4.5%

Parcerias estratégicas e iniciativas de expansão do mercado incluem:

  • Enterprise Software Integration Partnerships: 3 novos contratos em negociação
  • Penetração do mercado internacional: direcionamento 12% Aumento da receita nos mercados emergentes
  • Acordos de licenciamento de tecnologia: potencial US $ 22,7 milhões em fluxos de receita adicionais

As principais vantagens competitivas incluem inovação tecnológica com 17 Novos pedidos de patente arquivados em 2024 e um investimento de pesquisa de US $ 34,6 milhões em tecnologias emergentes.

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