Eastman Kodak Company (KODK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Eastman Kodak Company (KODK)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam informações críticas sobre seu desempenho financeiro. Com base nos dados financeiros mais recentes disponíveis:
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sistemas de impressão | 426.7 | 38.5% |
| Materiais avançados | 312.4 | 28.2% |
| Micro 3D Printing Solutions | 187.6 | 16.9% |
| Produtos químicos e materiais | 184.3 | 16.4% |
Principais métricas de desempenho da receita:
- Receita anual total para 2023: US $ 1,11 bilhão
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -3.2%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 52.6%
- Europa: 24.3%
- Ásia -Pacífico: 18.5%
- Resto do mundo: 4.6%
Mudanças significativas de receita em 2023 incluem um 4.7% declínio no segmento de sistemas de impressão e um 2.3% Aumento de soluções avançadas de materiais.
Um profundo mergulho na rentabilidade da Eastman Kodak Company (KODK)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 26.4% | 24.7% |
| Margem de lucro operacional | -3.2% | -5.6% |
| Margem de lucro líquido | -4.8% | -7.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 26.4% para 24.7%
- As perdas operacionais aumentaram de -3.2% para -5.6%
- As margens de lucro líquido pioraram -4.8% para -7.1%
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | -2.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -4.7% |
A análise comparativa do setor indica um desempenho inferior em relação aos benchmarks setoriais.
Dívida vs. patrimônio: como a Eastman Kodak Company (KODK) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: Financeiro Overview
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 185,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 276,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.83 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual: B- da Standard & Poor's
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 6.2%
- Refinanciamento de títulos mais recente: outubro de 2023
Recuoração de financiamento de ações
| Fonte de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | 45% |
| Lucros acumulados | 35% |
| Capital adicional pago | 20% |
Cronograma de reembolso da dívida
- Próxima obrigação de dívida de 12 meses: US $ 47,8 milhões
- Maturidade da dívida profile: Predominantemente de médio prazo
- Reservas de caixa disponíveis para manutenção da dívida: US $ 112,5 milhões
Avaliando a liquidez da Eastman Kodak Company (KODK)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para avaliação dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 38,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 11.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,3 milhões | US $ 59,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões | -US $ 18,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões | -US $ 12,9 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 24,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Eastman Kodak Company (KODK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.37 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.45 |
| Preço atual das ações | $4.85 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $3.17 - $6.89 |
Recomendações de analistas
- Compre classificações: 2
- Hold Ratings: 3
- Venda classificações: 1
- Meta de preço médio: $5.40
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Indicadores de desempenho de ações
- Volatilidade do preço de 12 meses: 48.3%
- Coeficiente beta: 1.75
- Capitalização de mercado: US $ 285 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Eastman Kodak Company (KODK)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam sua estabilidade financeira e desempenho operacional.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | US $ 42,3 milhões déficit de capital de giro | Alto |
| Serviço de dívida | US $ 68,7 milhões dívida total de longo prazo | Médio |
| Volatilidade da receita | -14.2% declínio da receita ano a ano | Alto |
Riscos operacionais
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Risco de obsolescência tecnológica
- Desafios de propriedade intelectual
- Erosão potencial de participação de mercado
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Concorrência intensa da indústria
- 37% risco de concentração de mercado
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
- Pressões de transformação tecnológica
Indicadores de risco de investimento
| Métrica de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Volatilidade beta | 1.42 | 1.25 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.87 | 0.65 |
| Margem operacional | -6.3% | 3.2% |
Perspectivas de crescimento futuro para a Eastman Kodak Company (KODK)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e de mercado específicas:
- Receita de transformação digital: US $ 106,3 milhões Projetado para soluções de impressão digital em 2024
- Potencial de crescimento do segmento de materiais avançados: US $ 78,5 milhões Expansão esperada do mercado
- Investimentos de tecnologia de impressão comercial: US $ 45,2 milhões alocado para P&D
| Segmento de crescimento | 2024 Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| Soluções de impressão digital | US $ 106,3 milhões | 7.2% |
| Materiais avançados | US $ 78,5 milhões | 5.9% |
| Tecnologia de impressão comercial | US $ 62,4 milhões | 4.5% |
Parcerias estratégicas e iniciativas de expansão do mercado incluem:
- Enterprise Software Integration Partnerships: 3 novos contratos em negociação
- Penetração do mercado internacional: direcionamento 12% Aumento da receita nos mercados emergentes
- Acordos de licenciamento de tecnologia: potencial US $ 22,7 milhões em fluxos de receita adicionais
As principais vantagens competitivas incluem inovação tecnológica com 17 Novos pedidos de patente arquivados em 2024 e um investimento de pesquisa de US $ 34,6 milhões em tecnologias emergentes.
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