Kiromic BioPharma, Inc. (KRBP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Kiromic Biopharma ، Inc. (KRBP)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| مقياس مالي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,124,000 | $2,456,000 |
| إيرادات البحث والتطوير | $1,876,000 | $1,345,000 |
| إيرادات التعاون | $748,000 | $512,000 |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات 27.2% من 2022 إلى 2023
- ساهم قطاع الأبحاث والتطوير 60% من إجمالي الإيرادات
- شراكات التعاون توليد 23.9% الإيرادات السنوية
توضح تدفقات الإيرادات الأولية توسعًا ثابتًا عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| البحث والتطوير | 60% |
| شراكات التعاون | 23.9% |
| مصادر الإيرادات الأخرى | 16.1% |
غوص عميق في ربحية Kiromic Biopharma ، Inc. (KRBP)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة رؤى ربحية حرجة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -35.6% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -187.4% | -212.5% |
| صافي هامش الربح | -198.7% | -226.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح السلبية في جميع المقاييس
- تحسن طفيف في الهوامش من 2022 إلى 2023
- تؤثر النفقات التشغيلية بشكل كبير على الربحية
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 23.4 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 15.6 مليون دولار |
لا تزال إدارة التكاليف تحديًا حاسماً مع نفقات تشغيلية كبيرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Kiromic Biopharma ، Inc. (KRBP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Kiromic Biopharma ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,412,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,845,000 |
| إجمالي الديون | $5,257,000 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.15
- تمويل الأسهم: $9,800,000
- نسبة تمويل الديون: 35%
خصائص التمويل
يكشف الهيكل المالي للشركة:
- تصنيف الائتمان: ب-
- إصدار الديون الأخيرة: $2,500,000 ملاحظات قابلة للتحويل
- جولة تمويل الأسهم: $4,200,000 في الأسهم المفضلة
انهيار هيكل رأس المال
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $5,257,000 | 35% |
| تمويل الأسهم | $9,800,000 | 65% |
تقييم سيولة Kiromic Biopharma ، Inc. (KRBP)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف موقع السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.45 | أدناه عتبة السيولة القياسية |
| نسبة سريعة | 0.32 | يشير إلى تحديات التدفق النقدي المحتملة |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة سلالة مالية كبيرة:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- صافي الأصول الحالية: -2.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.5 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -6.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 5.3 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 4.6 مليون دولار في الربع
- أيام النقدية في متناول اليد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.7
تشير البيانات المالية إلى تحديات السيولة الكبيرة التي تتطلب الإدارة المالية الاستراتيجية الفورية.
هل Kiromic Biopharma ، Inc. (KRBP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن الأفكار التالية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -5.89 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.36
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- سعر السهم الحالي: $0.62
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 1 | 33.33% |
| يمسك | 2 | 66.67% |
| يبيع | 0 | 0% |
لا تنطبق مقاييس الأرباح الموزعة لأن الشركة لا تدفع حاليًا أرباحًا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Kiromic Biopharma ، Inc. (KRBP)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 6.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| النفقات التشغيلية | تكاليف البحث والتطوير | 12.7 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية |
المخاطر التشغيلية
- تعقيد التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- عدم اليقين في تطوير التكنولوجيا
مخاطر خاصة في السوق
| منطقة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | 45% الضغط التنافسي |
| تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية | عدم اليقين الاستثمار | 62% عدم استقرار القطاع |
تقييم المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية عمليات موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) ، والامتثال لبروتوكولات التجربة السريرية ، والحفاظ على معايير بحث صارمة.
- مخاطر الجدول الزمني للموافقة على موافقة FDA: 18-24 شهرًا
- تكاليف الامتثال التنظيمية المحتملة: 3.5 مليون دولار سنويا
- احتمال فشل التجربة السريرية: 35%
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تتضمن الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر المحددة محافظ بحثية متنوعة ، والتخطيط المالي القوي ، والمشاركة التنظيمية الاستباقية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Kiromic Biopharma ، Inc. (KRBP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع الأدوية الحيوية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| مجال البحث | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| علاجات علم الأمراض المناعية | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $45 مليون |
| منصة الطب الدقيق | البحوث المتقدمة | $32 مليون |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون البحثي مع 3 مراكز طبية أكاديمية
- اتفاقيات ترخيص التكنولوجيا مع 2 شركات الأدوية
- برنامج التنمية المشتركة في البحوث الجينية
فرص التوسع في السوق
تشمل أسواق النمو المحتملة:
- قطاع العلاجات الأورام
- تقنيات الطب الشخصية
- منصات التشخيص الجيني
توقعات النمو المالي
| سنة | الإيرادات المتوقعة | الاستثمار في البحث |
|---|---|---|
| 2024 | $12.5 مليون | $8.3 مليون |
| 2025 | $18.7 مليون | $11.2 مليون |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا الفحص الجيني الملكية
- محفظة براءات الاختراع مع 7 أهداف جزيئية فريدة
- قدرات المعلوماتية الحيوية المتقدمة
Kiromic BioPharma, Inc. (KRBP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.