Kiromic BioPharma, Inc. (KRBP) Bundle
Verständnis von Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Finanzmetrik | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $3,124,000 | $2,456,000 |
| Forschungs- und Entwicklungseinnahmen | $1,876,000 | $1,345,000 |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | $748,000 | $512,000 |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Umsatzwachstumsrate von 27.2% von 2022 bis 2023
- Forschungs- und Entwicklungssegment zum Beitrag 60% des Gesamtumsatzes
- Kollaborationspartnerschaften generieren 23.9% Jahresumsatz
Primäre Einnahmequellen zeigen eine konsequente Expansion in mehreren Geschäftsabschnitten.
| Einnahmequelle | 2023 Prozentsatz |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 60% |
| Zusammenarbeit Partnerschaften | 23.9% |
| Andere Einnahmequellen | 16.1% |
Ein tiefes Eintauchen in Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für das Unternehmen zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -35.6% | -42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -187.4% | -212.5% |
| Nettogewinnmarge | -198.7% | -226.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Gewinnmargen über alle Metriken hinweg
- Leichte Verbesserung der Margen von 2022 bis 2023
- Betriebskosten wirken sich erheblich auf die Rentabilität aus
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 15,6 Millionen US -Dollar |
Das Kostenmanagement bleibt eine kritische Herausforderung bei erheblichen Betriebsausgaben.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Kiromic Biopharma, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,412,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,845,000 |
| Gesamtverschuldung | $5,257,000 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.15
- Eigenkapitalfinanzierung: $9,800,000
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 35%
Finanzierungsmerkmale
Die finanzielle Struktur des Unternehmens zeigt:
- Kreditrating: B-
- Jüngste Schuldenausgabe: $2,500,000 Cabrio -Notizen
- Eigenkapitalfinanzierungsrunde: $4,200,000 in bevorzugter Aktien
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $5,257,000 | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $9,800,000 | 65% |
Bewertung der Liquidität der Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthält die Liquiditätsposition des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.45 | Unterhalb der Standard -Liquiditätsschwelle |
| Schnellverhältnis | 0.32 | Zeigt potenzielle Cashflow -Herausforderungen an |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt eine erhebliche finanzielle Belastung:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Netto aktuelle Vermögenswerte: -2,7 Millionen Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,5 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -6,1 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 5,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 4,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Tage Bargeld zur Hand: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.7
Die Finanzdaten zeigen erhebliche Liquiditätsprobleme, die sofortiges strategisches Finanzmanagement erfordern.
Ist Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen die folgenden Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | -5.89 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.36
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Aktueller Aktienkurs: $0.62
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 1 | 33.33% |
| Halten | 2 | 66.67% |
| Verkaufen | 0 | 0% |
Dividendenmetriken sind nicht anwendbar, da das Unternehmen derzeit keine Dividenden zahlt.
Schlüsselrisiken für Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 6,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Betriebskosten | Forschungs- und Entwicklungskosten | 12,7 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienkomplexität
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
- Unsicherheiten der Technologieentwicklung
Marktspezifische Risiken
| Risikobereich | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | 45% Wettbewerbsdruck |
| Biotechnologiesektor Volatilität | Investitionsunsicherheit | 62% Sektorinstabilität |
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören FDA -Zulassungsverfahren, die Einhaltung klinischer Versuchsprotokolle und die Aufrechterhaltung strenger Forschungsstandards.
- FDA -Zulassungszeitlinie: Risiko: 18-24 Monate
- Potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 3,5 Millionen US -Dollar jährlich
- Wahrscheinlichkeit der klinischen Studienversagen: 35%
Strategische Risikominderung
Strategische Ansätze zur Verwaltung von identifizierten Risiken umfassen diversifizierte Forschungsportfolios, robuste Finanzplanung und proaktives regulatorisches Engagement.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung im biopharmazeutischen Sektor.
Produktpipeline und Innovation
| Forschungsbereich | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Immunonkologie-Therapien | Klinische Phase -II -Studien | $45 Millionen |
| Präzisionsmedizin -Plattform | Fortgeschrittene Forschung | $32 Millionen |
Strategische Partnerschaften
- Forschungszusammenarbeit mit 3 akademische medizinische Zentren
- Technologie -Lizenzvereinbarungen mit 2 Pharmaunternehmen
- Gemeinsames Entwicklungsprogramm in der genomischen Forschung
Markterweiterungsmöglichkeiten
Potenzielle Wachstumsmärkte umfassen:
- Onkologie -Therapeutika -Segment
- Personalisierte Medizintechnologien
- Genomische diagnostische Plattformen
Finanzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Forschungsinvestition |
|---|---|---|
| 2024 | $12,5 Millionen | $8,3 Millionen |
| 2025 | $18,7 Millionen | $11,2 Millionen |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Genom -Screening -Technologie
- Patentportfolio mit 7 Einzigartige molekulare Ziele
- Erweiterte Bioinformatikfunktionen
Kiromic BioPharma, Inc. (KRBP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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