Kiromic BioPharma, Inc. (KRBP) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données disponibles les plus récentes.
| Métrique financière | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $3,124,000 | $2,456,000 |
| Revenus de recherche et de développement | $1,876,000 | $1,345,000 |
| Revenus de collaboration | $748,000 | $512,000 |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Taux de croissance des revenus de 27.2% De 2022 à 2023
- Contribution du segment de la recherche et du développement 60% de revenus totaux
- Partenariats de collaboration Génération 23.9% des revenus annuels
Les sources de revenus primaires démontrent une expansion cohérente sur plusieurs segments d'entreprise.
| Source de revenus | Pourcentage de 2023 |
|---|---|
| Recherche et développement | 60% |
| Partenariats de collaboration | 23.9% |
| Autres sources de revenus | 16.1% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP)
Analyse des métriques de rentabilité
Les données de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -35.6% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -187.4% | -212.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -198.7% | -226.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges bénéficiaires négatives dans toutes les mesures
- Légère amélioration des marges de 2022 à 2023
- Les dépenses opérationnelles ont un impact significatif sur la rentabilité
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 23,4 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 15,6 millions de dollars |
La gestion des coûts reste un défi essentiel avec des dépenses opérationnelles substantielles.
Dette vs Équité: comment Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Kiromic Biopharma, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,412,000 |
| Dette totale à court terme | $1,845,000 |
| Dette totale | $5,257,000 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.15
- Financement des actions: $9,800,000
- Pourcentage de financement de la dette: 35%
Caractéristiques de financement
La structure financière de l'entreprise révèle:
- Note de crédit: b-
- Émission récente de la dette: $2,500,000 notes convertibles
- Cound de financement en actions: $4,200,000 en stock privilégié
Répartition de la structure du capital
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $5,257,000 | 35% |
| Financement par actions | $9,800,000 | 65% |
Évaluation de la liquidité de Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, le poste de liquidité de la société révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.45 | En dessous du seuil de liquidité standard |
| Rapport rapide | 0.32 | Indique des défis potentiels de flux de trésorerie |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre une pression financière importante:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Actifs actuels nets: - 2,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,5 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 6,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 5,3 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,6 millions de dollars par trimestre
- Jours en espèces à portée de main: 42 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 2.7
Les données financières indiquent des défis de liquidité importants nécessitant une gestion financière stratégique immédiate.
Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Depuis la dernière période d'information financière, les principales mesures d'évaluation pour la société révèlent les informations suivantes:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.73 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -5.89 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $0.36
- 52 semaines de haut: $2.45
- Prix actuel de l'action: $0.62
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 1 | 33.33% |
| Prise | 2 | 66.67% |
| Vendre | 0 | 0% |
Les mesures de dividendes ne sont pas applicables car la société ne verse actuellement pas de dividendes.
Risques clés face à Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 6,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Dépenses opérationnelles | Coûts de recherche et de développement | 12,7 millions de dollars dépenses annuelles de R&D |
Risques opérationnels
- Complexité des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
- Incertitudes du développement technologique
Risques spécifiques au marché
| Zone de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | 45% pression compétitive |
| Volatilité du secteur de la biotechnologie | Incertitude des investissements | 62% Instabilité du secteur |
Évaluation des risques réglementaires
Les principaux défis réglementaires comprennent les processus d'approbation de la FDA, le respect des protocoles d'essais cliniques et le maintien de normes de recherche strictes.
- Risque du calendrier d'approbation de la FDA: 18-24 mois
- Coûts de conformité réglementaire potentiels: 3,5 millions de dollars annuellement
- Probabilité de défaillance des essais cliniques: 35%
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques de la gestion des risques identifiés impliquent des portefeuilles de recherche diversifiés, une planification financière robuste et un engagement réglementaire proactif.
Perspectives de croissance futures pour Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés d'expansion et de développement potentiels dans le secteur biopharmaceutique.
Pipeline de produits et innovation
| Domaine de recherche | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Thérapies immuno-oncologiques | Essais cliniques de phase II | $45 millions |
| Plateforme de médecine de précision | Recherche avancée | $32 millions |
Partenariats stratégiques
- Collaboration de recherche avec 3 centres médicaux académiques
- Accords de licence de technologie avec 2 sociétés pharmaceutiques
- Programme de développement conjoint dans la recherche génomique
Opportunités d'extension du marché
Les marchés de croissance potentiels comprennent:
- Segment thérapeutique en oncologie
- Technologies de médecine personnalisées
- Plates-formes de diagnostic génomique
Projections de croissance financière
| Année | Revenus projetés | Investissement en recherche |
|---|---|---|
| 2024 | $12,5 millions | $8,3 millions |
| 2025 | $18,7 millions | $11,2 millions |
Avantages compétitifs
- Technologie de dépistage génomique propriétaire
- Portefeuille de brevets avec 7 cibles moléculaires uniques
- Capacités avancées de bioinformatique
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