Kiromic BioPharma, Inc. (KRBP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados disponíveis mais recentes.
| Métrica financeira | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Receita total | $3,124,000 | $2,456,000 |
| Receita de pesquisa e desenvolvimento | $1,876,000 | $1,345,000 |
| Receita de colaboração | $748,000 | $512,000 |
As principais características da receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita de 27.2% de 2022 a 2023
- Segmento de pesquisa e desenvolvimento contribuindo 60% de receita total
- Parcerias de colaboração geradoras 23.9% de receita anual
Os fluxos de receita primária demonstram expansão consistente em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2023 porcentagem |
|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | 60% |
| Parcerias de colaboração | 23.9% |
| Outras fontes de receita | 16.1% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP)
Análise de métricas de rentabilidade
Dados de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -35.6% | -42.3% |
| Margem de lucro operacional | -187.4% | -212.5% |
| Margem de lucro líquido | -198.7% | -226.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margens de lucro negativas em todas as métricas
- Ligeira melhora nas margens de 2022 a 2023
- As despesas operacionais afetam significativamente a lucratividade
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 23,4 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 15,6 milhões |
O gerenciamento de custos continua sendo um desafio crítico com despesas operacionais substanciais.
Dívida vs. Equidade: Como Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Kiromic Biopharma, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,412,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,845,000 |
| Dívida total | $5,257,000 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.15
- Financiamento de patrimônio: $9,800,000
- Porcentagem de financiamento da dívida: 35%
Características de financiamento
A estrutura financeira da empresa revela:
- Classificação de crédito: B-
- Emissão de dívida recente: $2,500,000 Notas conversíveis
- Rodada de financiamento de ações: $4,200,000 em estoque preferido
Redução da estrutura de capital
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $5,257,000 | 35% |
| Financiamento de ações | $9,800,000 | 65% |
Avaliando a liquidez da Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, a posição de liquidez da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.45 | Limite padrão de liquidez padrão |
| Proporção rápida | 0.32 | Indica possíveis desafios de fluxo de caixa |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra tensão financeira significativa:
- Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
- Ativos circulantes líquidos: -US $ 2,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,5 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 6,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 5,3 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,6 milhões por trimestre
- Dias em dinheiro disponível: 42 dias
- Relação dívida / patrimônio: 2.7
Os dados financeiros indicam desafios significativos de liquidez que exigem gerenciamento financeiro estratégico imediato.
A Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No último período de relatório financeiro, as principais métricas de avaliação da empresa revelam as seguintes informações:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.73 |
| Valor corporativo/ebitda | -5.89 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.36
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Preço atual das ações: $0.62
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 1 | 33.33% |
| Segurar | 2 | 66.67% |
| Vender | 0 | 0% |
As métricas de dividendos não são aplicáveis, pois a empresa atualmente não paga dividendos.
Riscos -chave enfrentados pela Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 6,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Despesas operacionais | Custos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 12,7 milhões Despesas anuais de P&D |
Riscos operacionais
- Complexidade do ensaio clínico
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
- Desenvolvimento de tecnologia incertezas
Riscos específicos do mercado
| Área de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | 45% pressão competitiva |
| Volatilidade do setor de biotecnologia | Incerteza de investimento | 62% instabilidade do setor |
Avaliação de risco regulatório
Os principais desafios regulatórios incluem processos de aprovação da FDA, conformidade com protocolos de ensaios clínicos e manutenção de padrões rigorosos de pesquisa.
- Risco de cronograma de aprovação da FDA: 18-24 meses
- Custos potenciais de conformidade regulatória: US $ 3,5 milhões anualmente
- Probabilidade de falha do ensaio clínico: 35%
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas para gerenciar riscos identificados envolvem portfólios de pesquisa diversificados, planejamento financeiro robusto e engajamento regulatório proativo.
Perspectivas de crescimento futuro para Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento no setor biofarmacêutico.
Oleoduto e inovação de produtos
| Área de pesquisa | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Terapias de imuno-oncologia | Ensaios clínicos de fase II | $45 milhões |
| Plataforma de Medicina de Precisão | Pesquisa avançada | $32 milhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração de pesquisa com 3 centros médicos acadêmicos
- Acordos de licenciamento de tecnologia com 2 empresas farmacêuticas
- Programa de Desenvolvimento Conjunto em Pesquisa Genômica
Oportunidades de expansão de mercado
Os mercados de crescimento potencial incluem:
- Segmento de terapêutica oncológica
- Tecnologias de medicina personalizadas
- Plataformas de diagnóstico genômicas
Projeções de crescimento financeiro
| Ano | Receita projetada | Investimento em pesquisa |
|---|---|---|
| 2024 | $12,5 milhões | $8,3 milhões |
| 2025 | $18,7 milhões | $11,2 milhões |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de triagem genômica proprietária
- Portfólio de patentes com 7 alvos moleculares únicos
- Recursos avançados de bioinformática
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