Keros Therapeutics, Inc. (KROS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Keros Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية للشركة عن رؤى الإيرادات التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 63.4 مليون دولار | +85.3% |
| 2023 | 89.2 مليون دولار | +40.7% |
تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية:
- تمويل البحث والتطوير: 52.6 مليون دولار
- اتفاقيات تعاونية: 36.8 مليون دولار
- دخل المنحة: 12.4 مليون دولار
انهيار قطاع الإيرادات لعام 2023:
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| برامج اضطراب الدم النادر | 45.3 مليون دولار | 50.8% |
| برامج الأورام | 33.9 مليون دولار | 38.0% |
| برامج بحثية أخرى | 10.0 مليون دولار | 11.2% |
غوص عميق في ربحية Keros Therapeutics ، Inc. (KROS)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح الشركة مقاييس الربحية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - |
| هامش الربح التشغيلي | -88.4% |
| صافي هامش الربح | -87.6% |
| ربح | 0 دولار لعام 2023 |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 180.4 مليون دولار للسنة المالية 2023
- الخسارة الصافية: 174.6 مليون دولار للسنة المالية 2023
- النقد والمكافئات النقدية: 515.7 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- إجمالي نفقات التشغيل: 195.2 مليون دولار
- البحث والتطوير كنسبة مئوية من إجمالي النفقات: 92.4%
| سنة | خسارة صافية | نفقات البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2022 | 136.1 مليون دولار | 146.3 مليون دولار |
| 2023 | 174.6 مليون دولار | 180.4 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Keros Therapeutics ، Inc. (KROS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 138.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 512.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.31 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.7%
- نضج الديون profile تمتد 3-7 سنوات
يوضح انهيار التمويل نهجًا استراتيجيًا لتخصيص رأس المال:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 68% |
| تمويل الديون | 32% |
تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى نهج الإدارة المالية المحافظة مع الحد الأدنى من الاستفادة.
تقييم السيولة Keros Therapeutics ، Inc. (KROS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.82 | Q4 2023 |
| نسبة سريعة | 4.65 | Q4 2023 |
| رأس المال العامل | $342.6 مليون | 31 ديسمبر 2023 |
توضح بيانات التدفق النقدي الحركات المالية التالية:
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-153.4 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-68.2 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $276.5 مليون | 2023 |
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية من 387.9 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل قيمتها 154.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية 542.2 مليون دولار
نقاط قوة السيولة المحتملة:
- احتياطيات نقدية قوية تدعم البحث والتطوير الجاري
- القدرة على تمويل العمليات تقريبًا 24-36 شهرا بناءً على الموقف النقدي الحالي
- أنشطة ناجحة لرفع رأس المال في الفترات المالية الأخيرة
هل Keros Therapeutics ، Inc. (KROS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.47 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.18 |
| سعر السهم الحالي | $29.45 |
اتجاهات سعر السهم
يشير أداء سعر السهم الأخير إلى تقلب كبير:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $42.21
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -32.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 6 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 0 |
معلومات توزيع الأرباح
الشركة لا تدفع حاليا أرباحًا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Keros Therapeutics ، Inc. (KROS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عوامل مخاطر مهمة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية والتشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| فشل التجربة السريرية | نكسة محتملة لتطوير الأدوية | 45-75 مليون دولار خسارة محتملة |
| الامتثال التنظيمي | تحديات موافقة FDA | 75% خطر التأخير التنظيمي |
| سعر الحرق النقدي | الاستدامة التشغيلية | 32.6 مليون دولار الإنفاق الفصلي |
المخاطر الاستراتيجية الرئيسية
- خط أنابيب محدود من المرشحين العلاجية
- الاعتماد العالي على منصة البحث الفردي
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
مقاييس المخاطر المالية
يكشف تقييم المخاطر المالية عن العديد من المؤشرات الهامة:
- صافي الخسارة 89.4 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة
- نفقات البحث والتطوير: 62.3 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 287.5 مليون دولار
- المدرج النقدي المتوقع: 18-24 شهرًا
السوق والمخاطر التنافسية
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| مسابقة السوق | 3-4 المنافسون المباشرون في المنطقة العلاجية |
| التقادم التكنولوجيا | محتمل 40% مخاطر استبدال التكنولوجيا |
آفاق النمو المستقبلية لـ Keros Therapeutics ، Inc. (KROS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على تقدم خط أنابيبها من اضطرابات الدم النادرة وعلاجات الأورام. اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت الشركة 231.4 مليون دولار نقدًا ومكافئات نقدية ، وتوفير مدرج كبير للبحث والتطوير.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- يرشح مرشح المخدرات الذي يستهدف مرض النخاع بفرصة السوق المحتملة 1.2 مليار دولار
- التجارب السريرية المستمرة في اضطرابات الدم النادرة
- التوسع المحتمل في مناطق علاجية إضافية
توقعات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | 42.5 مليون دولار | 95.6 مليون دولار |
| 2025 | 68.3 مليون دولار | 112.4 مليون دولار |
| 2026 | 97.2 مليون دولار | 135.7 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
تتضمن محفظة الشراكة الحالية التعاون مع 3 مؤسسات البحث الصيدلانية الرئيسية، يحتمل توسيع نطاق الوصول إلى السوق وقدرات التنمية.
المزايا التنافسية
- منصة علمية خاصة مع 6 أهداف جزيئية فريدة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 أسرة براءة اختراع
- فريق الإدارة ذوي الخبرة بخلفية واسعة تطوير الأدوية
حالة خط الأنابيب السريرية
| برنامج | مرحلة | السوق المحتمل |
|---|---|---|
| العلاج النخاعي | المرحلة 2 | 1.2 مليار دولار |
| علاج الأورام | المرحلة 1 | 850 مليون دولار |
Keros Therapeutics, Inc. (KROS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.