Keros Therapeutics, Inc. (KROS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Keros Therapeutics, Inc. (KROS)
Análise de receita
Os dados financeiros da empresa revelam os seguintes insights de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 63,4 milhões | +85.3% |
| 2023 | US $ 89,2 milhões | +40.7% |
As principais fontes de receita incluem:
- Financiamento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 52,6 milhões
- Acordos colaborativos: US $ 36,8 milhões
- Concessão de receita: US $ 12,4 milhões
Redução do segmento de receita para 2023:
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Programas raros de transtorno sanguíneo | US $ 45,3 milhões | 50.8% |
| Programas de oncologia | US $ 33,9 milhões | 38.0% |
| Outros programas de pesquisa | US $ 10,0 milhões | 11.2% |
Um mergulho profundo na Keros Therapeutics, Inc. (KROS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do último período de relatório financeiro, a empresa demonstra as seguintes métricas de rentabilidade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | - |
| Margem de lucro operacional | -88.4% |
| Margem de lucro líquido | -87.6% |
| Receita | $ 0 para 2023 |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 180,4 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Perda líquida: US $ 174,6 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 515,7 milhões em 31 de dezembro de 2023
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Despesas operacionais totais: US $ 195,2 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento como porcentagem do total de despesas: 92.4%
| Ano | Perda líquida | Despesas de P&D |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 136,1 milhões | US $ 146,3 milhões |
| 2023 | US $ 174,6 milhões | US $ 180,4 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Keros Therapeutics, Inc. (KROS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 138,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 512,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.31 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.7%
- Maturidade da dívida profile abrangendo 3-7 anos
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem estratégica para a alocação de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 68% |
| Financiamento da dívida | 32% |
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas indicam uma abordagem conservadora de gestão financeira com alavancagem mínima.
Avaliando a liquidez de Keros Therapeutics, Inc. (KROS)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Período |
|---|---|---|
| Proporção atual | 4.82 | Q4 2023 |
| Proporção rápida | 4.65 | Q4 2023 |
| Capital de giro | $342,6 milhões | 31 de dezembro de 2023 |
As declarações de fluxo de caixa demonstram os seguintes movimentos financeiros:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $-153,4 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | $-68,2 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $276,5 milhões | 2023 |
As principais observações de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 387,9 milhões em 31 de dezembro de 2023
- Títulos de investimento de curto prazo avaliados em US $ 154,3 milhões
- Ativos atuais totais atingindo US $ 542,2 milhões
Potenciais forças de liquidez:
- Fortes reservas de caixa apoiando pesquisas e desenvolvimento em andamento
- Capacidade de financiar operações por aproximadamente 24-36 meses com base na posição de caixa atual
- Atividades de capital bem -sucedidas em períodos financeiros recentes
A Keros Therapeutics, Inc. (Kros) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.47 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.18 |
| Preço atual das ações | $29.45 |
Tendências do preço das ações
O desempenho recente do preço das ações indica uma volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $14.75
- Alta de 52 semanas: $42.21
- Alteração do preço do ano: -32.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 6 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 0 |
Informações de dividendos
A empresa atualmente não paga um dividendo.
Os principais riscos enfrentam a Keros Therapeutics, Inc. (Kros)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Falhas de ensaios clínicos | Revés potencial de desenvolvimento de medicamentos | US $ 45-75 milhões perda potencial |
| Conformidade regulatória | Desafios de aprovação da FDA | 75% risco de atrasos regulatórios |
| Taxa de queima de caixa | Sustentabilidade operacional | US $ 32,6 milhões gastos trimestrais |
Principais riscos estratégicos
- Oleoduto limitado de candidatos terapêuticos
- Alta dependência da plataforma de pesquisa única
- Cenário competitivo de biotecnologia
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Métricas de risco financeiro
A avaliação de riscos financeiros revela vários indicadores críticos:
- Perda líquida de US $ 89,4 milhões No ano fiscal recente
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 62,3 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287,5 milhões
- Pista de dinheiro esperada: 18-24 meses
Riscos de mercado e competitivos
| Elemento de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Concorrência de mercado | 3-4 concorrentes diretos na área terapêutica |
| Obsolescência da tecnologia | Potencial 40% risco de substituição de tecnologia |
Perspectivas de crescimento futuro para a Keros Therapeutics, Inc. (Kros)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra no avanço de seu pipeline de raros distúrbios sanguíneos e terapias oncológicas. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou US $ 231,4 milhões em caixa e equivalentes de caixa, fornecendo pistas substanciais para pesquisa e desenvolvimento.
Principais fatores de crescimento
- Candidato a drogas líderes direcionados à mielofibrose com potencial oportunidade de mercado de US $ 1,2 bilhão
- Ensaios clínicos em andamento em raros distúrbios hematológicos
- Expansão potencial em áreas terapêuticas adicionais
Projeções de receita
| Ano | Receita projetada | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 42,5 milhões | US $ 95,6 milhões |
| 2025 | US $ 68,3 milhões | US $ 112,4 milhões |
| 2026 | US $ 97,2 milhões | US $ 135,7 milhões |
Parcerias estratégicas
O portfólio de parceria atual inclui colaborações com 3 principais instituições de pesquisa farmacêutica, potencialmente expandir o alcance do mercado e as capacidades de desenvolvimento.
Vantagens competitivas
- Plataforma científica proprietária com 6 alvos moleculares únicos
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 famílias de patentes
- Equipe de gestão experiente com extenso histórico de desenvolvimento de medicamentos
Status do pipeline clínico
| Programa | Fase | Mercado potencial |
|---|---|---|
| Terapia com mielofibrose | Fase 2 | US $ 1,2 bilhão |
| Tratamento oncológico | Fase 1 | US $ 850 milhões |
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