Keros Therapeutics, Inc. (KROS) Bundle
Comprensión de Keros Therapeutics, Inc. (KROS) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Los datos financieros para la compañía revelan las siguientes ideas de ingresos:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 63.4 millones | +85.3% |
| 2023 | $ 89.2 millones | +40.7% |
Las fuentes clave de ingresos incluyen:
- Financiación de la investigación y desarrollo: $ 52.6 millones
- Acuerdos de colaboración: $ 36.8 millones
- Registrar ingresos: $ 12.4 millones
Desglose del segmento de ingresos para 2023:
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Programas de trastorno de sangre raros | $ 45.3 millones | 50.8% |
| Programas de oncología | $ 33.9 millones | 38.0% |
| Otros programas de investigación | $ 10.0 millones | 11.2% |
Una inmersión profunda en Keros Therapeutics, Inc. (Kros) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
A partir del último período de información financiera, la compañía demuestra las siguientes métricas de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | - |
| Margen de beneficio operativo | -88.4% |
| Margen de beneficio neto | -87.6% |
| Ganancia | $ 0 por 2023 |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 180.4 millones para el año fiscal 2023
- Pérdida neta: $ 174.6 millones para el año fiscal 2023
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 515.7 millones Al 31 de diciembre de 2023
Las métricas de eficiencia operativa revelan:
- Gastos operativos totales: $ 195.2 millones
- Investigación y desarrollo como porcentaje de gastos totales: 92.4%
| Año | Pérdida neta | Gastos de I + D |
|---|---|---|
| 2022 | $ 136.1 millones | $ 146.3 millones |
| 2023 | $ 174.6 millones | $ 180.4 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Keros Therapeutics, Inc. (KROS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de las últimas informes financieros, la estructura de deuda y capital de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 138.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 22.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 512.7 millones |
| Relación deuda / capital | 0.31 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B+ de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 5.7%
- Vencimiento de la deuda profile abarcando 3-7 años
El desglose financiero demuestra un enfoque estratégico para la asignación de capital:
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Financiamiento de capital | 68% |
| Financiación de la deuda | 32% |
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda indican un enfoque conservador de gestión financiera con un apalancamiento mínimo.
Evaluación de la liquidez de Keros Therapeutics, Inc. (KROS)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor | Período |
|---|---|---|
| Relación actual | 4.82 | P4 2023 |
| Relación rápida | 4.65 | P4 2023 |
| Capital de explotación | $342.6 millones | 31 de diciembre de 2023 |
Los estados de flujo de efectivo demuestran los siguientes movimientos financieros:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $-153.4 millones | 2023 |
| Invertir flujo de caja | $-68.2 millones | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | $276.5 millones | 2023 |
Las observaciones clave de liquidez incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 387.9 millones Al 31 de diciembre de 2023
- Valores de inversión a corto plazo valorados en $ 154.3 millones
- Activos actuales totales que alcanzan $ 542.2 millones
Fortalezas potenciales de liquidez:
- Reservas de efectivo fuertes que respaldan la investigación y el desarrollo en curso
- Capacidad para financiar operaciones para aproximadamente 24-36 meses Basado en la posición actual de efectivo
- Actividades exitosas de recaudación de capital en períodos financieros recientes
¿Keros Therapeutics, Inc. (Kros) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela ideas financieras críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -15.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.47 |
| Valor empresarial/EBITDA | -22.18 |
| Precio de las acciones actual | $29.45 |
Tendencias del precio de las acciones
El rendimiento reciente del precio de las acciones indica una volatilidad significativa:
- Bajo de 52 semanas: $14.75
- 52 semanas de altura: $42.21
- Cambio de precios hasta la fecha: -32.6%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 6 |
| Sostener | 3 |
| Vender | 0 |
Información de dividendos
La compañía actualmente no paga un dividendo.
Riesgos clave que enfrenta Keros Therapeutics, Inc. (Kros)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos financieros y operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Fallas de ensayos clínicos | Retroceso potencial para el desarrollo de fármacos | $ 45-75 millones pérdida potencial |
| Cumplimiento regulatorio | Desafíos de aprobación de la FDA | 75% riesgo de retrasos regulatorios |
| Tarifa de quemadura de efectivo | Sostenibilidad operacional | $ 32.6 millones gasto trimestral |
Riesgos estratégicos clave
- Tubería limitada de candidatos terapéuticos
- Alta dependencia de la plataforma de investigación única
- Panorama de biotecnología competitiva
- Desafíos potenciales de propiedad intelectual
Métricas de riesgo financiero
La evaluación del riesgo financiero revela varios indicadores críticos:
- Pérdida neta de $ 89.4 millones en el año fiscal reciente
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 62.3 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 287.5 millones
- Pista de efectivo esperada: 18-24 meses
Mercado y riesgos competitivos
| Elemento de riesgo | Consecuencia potencial |
|---|---|
| Competencia de mercado | 3-4 competidores directos en área terapéutica |
| Obsolescencia tecnológica | Potencial 40% Riesgo de reemplazo de tecnología |
Perspectivas de crecimiento futuro para Keros Therapeutics, Inc. (Kros)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en avanzar en su cartera de trastornos sanguíneos raros y terapias oncológicas. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía informó $ 231.4 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, proporcionando una pista sustancial para la investigación y el desarrollo.
Conductores de crecimiento clave
- Liderar candidato a fármaco dirigido a la mielofibrosis con oportunidades de mercado potencial de $ 1.2 mil millones
- Ensayos clínicos en curso en trastornos hematológicos raros
- Posible expansión en áreas terapéuticas adicionales
Proyecciones de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Inversión de I + D |
|---|---|---|
| 2024 | $ 42.5 millones | $ 95.6 millones |
| 2025 | $ 68.3 millones | $ 112.4 millones |
| 2026 | $ 97.2 millones | $ 135.7 millones |
Asociaciones estratégicas
La cartera de asociación actual incluye colaboraciones con 3 principales instituciones de investigación farmacéutica, potencialmente expandir el alcance del mercado y las capacidades de desarrollo.
Ventajas competitivas
- Plataforma científica patentada con 6 objetivos moleculares únicos
- Cartera de propiedad intelectual fuerte con 12 familias de patentes
- Equipo de gestión experimentado con amplia experiencia en desarrollo de fármacos
Estado de tuberías clínicas
| Programa | Fase | Mercado potencial |
|---|---|---|
| Terapia con mielofibrosis | Fase 2 | $ 1.2 mil millones |
| Tratamiento oncológico | Fase 1 | $ 850 millones |
Keros Therapeutics, Inc. (KROS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.