Keros Therapeutics, Inc. (KROS) Bundle
Verständnis von Keros Therapeutics, Inc. (KROS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten für das Unternehmen zeigen die folgenden Umsatzerkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 63,4 Millionen US -Dollar | +85.3% |
| 2023 | 89,2 Millionen US -Dollar | +40.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungsfinanzierung: 52,6 Millionen US -Dollar
- Kollaborative Abkommen: 36,8 Millionen US -Dollar
- Erträge einkommen: 12,4 Millionen US -Dollar
Umsatzsegment -Aufschlüsselung für 2023:
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Seltene Blutkrankheiten -Programme | 45,3 Millionen US -Dollar | 50.8% |
| Onkologieprogramme | 33,9 Millionen US -Dollar | 38.0% |
| Andere Forschungsprogramme | 10,0 Millionen US -Dollar | 11.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Keros Therapeutics, Inc. (KROS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt das Unternehmen die folgenden Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - |
| Betriebsgewinnmarge | -88.4% |
| Nettogewinnmarge | -87.6% |
| Einnahmen | $ 0 für 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 180,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Nettoverlust: 174,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 515,7 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Gesamtbetriebskosten: 195,2 Millionen US -Dollar
- Forschung und Entwicklung als Prozentsatz der Gesamtkosten: 92.4%
| Jahr | Nettoverlust | F & E -Kosten |
|---|---|---|
| 2022 | 136,1 Millionen US -Dollar | 146,3 Millionen US -Dollar |
| 2023 | 174,6 Millionen US -Dollar | 180,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Keros Therapeutics, Inc. (KROS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 138,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 512,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.31 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.7%
- Schuldenfälle profile 3-7 Jahre erstrecken
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 68% |
| Fremdfinanzierung | 32% |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen konservativen Finanzmanagementansatz mit minimaler Einstellung.
Bewertung der Liquidität von Keros Therapeutics, Inc. (KROS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.82 | Q4 2023 |
| Schnellverhältnis | 4.65 | Q4 2023 |
| Betriebskapital | $342,6 Millionen | 31. Dezember 2023 |
Cashflow -Abschlüsse zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $-153,4 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | $-68,2 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | $276,5 Millionen | 2023 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 387,9 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
- Kurzfristige Investitionswerte im Wert von im Wert 154,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen erreicht 542,2 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsstärken:
- Starke Bargeldreserven, die laufende Forschung und Entwicklung unterstützen
- Fähigkeit, Operationen für ungefähr zu finanzieren 24-36 Monate basierend auf der aktuellen Bargeldposition
- Erfolgreiche Aktivitäten zur Kapitalbeschaffung in den letzten Finanzzeiten
Ist Keros Therapeutics, Inc. (KROS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.47 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.18 |
| Aktueller Aktienkurs | $29.45 |
Aktienkurstrends
Die jüngste Aktienkursleistung zeigt eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $14.75
- 52 Wochen hoch: $42.21
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -32.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 6 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendeninformationen
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende.
Schlüsselrisiken für Keros Therapeutics, Inc. (KROS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Klinische Versuchsausfälle | Potenzielle Rückschlag für Arzneimittelentwicklung | 45-75 Millionen US-Dollar potenzieller Verlust |
| Vorschriftenregulierung | FDA -Zulassungsherausforderungen | 75% Risiko von regulatorischen Verzögerungen |
| Kassenverbrennungsrate | Operative Nachhaltigkeit | 32,6 Millionen US -Dollar vierteljährliche Ausgaben |
Wichtige strategische Risiken
- Begrenzte Pipeline therapeutischer Kandidaten
- Hohe Abhängigkeit von einer einzelnen Forschungsplattform
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Finanzielle Risikokennzahlen
Die Bewertung des finanziellen Risikos zeigt mehrere kritische Indikatoren:
- Nettoverlust von 89,4 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 62,3 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 287,5 Millionen US -Dollar
- Erwartete Cash Runway: 18-24 Monate
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikoelement | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Marktwettbewerb | 3-4 direkte Konkurrenten im therapeutischen Gebiet |
| Technologieveralterung | Potenzial 40% Technologieersatzrisiko |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Keros Therapeutics, Inc. (KROS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich darauf, seine Pipeline seltener Blutstörungen und Onkologie -Therapien voranzutreiben. Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete das Unternehmen 231,4 Millionen US -Dollar In Bargeld und Bargeldäquivalenten, die eine erhebliche Landebahn für Forschung und Entwicklung bieten.
Schlüsselwachstumstreiber
- Leitender Arzneimittelkandidaten auf die Myelofibrose mit potenzieller Marktchance von 1,2 Milliarden US -Dollar
- Laufende klinische Studien bei seltenen hämatologischen Störungen
- Mögliche Ausdehnung in zusätzliche therapeutische Gebiete
Umsatzprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | 42,5 Millionen US -Dollar | 95,6 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 68,3 Millionen US -Dollar | 112,4 Millionen US -Dollar |
| 2026 | 97,2 Millionen US -Dollar | 135,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
Das aktuelle Partnerschaftsportfolio umfasst Zusammenarbeit mit 3 große pharmazeutische Forschungsinstitutionenpotenziell wachsende Marktreichweite und Entwicklungsfähigkeiten.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre wissenschaftliche Plattform mit 6 einzigartige molekulare Ziele
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 Patentfamilien
- Erfahrenes Managementteam mit umfangreichem Hintergrund für Drogenentwicklung
Klinischer Pipeline -Status
| Programm | Phase | Potenzieller Markt |
|---|---|---|
| Myelofibrose -Therapie | Phase 2 | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Onkologiebehandlung | Phase 1 | 850 Millionen US -Dollar |
Keros Therapeutics, Inc. (KROS) DCF Excel Template
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