Krystal Biotech, Inc. (KRYS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Krystal Biotech ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي Krystal Biotech ، Inc. عن رؤى إيرادات محددة للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 4.7 مليون دولار | +89.4% |
| 2023 | 14.2 مليون دولار | +202% |
تشمل مصادر الإيرادات الأولية:
- علاجات الجينات الجلدية النادرة
- علاجات التئام الجروح
- أبحاث الطب الوراثي
| قطاع الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| منتجات العلاج الجيني | 68% |
| التعاون البحثي | 22% |
| التطور السريري | 10% |
تشمل برامج تشغيل نمو الإيرادات الرئيسية تسويق Vyjuvek ™ ، أول علاج جيني معتمد من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للاضطرابات البشرة الاضطراب.
غوص عميق في ربحية Krystal Biotech ، Inc. (Krys)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 78.3% | 82.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -65.2% | -59.7% |
| صافي هامش الربح | -61.5% | -55.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي من 78.3% ل 82.1%
- ضاقت خسائر التشغيل من -65.2% ل -59.7%
- تحسن صافي هوامش الربح من -61.5% ل -55.8%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 98.4 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 62.7 مليون دولار |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى الاستثمار الاستراتيجي المستمر في النمو والابتكار.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Krystal Biotech ، Inc. (Krys) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لـ Krystal Biotech عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 38.5 |
| ديون قصيرة الأجل | 12.3 |
| إجمالي الديون | 50.8 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.45، أقل بكثير من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في BBB- بواسطة Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.2%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الإنصاف: 412.6 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 19.3 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.87 مليار دولار
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| رأس المال الاستثماري | 85.4 |
| الطرف العام | 227.9 |
| الأرباح المحتجزة | 99.3 |
تقييم السيولة Krystal Biotech ، Inc. (Krys)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.62 | 2023 |
| نسبة سريعة | 4.41 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل مرونة مالية قوية:
- إجمالي رأس المال العامل: 389.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 18.3%
- النقد والمكافئات النقدية: 341.2 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | 2023 الأداء |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -42.6 مليون دولار | سلبي |
| استثمار التدفق النقدي | -23.7 مليون دولار | نفقات الاستثمار |
| تمويل التدفق النقدي | 276.5 مليون دولار | إيجابي |
نقاط قوة السيولة
- نسب عالية وسريعة تشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية
- احتياطيات نقدية كبيرة 341.2 مليون دولار
- التمويل الإيجابي التدفق النقدي 276.5 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ -42.6 مليون دولار
- الاستثمار المستمر في البحث والتطوير
- نفقات التشغيل المستمرة
هل Krystal Biotech ، Inc. (Krys) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: منظور استثمار شامل
تكشف المقاييس المالية عن رؤى مهمة حول تقييم السوق الحالي للشركة وإمكانات الاستثمار.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -38.6 | -25.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 5.72 | 4.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -42.1 | -35.6 |
أداء سعر السهم
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $30.12 - $67.25
- سعر السهم الحالي: $45.67
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 38.5%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء قوي | 45% |
| يشتري | 35% |
| يمسك | 15% |
| يبيع | 5% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا توجد مدفوعات توزيعات الأرباح)
رؤى التقييم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- إجماع السعر المستهدف: $62.45
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 36.7%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Krystal Biotech ، Inc. (Krys)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات البحث والتطوير | 43.2 مليون دولار قضى في الربع الرابع 2023 |
| تقلب الإيرادات | محفظة المنتجات المحدودة | محتمل 15-20% تقلب الإيرادات |
| متطلبات رأس المال | التجارب السريرية المستمرة | مُقدَّر 75-90 مليون دولار الاستثمار السنوي |
المخاطر التشغيلية
- تعقيد التصنيع في تقنيات العلاج الجيني
- قابلية التوسع المحدودة لعمليات الإنتاج الحالية
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسو التكنولوجيا الحيوية الناشئة
- التقدم التكنولوجي السريع
- مخاطر التقاضي المحتملة لبراءات الاختراع
- عدم اليقين في تبني السوق
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | 5-7 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية |
| لوائح التجارب السريرية | واسطة | 3.2 مليون دولار تكاليف التقديم التنظيمية |
مخاطر الاستثمار Profile
يجب على المستثمرين النظر في مؤشرات المخاطر التالية:
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 212.5 مليون دولار
- خسارة صافية ربع سنوية: 37.8 مليون دولار
- احتمال نجاح خط أنابيب الأبحاث: 35-40%
آفاق النمو المستقبلية لـ Krystal Biotech ، Inc. (Krys)
فرص النمو
يركز نمو الشركة المحتملة على المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وتطوير المنتجات المبتكرة في قطاعات العلاج الجيني وعلم الأمراض الجلدية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منتج | إشارة | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|---|
| KB-105 | الاضطرابات الببشرة الاضطرابات البشرة | المرحلة الثانية من التجربة السريرية | 500 مليون دولار |
| KB-104 | متلازمة نيثرتون | مرحلة ما قبل السريرية | 250 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- منصة العلاج الجيني مع 3 برامج علاجية نشطة
- تقنية تحرير الجينات الملكية
- التوسع المحتمل في سوق الاضطرابات الوراثية النادرة
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 النمو المقدر |
|---|---|---|
| نفقات الأبحاث والتنمية | 45 مليون دولار | 15-20% |
| الإيرادات المحتملة | 25 مليون دولار | 30-35% |
فرص التوسع في السوق
- الاستهداف 3-4 أسواق الأمراض الوراثية النادرة
- التوسع في التجارب السريرية الدولية
- شراكة محتملة مع شركات الأدوية
تمثل منصة العلاج الجيني للشركة فرصة كبيرة لعلاج اختراق في الاضطرابات الوراثية النادرة.
Krystal Biotech, Inc. (KRYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.