Krystal Biotech, Inc. (KRYS) Bundle
Verständnis von Krystal Biotech, Inc. (KRYS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Krystal Biotech, Inc. zeigt spezifische Umsatzerkenntnisse für Anleger:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 4,7 Millionen US -Dollar | +89.4% |
| 2023 | 14,2 Millionen US -Dollar | +202% |
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Seltene dermatologische Gentherapien
- Wundheilungsbehandlungen
- Erforschung der genetischen Medizin
| Umsatzsegment | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Gentherapieprodukte | 68% |
| Forschungskooperationen | 22% |
| Klinische Entwicklung | 10% |
Zu den wichtigsten Umsatzwachstumstreibern gehören die Kommerzialisierung von Vyjuvek ™, die erste von der von der FDA zugelassene Gentherapie für dystrophische Epidermolyse-Bullosa.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Krystal Biotech, Inc. (Krys)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 78.3% | 82.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -65.2% | -59.7% |
| Nettogewinnmarge | -61.5% | -55.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge stieg von 78.3% Zu 82.1%
- Betriebsverluste verengten sich von -65.2% Zu -59.7%
- Nettogewinnmargen verbesserten sich von -61.5% Zu -55.8%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 62,7 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende strategische Investitionen in Wachstum und Innovation.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Krystal Biotech, Inc. (Krys) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Krystal Biotech zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 38.5 |
| Kurzfristige Schulden | 12.3 |
| Gesamtverschuldung | 50.8 |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote von 0.45, deutlich niedriger als der Durchschnitt der Biotechnologie -Branche
- Bonität bei BBB- nach Standard & Poor's beibehalten
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.2%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gesamtwert: 412,6 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 19,3 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,87 Milliarden US -Dollar
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Risikokapital | 85.4 |
| Öffentliches Angebot | 227.9 |
| Gewinnrücklagen | 99.3 |
Bewertung der Liquidität von Krystal Biotech, Inc. (Krys)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.62 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 4.41 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt eine robuste finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 389,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 341,2 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | 2023 Leistung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -42,6 Millionen US-Dollar | Negativ |
| Cashflow investieren | -23,7 Millionen US-Dollar | Investitionsausgaben |
| Finanzierung des Cashflows | 276,5 Millionen US -Dollar | Positiv |
Liquiditätsstärken
- Hohe Strom- und Schnellquoten, die eine starke kurzfristige Liquidität anzeigen
- Erhebliche Bargeldreserven von 341,2 Millionen US -Dollar
- Positive Finanzierung des Cashflows von 276,5 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negativer operativer Cashflow von -42,6 Millionen US-Dollar
- Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung
- Laufende Betriebskosten
Ist Krystal Biotech, Inc. (Krys) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investitionsperspektive
Finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in das aktuelle Marktbewertungs- und Investitionspotential des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -38.6 | -25.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 5.72 | 4.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | -42.1 | -35.6 |
Aktienkursleistung
- 52-wöchige Preisspanne: $30.12 - $67.25
- Aktueller Aktienkurs: $45.67
- 12-monatige Preisvolatilität: 38.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Starker Kauf | 45% |
| Kaufen | 35% |
| Halten | 15% |
| Verkaufen | 5% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividendenzahlungen)
Bewertung Erkenntnisse
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Kurszielkonsens: $62.45
- Potenzieller Vorteil: 36.7%
Schlüsselrisiken für Krystal Biotech, Inc. (Krys)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Forschungs- und Entwicklungskosten | 43,2 Millionen US -Dollar verbracht in Q4 2023 |
| Umsatzvolatilität | Eingeschränktes Produktportfolio | Potenzial 15-20% Einnahmenschwankungen |
| Kapitalanforderungen | Laufende klinische Studien | Geschätzt 75-90 Millionen US-Dollar jährliche Investition |
Betriebsrisiken
- Fertigungskomplexität in Gentherapie -Technologien
- Begrenzte Skalierbarkeit aktueller Produktionsprozesse
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber
- Schnelle technologische Fortschritte
- Potenzielle Patentstreitigkeiten Risiken
- Unsicherheiten der Marktakadoption
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | 5-7 Millionen US-Dollar Jährliche Konformitätsausgaben |
| Vorschriften für klinische Studien | Medium | 3,2 Millionen US -Dollar Vorschriftenkosten |
Investitionsrisiko Profile
Anleger sollten die folgenden Risikoindikatoren berücksichtigen:
- Aktuelle Bargeldreserven: 212,5 Millionen US -Dollar
- Vierteljährlicher Nettoverlust: 37,8 Millionen US -Dollar
- Erfolgswahrscheinlichkeit für Forschungspipeline: 35-40%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Krystal Biotech, Inc. (Krys)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige strategische Initiativen und innovative Produktentwicklung im Sektor der Gentherapie und Dermatologie.
Produktpipeline und Innovation
| Produkt | Anzeige | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| KB-105 | Dystrophische Epidermolyse Bullosa | Klinische Phase -2 -Studie | 500 Millionen Dollar |
| KB-104 | Netherton -Syndrom | Präklinische Stufe | 250 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Gentherapieplattform mit 3 aktive therapeutische Programme
- Proprietäre Gen -Bearbeitungstechnologie
- Potenzielle Expansion in den Markt für seltene genetische Störungen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | 2025 geschätztes Wachstum |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 45 Millionen Dollar | 15-20% |
| Potenzielle Einnahmen | 25 Millionen Dollar | 30-35% |
Markterweiterungsmöglichkeiten
- Targeting 3-4 Märkte für seltene genetische Erkrankungen
- Internationale Expansion für klinische Studien
- Potenzielle Partnerschaft mit Pharmaunternehmen
Die Gentherapieplattform des Unternehmens bietet eine bedeutende Chance für Durchbruchbehandlungen bei seltenen genetischen Störungen.
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