Krystal Biotech, Inc. (KRYS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Krystal Biotech, Inc. (KRYS)
Análise de receita
O desempenho financeiro da Krystal Biotech, Inc. revela informações específicas para os investidores:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 4,7 milhões | +89.4% |
| 2023 | US $ 14,2 milhões | +202% |
As fontes de receita primária incluem:
- Terapias gene dermatológicas raras
- Tratamentos de cicatrização de feridas
- Pesquisa de Medicina Genética
| Segmento de receita | Contribuição percentual |
|---|---|
| Produtos de terapia genética | 68% |
| Colaborações de pesquisa | 22% |
| Desenvolvimento Clínico | 10% |
Os principais fatores de crescimento da receita incluem a comercialização do Vyjuvek ™, a primeira terapia genética aprovada pela FDA para a epidermólise distrófica.
Um mergulho profundo na Krystal Biotech, Inc. (Krys) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 78.3% | 82.1% |
| Margem de lucro operacional | -65.2% | -59.7% |
| Margem de lucro líquido | -61.5% | -55.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta aumentou de 78.3% para 82.1%
- As perdas operacionais se estreitaram de -65.2% para -59.7%
- As margens de lucro líquido melhoraram de -61.5% para -55.8%
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 98,4 milhões |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 62,7 milhões |
A análise comparativa da indústria indica investimento estratégico contínuo em crescimento e inovação.
Dívida vs. patrimônio: como a Krystal Biotech, Inc. (Krys) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Krystal Biotech revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 38.5 |
| Dívida de curto prazo | 12.3 |
| Dívida total | 50.8 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.45, significativamente menor que a média da indústria de biotecnologia
- Classificação de crédito mantida no BBB- pela Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.2%
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Patrimônio total: US $ 412,6 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 19,3 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,87 bilhão
| Fonte de financiamento de ações | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Capital de risco | 85.4 |
| Oferta pública | 227.9 |
| Lucros acumulados | 99.3 |
Avaliando a liquidez da Krystal Biotech, Inc. (Krys)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 4.62 | 2023 |
| Proporção rápida | 4.41 | 2023 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra flexibilidade financeira robusta:
- Capital total de giro: US $ 389,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.3%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 341,2 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | 2023 desempenho |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ -42,6 milhões | Negativo |
| Investindo fluxo de caixa | $ -23,7 milhões | Gasto de investimento |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 276,5 milhões | Positivo |
Forças de liquidez
- Altas índices de corrente e rápida indicando forte liquidez de curto prazo
- Reservas de caixa substanciais de US $ 341,2 milhões
- Fluxo de caixa de financiamento positivo de US $ 276,5 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa operacional negativo de $ -42,6 milhões
- Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento
- Despesas operacionais em andamento
A Krystal Biotech, Inc. (Krys) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: perspectiva abrangente de investimento
As métricas financeiras revelam informações críticas sobre o atual potencial de avaliação e investimento do mercado da empresa.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -38.6 | -25.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 5.72 | 4.85 |
| Valor corporativo/ebitda | -42.1 | -35.6 |
Desempenho do preço das ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $30.12 - $67.25
- Preço atual das ações: $45.67
- Volatilidade do preço de 12 meses: 38.5%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compra forte | 45% |
| Comprar | 35% |
| Segurar | 15% |
| Vender | 5% |
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Sem pagamentos de dividendos)
Insights de avaliação
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Consenso -alvo de preços: $62.45
- Potencial Bides de cabeça: 36.7%
Riscos -chave enfrentados pela Krystal Biotech, Inc. (Krys)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 43,2 milhões Passado no quarto trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Portfólio de produtos limitados | Potencial 15-20% flutuação de receita |
| Requisitos de capital | Ensaios clínicos em andamento | Estimado US $ 75-90 milhões investimento anual |
Riscos operacionais
- Complexidade de fabricação em tecnologias de terapia genética
- Escalabilidade limitada dos processos de produção atuais
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrentes emergentes de biotecnologia
- Avanços tecnológicos rápidos
- Possíveis riscos de litígios de patentes
- Adoção do mercado incertezas
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Nível de risco | Custo potencial de conformidade |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | US $ 5-7 milhões despesas anuais de conformidade |
| Regulamentos de ensaios clínicos | Médio | US $ 3,2 milhões Custos de envio regulatório |
Risco de investimento Profile
Os investidores devem considerar os seguintes indicadores de risco:
- Reservas de caixa atuais: US $ 212,5 milhões
- Perda líquida trimestral: US $ 37,8 milhões
- Pesquisa Probabilidade de sucesso do pipeline: 35-40%
Perspectivas de crescimento futuro para a Krystal Biotech, Inc. (Krys)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da Companhia centra -se em principais iniciativas estratégicas e desenvolvimento inovador de produtos nos setores de terapia genética e dermatologia.
Oleoduto e inovação de produtos
| Produto | Indicação | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| KB-105 | Epidermólise distrófica Bolosa | Ensaio clínico de fase 2 | US $ 500 milhões |
| KB-104 | Síndrome de Netherton | Estágio pré -clínico | US $ 250 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Plataforma de terapia genética com 3 programas terapêuticos ativos
- Tecnologia de edição de genes proprietária
- Expansão potencial no mercado raro de distúrbios genéticos
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 crescimento estimado |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 45 milhões | 15-20% |
| Receita potencial | US $ 25 milhões | 30-35% |
Oportunidades de expansão de mercado
- Direcionamento 3-4 mercados de doenças genéticas raras
- Expansão do ensaio clínico internacional
- Parceria em potencial com empresas farmacêuticas
A plataforma de terapia genética da empresa representa uma oportunidade significativa para tratamentos inovadores em distúrbios genéticos raros.
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