Krystal Biotech, Inc. (KRYS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Krystal Biotech, Inc. (KRYS)
Analyse des revenus
Krystal Biotech, Inc. La performance financière révèle des informations spécifiques sur les revenus pour les investisseurs:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 4,7 millions de dollars | +89.4% |
| 2023 | 14,2 millions de dollars | +202% |
Les sources de revenus primaires comprennent:
- Thérapies géniques dermatologiques rares
- Traitements de cicatrisation des plaies
- Recherche en médecine génétique
| Segment des revenus | Pourcentage de contribution |
|---|---|
| Produits de thérapie génique | 68% |
| Collaborations de recherche | 22% |
| Développement clinique | 10% |
Les principaux moteurs de croissance des revenus comprennent la commercialisation de Vyjuvek ™, la première thérapie génique approuvée par la FDA pour l'épidermolyse dystrophique Bullosa.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Krystal Biotech, Inc. (KRYS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 78.3% | 82.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -65.2% | -59.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -61.5% | -55.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 78.3% à 82.1%
- Les pertes de fonctionnement restreintes de -65.2% à -59.7%
- Les marges bénéficiaires nettes se sont améliorées -61.5% à -55.8%
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 98,4 millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 62,7 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie indique des investissements stratégiques continus dans la croissance et l'innovation.
Dette vs Équité: comment Krystal Biotech, Inc. (KRYS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Krystal Biotech révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de 2024.
| Métrique de la dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 38.5 |
| Dette à court terme | 12.3 |
| Dette totale | 50.8 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.45, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie de la biotechnologie
- Note de crédit maintenue chez BBB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.2%
Détails de financement par actions:
- Équité totale: 412,6 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 19,3 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,87 milliard de dollars
| Source de financement par actions | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Capital-risque | 85.4 |
| Offre publique | 227.9 |
| Des bénéfices non répartis | 99.3 |
Évaluation de la liquidité de Krystal Biotech, Inc. (KRYS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 4.62 | 2023 |
| Rapport rapide | 4.41 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre une flexibilité financière robuste:
- Total du fonds de roulement: 389,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 341,2 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Performance de 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -42,6 millions de dollars | Négatif |
| Investir des flux de trésorerie | -23,7 millions de dollars | Dépenses d'investissement |
| Financement des flux de trésorerie | 276,5 millions de dollars | Positif |
Forces de liquidité
- Des ratios de courant et rapides élevés indiquant de fortes liquidités à court terme
- Réserves de trésorerie substantielles de 341,2 millions de dollars
- Financement positif des flux de trésorerie de 276,5 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de -42,6 millions de dollars
- Investissement continu dans la recherche et le développement
- Dépenses opérationnelles en cours
Krystal Biotech, Inc. (KRYS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: perspective d'investissement complète
Les mesures financières révèlent des informations critiques sur l'évaluation actuelle du marché et le potentiel d'investissement.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -38.6 | -25.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 5.72 | 4.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -42.1 | -35.6 |
Performance du cours des actions
- Gamme de prix de 52 semaines: $30.12 - $67.25
- Prix actuel de l'action: $45.67
- Volatilité des prix à 12 mois: 38.5%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Achat fort | 45% |
| Acheter | 35% |
| Prise | 15% |
| Vendre | 5% |
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0% (Pas de paiements de dividendes)
Informations sur l'évaluation
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Consensus de cible de prix: $62.45
- Potentiel à la hausse: 36.7%
Risques clés face à Krystal Biotech, Inc. (KRYS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Frais de recherche et de développement | 43,2 millions de dollars passé au quatrième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Portefeuille de produits limités | Potentiel 15-20% fluctuation des revenus |
| Exigences de capital | Essais cliniques en cours | Estimé 75 à 90 millions de dollars investissement annuel |
Risques opérationnels
- Complexité de fabrication des technologies de thérapie génique
- Évolutivité limitée des processus de production actuels
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de conformité réglementaire
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrents de biotechnologie émergents
- Avancement technologiques rapides
- Risques potentiels de litige en matière de brevets
- Incertitudes d'adoption du marché
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Coût potentiel de conformité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | 5-7 millions de dollars dépenses de conformité annuelles |
| Règlement sur les essais cliniques | Moyen | 3,2 millions de dollars Coûts de soumission réglementaire |
Risque d'investissement Profile
Les investisseurs devraient considérer les indicateurs de risque suivants:
- Réserves en espèces actuelles: 212,5 millions de dollars
- Perte nette trimestrielle: 37,8 millions de dollars
- Probabilité de réussite du pipeline de recherche: 35-40%
Perspectives de croissance futures pour Krystal Biotech, Inc. (KRYS)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise se concentre sur des initiatives stratégiques clés et le développement innovant des produits dans les secteurs de la thérapie génique et de la dermatologie.
Pipeline de produits et innovation
| Produit | Indication | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|---|
| KB-105 | Épidermolyse dystrophique Bullosa | Essai clinique de phase 2 | 500 millions de dollars |
| KB-104 | Syndrome de Netherton | Étape préclinique | 250 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Plateforme de thérapie génique avec 3 programmes thérapeutiques actifs
- Technologie de montage de gènes propriétaire
- Expansion potentielle sur le marché rare des troubles génétiques
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | 2025 croissance estimée |
|---|---|---|
| Dépenses de recherche et développement | 45 millions de dollars | 15-20% |
| Revenus potentiels | 25 millions de dollars | 30-35% |
Opportunités d'extension du marché
- Ciblage 3-4 Marchés de maladies génétiques rares
- Expansion des essais cliniques internationaux
- Partenariat potentiel avec les sociétés pharmaceutiques
La plate-forme de thérapie génique de l'entreprise représente une opportunité importante pour les traitements révolutionnaires dans les troubles génétiques rares.
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