Kura Oncology, Inc. (KURA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Kura Oncology ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لشركة Kura Oncology ، Inc. لعام 2023 عن رؤى الإيرادات الحرجة:
| مقياس الإيرادات | المبلغ ($) | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 35.4 مليون دولار | 2023 |
| إيرادات البحث | 22.7 مليون دولار | 2023 |
| إيرادات التعاون | 12.7 مليون دولار | 2023 |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات: 37.5% سنة سنة
- مصادر الإيرادات الأولية: برامج التعاون البحثي وبرامج التطوير
- توزيع الإيرادات الجغرافية: في الغالب مقرها الولايات المتحدة
يوضح تكوين تدفقات الإيرادات التركيز الهام للبحث والتطوير ، حيث تساهم اتفاقيات التعاون بشكل كبير في الأداء المالي العام.
غوص عميق في الربحية في Kura Oncology ، Inc. (Kura)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | لا ينطبق (التكنولوجيا الحيوية قبل الإيرادات) |
| هامش التشغيل | -185.7% | تمشيا مع التكنولوجيا الحيوية لمرحلة التطوير |
| صافي هامش الربح | -192.3% | تعكس الاستثمارات البحثية المستمرة |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 56.4 مليون دولار ل Q4 2023
- نفقات البحث والتطوير من 49.2 مليون دولار في Q4 2023
- النقد والمكافئات النقدية من 368.9 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
تشير مقاييس الأداء المالي إلى استمرار الاستثمار في البحث والتطوير بما يتوافق مع استراتيجيات شركة التكنولوجيا الحيوية في المرحلة المبكرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Kura Oncology ، Inc. (Kura) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Kura Oncology ، Inc. نهجًا استراتيجيًا للهيكل المالي مع خصائص الديون والأسهم المحددة.
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 202.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 487.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- ملاحظات كبار قابلة للتحويل صدرت في ديسمبر 2023
- المبلغ الرئيسي 230 مليون دولار
- تاريخ الاستحقاق في عام 2028
- سعر الفائدة 3.25%
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم العادية المعلقة: 55.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- رفع الأسهم الحديثة: 185.7 مليون دولار من خلال الطرح العام
ائتمان profile المؤشرات:
- تصنيف الائتمان للشركات: ب-
- نسبة تغطية الديون: 1.35
- نفقات الفائدة: 6.9 مليون دولار سنويا
تقييم السيولة Kura Oncology ، Inc. (Kura)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 4.62 |
| نسبة سريعة | 4.41 |
| رأس المال العامل | $356.4 مليون |
يوضح تحليل التدفق النقدي الحركات المالية الرئيسية التالية:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-162.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-23.7 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $214.6 مليون |
تتضمن خصائص السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 387.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 215.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 602.8 مليون دولار
تُظهر مؤشرات الملاءمة وضعًا ماليًا قويًا:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.22
- نسبة تغطية الفائدة: ن/أ (لا يوجد ديون كبيرة)
هل Kura Oncology ، Inc. (Kura) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييمها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.48 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | N/A (الأرباح السلبية) |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | ن/أ |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $11.78
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $37.42
- سعر السهم الحالي: $26.55
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 6 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
الاعتبارات المالية الرئيسية:
- النقد في متناول اليد: 372.5 مليون دولار
- نمو الإيرادات الفصلية: 48.3%
- نفقات البحث والتطوير: 89.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Kura Oncology ، Inc. (Kura)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة بناءً على ملفات SEC الحديثة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التطور السريري | فشل مرشح المخدرات | 75% احتمال انتكاسات التجارب السريرية |
| الاستقرار المالي | سعر الحرق النقدي | 128.4 مليون دولار نفقات التشغيل السنوية |
| البيئة التنظيمية | تحديات موافقة FDA | 40% خطر التأخير التنظيمي |
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- محفوظات منتجات محدودة مع 2 المرشحين المخدرات الأساسيين
- الاعتماد على السوق العلاجية للأورام
- نفقات البحوث والتنمية الكبيرة
مؤشرات المخاطر المالية:
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 256.7 مليون دولار
- خسارة صافية ربع سنوية: 42.3 مليون دولار
- الاستثمار في البحث: 89.6 مليون دولار سنويا
تشمل مخاطر السوق المحتملة ضغوطًا تنافسية ، والاضطرابات التكنولوجية ، والمناظر الطبيعية التنظيمية المعقدة في تطوير عقاقير الأورام.
آفاق النمو المستقبلية لـ Kura Oncology ، Inc. (Kura)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على تقدم علاجات الأورام مع العديد من المبادرات الرئيسية:
- المنتج الرئيسي KO-539 في المرحلة 1/2 التجربة السريرية لسرطان الدم النخاعي الحاد
- تطور مستمر لخط أنابيب الأورام الدقيق الذي يستهدف مجموعات المريض المحددة وراثيا
- توسيع الأبحاث في العلاجات الجزيئية المستهدفة
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $127.4 مليون | $145-155 مليون |
| النقد والاستثمارات | $362.9 مليون | $340-370 مليون |
يشمل خط الأنابيب السريرية حاليًا 4 برامج علاجية نشطة استهداف طفرات سرطان محددة ، مع فرصة السوق المحتملة المقدرة 1.2 مليار دولار.
- تطبيقات المخدرات الجديدة المحتملة المتوقعة في 2024-2025
- استهداف سوق الأورام الدقيقة مع علاجات مستنيرة جينومية
- التركيز الاستراتيجي على مؤشرات السرطان النادرة التي يصعب علاجها
| برنامج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| KO-539 | المرحلة 1/2 التجربة السريرية | $450 مليون |
| التشخيص المرافق | البحوث قبل السريرية | $320 مليون |
Kura Oncology, Inc. (KURA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.