Kura Oncology, Inc. (KURA) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Kura Oncology, Inc. (Kura)
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten von Kura Oncology, Inc. für 2023 zeigt kritische Einnahmen:
| Einnahmenmetrik | Betrag ($) | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 35,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Forschungseinnahmen | 22,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 12,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Umsatzwachstumsrate: 37.5% Jahr-über-Jahr
- Primäre Einnahmequellen: Forschungskooperationen und Entwicklungsprogramme
- Geografische Einnahmeverteilung: Vorwiegend in den USA ansässig
Die Zusammensetzung der Umsatzströme zeigt einen signifikanten Forschungs- und Entwicklungsfokus, wobei die Zusammenarbeitsvereinbarungen erheblich zur allgemeinen finanziellen Leistung beitragen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Kura Oncology, Inc. (Kura)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | Nicht anwendbar (Biotech vor dem Einsetzen) |
| Betriebsspanne | -185.7% | In Übereinstimmung mit Biotech im Entwicklungsstadium |
| Nettogewinnmarge | -192.3% | Widerspiegeln laufende Forschungsinvestitionen |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Vierteljährlich Nettoverlust von 56,4 Millionen US -Dollar für Q4 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 49,2 Millionen US -Dollar in Q4 2023
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 368,9 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
Finanzielle Leistungskennzahlen weisen auf kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung im Einklang mit den Strategien für das Unternehmen im Frühstadium der Biotechnologieunternehmen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kura Oncology, Inc. (Kura) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Kura Oncology, Inc. einen strategischen Ansatz zur Finanzstrukturierung mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 202,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 487,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Cabrio Senior Notes im Dezember 2023 herausgegeben
- Hauptbetrag von 230 Millionen Dollar
- Reifedatum im Jahr 2028
- Zinssatz von 3.25%
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Stammaktien ausstehend: 55,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Jüngste Eigenkapitalerhöhung: 185,7 Millionen US -Dollar durch öffentliches Angebot
Kredit profile Indikatoren:
- Corporate Credit Rating: B-
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.35
- Zinsaufwand: 6,9 Millionen US -Dollar jährlich
Bewertung der Liquidität von Kura Oncology, Inc. (Kura)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 4.62 |
| Schnellverhältnis | 4.41 |
| Betriebskapital | $356,4 Millionen |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Bewegungen:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $-162,3 Millionen |
| Cashflow investieren | $-23,7 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $214,6 Millionen |
Zu den wichtigsten Liquiditätsmerkmalen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 387,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 215,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 602,8 Millionen US -Dollar
Solvenzindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.22
- Interessenversicherungsquote: N / A (Keine signifikante Verschuldung)
Ist Kura Oncology, Inc. (Kura) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,48 Milliarden US -Dollar |
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | N/a (negative Einnahmen) |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | N / A |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $11.78
- 52 Wochen hoch: $37.42
- Aktueller Aktienkurs: $26.55
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 6 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Wichtige finanzielle Überlegungen:
- Bargeld zur Hand: 372,5 Millionen US -Dollar
- Vierteljährliches Umsatzwachstum: 48.3%
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 89,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken gegenüber Kura Oncology, Inc. (Kura)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich auf der Grundlage der jüngsten SEC -Einreichungen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Entwicklung | Drogenkandidatenversagen | 75% Wahrscheinlichkeit von Rückschlägen für klinische Studien |
| Finanzielle Stabilität | Kassenverbrennungsrate | 128,4 Millionen US -Dollar jährliche Betriebskosten |
| Regulatorische Umgebung | FDA -Zulassungsherausforderungen | 40% Risiko von regulatorischen Verzögerungen |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Eingeschränktes Produktportfolio mit 2 Hauptdrogenkandidaten
- Abhängigkeit vom therapeutischen Onkologiemarkt
- Erhebliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben
Finanzrisikoindikatoren:
- Aktuelle Bargeldreserven: 256,7 Millionen US -Dollar
- Vierteljährlicher Nettoverlust: 42,3 Millionen US -Dollar
- Forschungsinvestition: 89,6 Millionen US -Dollar jährlich
Potenzielle Marktrisiken umfassen Wettbewerbsdruck, technologische Störungen und komplexe regulatorische Landschaften in der Entwicklung der Onkologie.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kura Oncology, Inc. (Kura)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Förderung der Onkologie -Therapeutika mit mehreren wichtigen Initiativen:
- Bleiprodukt KO-539 in Phase 1/2 klinische Studie zur akuten myeloischen Leukämie
- Laufende Entwicklung der Präzisions -Onkologie -Pipeline, die sich auf gentechnisch definierte Patientenpopulationen abzielt
- Erweiterung der Forschung zu gezielten molekularen Therapien
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $127,4 Millionen | $145-155 Millionen |
| Bargeld und Investitionen | $362,9 Millionen | $340-370 Millionen |
Die klinische Pipeline umfasst derzeit derzeit 4 aktive therapeutische Programme Targeting spezifischer Krebsmutationen mit potenziellen Marktchancen bei geschätzten Schätzungen bei 1,2 Milliarden US -Dollar.
- Potenzielle neue Arzneimittelanwendungen, die im Jahr 2024-2025 erwartet werden
- Targeting des Präzisions -Onkologiemarktes mit genomisch informierten Therapien
- Strategische Fokussierung auf seltene und schwer zu behandelnde Krebsindikationen
| Programm | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| KO-539 | Klinische Phase 1/2 | $450 Millionen |
| Begleitdiagnostik | Präklinische Forschung | $320 Millionen |
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