Kura Oncology, Inc. (KURA) Bundle
Comprendre Kura Oncology, Inc. (KURA) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Kura Oncology, Inc. Les données financières pour 2023 révèlent des informations critiques sur les revenus:
| Métrique des revenus | Montant ($) | Année |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 35,4 millions de dollars | 2023 |
| Revenus de recherche | 22,7 millions de dollars | 2023 |
| Revenus de collaboration | 12,7 millions de dollars | 2023 |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Taux de croissance des revenus: 37.5% d'une année à l'autre
- Sources de revenus primaires: collaborations de recherche et programmes de développement
- Distribution géographique des revenus: principalement des États-Unis
La composition des sources de revenus démontre une orientation importante de recherche et développement, les accords de collaboration contribuant considérablement à la performance financière globale.
Une plongée profonde dans Kura Oncology, Inc. (Kura)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la Société révèle des informations de rentabilité critiques à la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | Non applicable (biotechnologie pré-revenue) |
| Marge opérationnelle | -185.7% | Conformément à la biotechnologie du stade de développement |
| Marge bénéficiaire nette | -192.3% | Refléter les investissements en cours en cours |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Perte nette trimestrielle de 56,4 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2023
- Frais de recherche et de développement de 49,2 millions de dollars au quatrième trimestre 2023
- Cash et équivalents de trésorerie de 368,9 millions de dollars Au 31 décembre 2023
Les mesures de performance financière indiquent que les investissements continue dans la recherche et le développement conformes aux stratégies des entreprises de biotechnologie à un stade précoce.
Dette vs Équité: comment Kura Oncology, Inc. (KURA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Kura Oncology, Inc. démontre une approche stratégique de la structuration financière avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 202,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 18,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 487,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Notes de premier rang convertibles publiées en décembre 2023
- Montant principal de 230 millions de dollars
- Date de maturité en 2028
- Taux d'intérêt 3.25%
Les détails du financement par actions révèlent:
- Stock ordinaire en circulation: 55,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Récense augmentation sur les actions: 185,7 millions de dollars par l'offre publique
Crédit profile Indicateurs:
- Note de crédit d'entreprise: b-
- Ratio de couverture de la dette: 1.35
- Intérêt des intérêts: 6,9 millions de dollars annuellement
Évaluation de la liquidité de Kura Oncology, Inc. (Kura)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 4.62 |
| Rapport rapide | 4.41 |
| Fonds de roulement | $356,4 millions |
L'analyse des flux de trésorerie démontre les principaux mouvements financiers suivants:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $-162,3 millions |
| Investir des flux de trésorerie | $-23,7 millions |
| Financement des flux de trésorerie | $214,6 millions |
Les caractéristiques clés de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 387,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 215,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 602,8 millions de dollars
Les indicateurs de solvabilité démontrent un positionnement financier solide:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.22
- Ratio de couverture d'intérêt: N / A (pas de dette significative)
Kura Oncology, Inc. (Kura) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,48 milliard de dollars |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | N / A (gains négatifs) |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | N / A |
Détails de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $11.78
- 52 semaines de haut: $37.42
- Prix actuel de l'action: $26.55
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 6 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Considérations financières clés:
- L'argent à portée de main: 372,5 millions de dollars
- Croissance trimestrielle des revenus: 48.3%
- Dépenses de recherche et de développement: 89,6 millions de dollars
Risques clés face à Kura Oncology, Inc. (KURA)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques basées sur des dépôts récents de la SEC:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Développement clinique | Échec de la drogue | 75% probabilité de revers des essais cliniques |
| Stabilité financière | Taux de brûlure en espèces | 128,4 millions de dollars dépenses d'exploitation annuelles |
| Environnement réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | 40% Risque de retards réglementaires |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Portfolio de produits limité avec 2 Primaires de drogues candidats
- Dépendance sur le marché thérapeutique en oncologie
- Dépenses de recherche et développement substantielles
Indicateurs de risque financiers:
- Réserves en espèces actuelles: 256,7 millions de dollars
- Perte nette trimestrielle: 42,3 millions de dollars
- Investissement en recherche: 89,6 millions de dollars annuellement
Les risques potentiels du marché comprennent des pressions concurrentielles, des perturbations technologiques et des paysages réglementaires complexes dans le développement de médicaments en oncologie.
Perspectives de croissance futures pour Kura Oncology, Inc. (KURA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur la progression de la thérapeutique en oncologie avec plusieurs initiatives clés:
- Produit de plomb KO-539 dans la phase 1/2 essai clinique pour la leucémie myéloïde aiguë
- Développement continu de pipeline d'oncologie de précision ciblant les populations de patients génétiquement définis
- Élargir la recherche sur les thérapies moléculaires ciblées
| Métrique financière | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | $127,4 millions | $145-155 millions |
| Espèce et investissements | $362,9 millions | $340-370 millions |
Le pipeline clinique comprend actuellement 4 programmes thérapeutiques actifs ciblant des mutations spécifiques du cancer, avec une opportunité de marché potentielle estimée à 1,2 milliard de dollars.
- De nouvelles applications de médicament potentielles attendues en 2024-2025
- Cibler la précision du marché en oncologie avec des thérapies génomiquement informées
- Focus stratégique sur les indications de cancer rares et difficiles à traiter
| Programme | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| KO-539 | Essai clinique de phase 1/2 | $450 millions |
| Diagnostic compagnon | Recherche préclinique | $320 millions |
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