Kura Oncology, Inc. (KURA) Bundle
UNERCENDENTE KURA ONCOLOGY, INC. (KURA) Fluxos de receita
Análise de receita
Dados financeiros da Kura Oncology, Inc. para 2023 revela informações críticas de receita:
| Métrica de receita | Valor ($) | Ano |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 35,4 milhões | 2023 |
| Receita de pesquisa | US $ 22,7 milhões | 2023 |
| Receita de colaboração | US $ 12,7 milhões | 2023 |
As principais características da receita incluem:
- Taxa de crescimento da receita: 37.5% ano a ano
- Fontes de receita primária: colaborações de pesquisa e programas de desenvolvimento
- Distribuição de receita geográfica: predominantemente baseada nos Estados Unidos
A composição do fluxo de receita demonstra foco significativo em pesquisa e desenvolvimento, com acordos de colaboração contribuindo substancialmente para o desempenho financeiro geral.
Um mergulho profundo em Kura Oncology, Inc. (Kura) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no período mais recente do relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | Não aplicável (biotecnologia pré-receita) |
| Margem operacional | -185.7% | Consistente com biotecnologia |
| Margem de lucro líquido | -192.3% | Refletindo investimentos em andamento |
As principais características de lucratividade incluem:
- Perda líquida trimestral de US $ 56,4 milhões Para o quarto trimestre 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 49,2 milhões No quarto trimestre 2023
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 368,9 milhões em 31 de dezembro de 2023
As métricas de desempenho financeiro indicam investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento consistente com as estratégias da empresa de biotecnologia em estágio inicial.
Dívida vs. Equidade: Como Kura Oncology, Inc. (Kura) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Kura Oncology, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estruturação financeira com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 202,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 18,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 487,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Notas seniores conversíveis emitidas em dezembro de 2023
- Quantidade principal de US $ 230 milhões
- Data de vencimento em 2028
- Taxa de juros de 3.25%
Detalhes do financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 55,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Recente Raise patrimonial: US $ 185,7 milhões através da oferta pública
Crédito profile Indicadores:
- Classificação de crédito corporativo: B-
- Taxa de cobertura da dívida: 1.35
- Despesa de juros: US $ 6,9 milhões anualmente
Avaliando a liquidez da Kura Oncology, Inc. (Kura)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 4.62 |
| Proporção rápida | 4.41 |
| Capital de giro | $356,4 milhões |
A análise do fluxo de caixa demonstra os seguintes movimentos financeiros importantes:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $-162,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $-23,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | $214,6 milhões |
As principais características de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 387,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 215,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 602,8 milhões
Os indicadores de solvência demonstram posicionamento financeiro robusto:
- Relação dívida / patrimônio: 0.22
- Taxa de cobertura de juros: N / D (sem dívida significativa)
A Kura Oncology, Inc. (Kura) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,48 bilhão |
| Relação preço-lucro (P/E) | N/A (ganhos negativos) |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2 |
| Valor corporativo/ebitda | N / D |
Detalhes do desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $11.78
- Alta de 52 semanas: $37.42
- Preço atual das ações: $26.55
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 6 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Principais considerações financeiras:
- Dinheiro disponível: US $ 372,5 milhões
- Crescimento trimestral da receita: 48.3%
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 89,6 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Kura Oncology, Inc. (Kura)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco com base nos registros recentes da SEC:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Clínico | Falha do candidato a drogas | 75% Probabilidade de contratempos de ensaios clínicos |
| Estabilidade financeira | Taxa de queima de caixa | US $ 128,4 milhões Despesas operacionais anuais |
| Ambiente Regulatório | Desafios de aprovação da FDA | 40% risco de atrasos regulatórios |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Portfólio de produtos limitados com 2 Candidatos a drogas primárias
- Dependência do mercado terapêutico de oncologia
- Gastos substanciais de pesquisa e desenvolvimento
Indicadores de risco financeiro:
- Reservas de caixa atuais: US $ 256,7 milhões
- Perda líquida trimestral: US $ 42,3 milhões
- Investimento de pesquisa: US $ 89,6 milhões anualmente
Os riscos potenciais de mercado incluem pressões competitivas, interrupções tecnológicas e paisagens regulatórias complexas no desenvolvimento de medicamentos oncológicos.
Perspectivas de crescimento futuro para a Kura Oncology, Inc. (Kura)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra no avanço da terapêutica oncológica com várias iniciativas importantes:
- Produto principal KO-539 no ensaio clínico da Fase 1/2 para leucemia mielóide aguda
- Desenvolvimento contínuo de Pipeline de Oncologia de Precisão direcionada a populações de pacientes geneticamente definidos
- Expandindo a pesquisa sobre terapias moleculares direcionadas
| Métrica financeira | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $127,4 milhões | $145-155 milhões |
| Dinheiro e investimentos | $362,9 milhões | $340-370 milhões |
Oleoduto clínico atualmente inclui 4 programas terapêuticos ativos direcionar mutações específicas do câncer, com potencial oportunidade de mercado estimada em US $ 1,2 bilhão.
- Novas aplicações de drogas em potencial esperadas em 2024-2025
- Direcionando o mercado de oncologia de precisão com terapias genomicamente informadas
- Foco estratégico em indicações de câncer raras e difíceis de tratar
| Programa | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| KO-539 | Ensaio Clínico de Fase 1/2 | $450 milhões |
| Diagnóstico Companheiro | Pesquisa pré -clínica | $320 milhões |
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