nLIGHT, Inc. (LASR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nlight ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Nlight ، Inc. إيرادات إجمالية 252.7 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.4% زيادة سنة على سنة من عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| التصنيع الضوئي | 182.5 مليون دولار | 72.2% |
| أنظمة الليزر المتقدمة | 45.3 مليون دولار | 17.9% |
| الخدمة والدعم | 24.9 مليون دولار | 9.9% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 156.7 مليون دولار (62 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 54.6 مليون دولار (21.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 41.4 مليون دولار (16.4 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 214.3 مليون دولار | 8.6% |
| 2022 | 224.9 مليون دولار | 4.9% |
| 2023 | 252.7 مليون دولار | 12.4% |
غوص عميق في ربحية Nlight ، Inc. (LASR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -6.2% | -3.8% |
| صافي هامش الربح | -7.5% | -4.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 243.6 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 117.6 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 124.8 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 48.3% | 52.1% |
| هامش التشغيل | -6.2% | 2.7% |
تكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 126 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 41.2 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 83.6 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Nlight ، Inc. (LASR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Nlight ، Inc. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 53.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 246.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.27 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.5%
تبرز هيكل الديون الأخير:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 100 مليون دولار
- خط الائتمان غير المستخدم: 87.4 مليون دولار
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 82.3% |
| تمويل الديون | 17.7% |
تقييم السيولة Nlight ، Inc. (LASR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.13 | يمثل تغطية الأصول السائلة |
| رأس المال العامل | $43.6 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 52.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -37.8 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -14.5 مليون دولار
أبرز أبرز انهيار التدفق النقدي التفصيلي:
| فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي النقد من العمليات | $52.3 مليون | +7.2% |
| النفقات الرأسمالية | $37.8 مليون | -3.5% |
تشمل نقاط قوة السيولة:
- تدفق نقدي إيجابي إيجابي متسق
- الحفاظ على النسبة الحالية فوق 1.4
- احتياطيات نقدية كافية للاحتياجات التشغيلية
توضح مؤشرات الملاءة الرئيسية الاستقرار المالي مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.65، مع الإشارة إلى الرافعة المالية القابلة للإدارة والموضع المالي القوي.
هل Nlight ، Inc. (LASR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 23.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.62 |
| سعر السهم الحالي | $16.75 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $12.30 - $22.45
- عائد الأرباح: 0.75%
- نسبة الدفع: 18.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى انخفاض القيمة المحتملة بالنسبة لأقران الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Nlight ، Inc. (LASR)
عوامل الخطر للصحة المالية للشركة
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | الحد من حصة السوق | 62% |
| تعطيل التكنولوجيا | انخفاض الإيرادات | 47% |
| قيود سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | 35% |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.4:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±15%
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تحديات الملكية الفكرية
- نفقات الامتثال التنظيمية
- انقطاع التصنيع المحتمل
- ضعف الأمن السيبراني
عوامل الخطر الخارجية
| نوع المخاطر | التأثير المالي المقدر |
|---|---|
| عدم اليقين الجيوسياسي | الخسارة السنوية المحتملة 4.2 مليون دولار |
| التغييرات التنظيمية | تكلفة الامتثال 3.7 مليون دولار |
| تقلب السوق | ± 22 ٪ تقلب الإيرادات |
آفاق النمو المستقبلية لـ Nlight ، Inc. (LASR)
فرص النمو
توضح Nlight ، Inc. إمكانات نمو كبيرة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| التصنيع الضوئي | 12.5% CAGR | 24.6 مليار دولار |
| تكنولوجيا الليزر | 9.8% CAGR | 18.3 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرات إنتاج ليزر أشباه الموصلات
- استثمر في تكنولوجيا ليزر الألياف المتقدمة
- تطوير حلول الليزر الصناعية عالية الطاقة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 232.4 مليون دولار | 15.6% |
| 2025 | 268.7 مليون دولار | 15.4% |
| 2026 | 310.5 مليون دولار | 15.5% |
المزايا التنافسية
- تقنية ليزر أشباه الموصلات الخاصة بك
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 47 براءات الاختراع
- إمكانيات البحث والتطوير المتقدمة مع 38.6 مليون دولار الاستثمار السنوي
فرص الشراكة الرئيسية
| صناعة | مجالات التعاون المحتملة | تأثير السوق المقدر |
|---|---|---|
| تصنيع أشباه الموصلات | معالجة الليزر المتقدمة | 5.2 مليار دولار الإيرادات المحتملة |
| التكنولوجيا الطبية | بدقة الليزر الجراحية | 3.7 مليار دولار الإيرادات المحتملة |
nLIGHT, Inc. (LASR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.