nLIGHT, Inc. (LASR) Bundle
UNBENHENDINDO NLEARTE, INC. (LASR) fluxos de receita
Análise de receita
Nlight, Inc. relatou receita total de US $ 252,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.4% Aumento ano a ano em relação a 2022.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Fabricação de fotônicas | US $ 182,5 milhões | 72.2% |
| Sistemas Avançados de Laser | US $ 45,3 milhões | 17.9% |
| Serviço e suporte | US $ 24,9 milhões | 9.9% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 156,7 milhões (62% da receita total)
- Europa: US $ 54,6 milhões (21,6% da receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 41,4 milhões (16,4% da receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 214,3 milhões | 8.6% |
| 2022 | US $ 224,9 milhões | 4.9% |
| 2023 | US $ 252,7 milhões | 12.4% |
Um mergulho profundo na Nlight, Inc. (LASR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | -6.2% | -3.8% |
| Margem de lucro líquido | -7.5% | -4.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 243,6 milhões
- Lucro bruto: US $ 117,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 124,8 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 48.3% | 52.1% |
| Margem operacional | -6.2% | 2.7% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam:
- Custo dos bens vendidos: US $ 126 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 41,2 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 83,6 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Nlight, Inc. (LASR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a Nlight, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 53,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 246,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.27 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Despesa de juros: US $ 3,2 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 4.5%
A estrutura de dívida recente destaca:
- Linha de crédito giratória: US $ 100 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 87,4 milhões
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 82.3% |
| Financiamento da dívida | 17.7% |
Avaliando a liquidez da Nlight, Inc. (LASR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.13 | Representa a cobertura de ativos líquidos |
| Capital de giro | $43,6 milhões | Posição de capital de giro positivo |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 52,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 37,8 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 14,5 milhões
Destaques detalhados do fluxo de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Caixa líquida de operações | $52,3 milhões | +7.2% |
| Despesas de capital | $37,8 milhões | -3.5% |
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional positivo consistente
- Razão atual mantida acima de 1,4
- Reservas de caixa suficientes para necessidades operacionais
Os principais indicadores de solvência demonstram estabilidade financeira com uma taxa de dívida / patrimônio de 0.65, indicando alavancagem gerenciável e forte posicionamento financeiro.
A Nlight, Inc. (LASR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
A análise de avaliação da empresa revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 23.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 15.62 |
| Preço atual das ações | $16.75 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $12.30 - $22.45
- Rendimento de dividendos: 0.75%
- Taxa de pagamento: 18.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
As métricas de avaliação comparativa indicam subvalorização potencial em relação aos pares da indústria.
Riscos -chave enfrentados pela Nlight, Inc. (LASR)
Fatores de risco para a saúde financeira da empresa
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Redução de participação de mercado | 62% |
| Interrupção da tecnologia | Declínio da receita | 47% |
| Restrições da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | 35% |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.4:1
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±15%
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios de propriedade intelectual
- Despesas de conformidade regulatória
- Potenciais interrupções de fabricação
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
Fatores de risco externos
| Tipo de risco | Impacto financeiro estimado |
|---|---|
| Incerteza geopolítica | US $ 4,2M Potencial perda anual |
| Mudanças regulatórias | Custo de conformidade de US $ 3,7 milhões |
| Volatilidade do mercado | ± 22% de flutuação da receita |
Perspectivas de crescimento futuro da Nlight, Inc. (LASR)
Oportunidades de crescimento
A Nlight, Inc. demonstra potencial de crescimento significativo em várias dimensões estratégicas:
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Fabricação de fotônicas | 12.5% Cagr | US $ 24,6 bilhões |
| Tecnologia a laser | 9.8% Cagr | US $ 18,3 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir recursos de produção a laser semicondutores
- Invista em tecnologia avançada de laser de fibra
- Desenvolver soluções a laser industriais de alta potência
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 232,4 milhões | 15.6% |
| 2025 | US $ 268,7 milhões | 15.4% |
| 2026 | US $ 310,5 milhões | 15.5% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de laser semicondutores proprietários
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 47 patentes
- Recursos avançados de P&D com US $ 38,6 milhões investimento anual
Principais oportunidades de parceria
| Indústria | Áreas de colaboração em potencial | Impacto estimado do mercado |
|---|---|---|
| Fabricação de semicondutores | Processamento avançado a laser | US $ 5,2 bilhões receita potencial |
| Tecnologia médica | Lasers cirúrgicos de precisão | US $ 3,7 bilhões receita potencial |
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