nLIGHT, Inc. (LASR) Bundle
Einnahmequellen von Nlight, Inc. (LASR) verstehen
Einnahmeanalyse
Nlight, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 252,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Photonikherstellung | 182,5 Millionen US -Dollar | 72.2% |
| Fortgeschrittene Lasersysteme | 45,3 Millionen US -Dollar | 17.9% |
| Service & Support | 24,9 Millionen US -Dollar | 9.9% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 156,7 Millionen US -Dollar (62% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 54,6 Millionen US -Dollar (21,6% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 41,4 Millionen US -Dollar (16,4% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 214,3 Millionen US -Dollar | 8.6% |
| 2022 | 224,9 Millionen US -Dollar | 4.9% |
| 2023 | 252,7 Millionen US -Dollar | 12.4% |
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Nlight, Inc. (LASR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 45.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -6.2% | -3.8% |
| Nettogewinnmarge | -7.5% | -4.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 243,6 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 117,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 124,8 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 48.3% | 52.1% |
| Betriebsspanne | -6.2% | 2.7% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 126 Millionen Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 41,2 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 83,6 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nlight, Inc. (LASR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Nlight, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Aktienfinanzierungen:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 53,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 246,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.27 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.5%
Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:
- Drehende Kreditfazilität: 100 Millionen Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 87,4 Millionen US -Dollar
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 82.3% |
| Fremdfinanzierung | 17.7% |
Bewertung der Liquidität von Nlight, Inc. (LASR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.13 | Repräsentiert die Abdeckung der Liquid Asset |
| Betriebskapital | $43,6 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 52,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -37,8 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -14,5 Millionen US -Dollar
Detaillierte Cashflow -Breakdown -Highlights:
| Cashflow -Kategorie | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Nettogeld aus dem Geschäft | $52,3 Millionen | +7.2% |
| Investitionsausgaben | $37,8 Millionen | -3.5% |
Liquiditätsstärken umfassen:
- Konsequenter positiver operierender Cashflow
- Aufrechterhalten des Stromverhältnisses über 1,4
- Ausreichende Bargeldreserven für den operativen Bedarf
Die wichtigsten Solvabilitätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität mit einem Verschuldungsquoten von 0.65, was auf eine überschaubare Hebelwirkung und eine starke Finanzpositionierung hinweist.
Ist Nlight, Inc. (LASR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.62 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.75 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $12.30 - $22.45
- Dividendenrendite: 0.75%
- Auszahlungsquote: 18.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Vergleichende Bewertungsmetriken weisen auf eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Kollegen der Industrie hin.
Wichtige Risiken gegenüber Nlight, Inc. (LASR)
Risikofaktoren für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilsreduzierung | 62% |
| Technologiestörung | Umsatzrückgang | 47% |
| Lieferkettenbeschränkungen | Produktionsverzögerungen | 35% |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.4:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±15%
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften
- Potenzielle Fertigungsunterbrechungen
- Cybersicherheit Anfälligkeit
Externe Risikofaktoren
| Risikotyp | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Geopolitische Unsicherheit | 4,2 Mio. USD Potential jährlicher Verlust |
| Regulatorische Veränderungen | $ 3,7 Mio. Konformitätskosten |
| Marktvolatilität | ± 22% Umsatzschwankungen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nlight, Inc. (LASR)
Wachstumschancen
Nlight, Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Photonikherstellung | 12.5% CAGR | 24,6 Milliarden US -Dollar |
| Lasertechnologie | 9.8% CAGR | 18,3 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Halbleiterlaserproduktionsfähigkeiten
- Investieren Sie in die fortschrittliche Faserlasertechnologie
- Entwickeln Sie Hochleistungs-Industrielaserlösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 232,4 Millionen US -Dollar | 15.6% |
| 2025 | 268,7 Millionen US -Dollar | 15.4% |
| 2026 | 310,5 Millionen US -Dollar | 15.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Halbleiter -Lasertechnologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 47 Patente
- Fortgeschrittene F & E -Fähigkeiten mit 38,6 Millionen US -Dollar jährliche Investition
Wichtige Partnerschaftsmöglichkeiten
| Industrie | Potenzielle Zusammenarbeit | Geschätzte Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Semiconductor Manufacturing | Erweiterte Laserverarbeitung | 5,2 Milliarden US -Dollar Potenzielle Einnahmen |
| Medizintechnik | Präzision chirurgische Laser | 3,7 Milliarden US -Dollar Potenzielle Einnahmen |
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