nLIGHT, Inc. (LASR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Nlight, Inc. (LASR)
Analyse des revenus
Nlight, Inc. a déclaré des revenus totaux de 252,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.4% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à 2022.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Fabrication photonique | 182,5 millions de dollars | 72.2% |
| Systèmes laser avancés | 45,3 millions de dollars | 17.9% |
| Service et support | 24,9 millions de dollars | 9.9% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Amérique du Nord: 156,7 millions de dollars (62% des revenus totaux)
- Europe: 54,6 millions de dollars (21,6% des revenus totaux)
- Asie-Pacifique: 41,4 millions de dollars (16,4% des revenus totaux)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 214,3 millions de dollars | 8.6% |
| 2022 | 224,9 millions de dollars | 4.9% |
| 2023 | 252,7 millions de dollars | 12.4% |
Une plongée profonde dans Nlight, Inc. (LASR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -6.2% | -3.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -7.5% | -4.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 243,6 millions de dollars
- Bénéfice brut: 117,6 millions de dollars
- Dépenses opérationnelles: 124,8 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 48.3% | 52.1% |
| Marge opérationnelle | -6.2% | 2.7% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Coût des marchandises vendues: 126 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 41,2 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 83,6 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Nlight, Inc. (LASR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Nlight, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 53,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 246,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.27 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.5%
Structure de la dette récente Sontsages:
- Facilité de crédit renouvelable: 100 millions de dollars
- Ligne de crédit inutilisée: 87,4 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 82.3% |
| Financement de la dette | 17.7% |
Évaluation de la liquidité de Nlight, Inc. (LASR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.13 | Représente la couverture des actifs liquides |
| Fonds de roulement | $43,6 millions | Position positive du fonds de roulement |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 52,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 37,8 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 14,5 millions de dollars
Présentation détaillée des flux de trésorerie:
| Catégorie de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| L'argent net des opérations | $52,3 millions | +7.2% |
| Dépenses en capital | $37,8 millions | -3.5% |
Les forces de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie opérationnels positifs cohérents
- Rapport de courant maintenu supérieur à 1,4
- Réserves de trésorerie suffisantes pour les besoins opérationnels
Les indicateurs clés de la solvabilité démontrent une stabilité financière avec un ratio dette / capital-investissement de 0.65, indiquant un effet de levier gérable et un solide positionnement financier.
Nlight, Inc. (LASR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 23.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.62 |
| Cours actuel | $16.75 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $12.30 - $22.45
- Rendement des dividendes: 0.75%
- Ratio de paiement: 18.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Les mesures d'évaluation comparatives indiquent une sous-évaluation potentielle par rapport aux pairs de l'industrie.
Risques clés face à Nlight, Inc. (LASR)
Facteurs de risque pour la santé financière de l'entreprise
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Réduction de la part de marché | 62% |
| Perturbation technologique | Baisse des revenus | 47% |
| Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Retards de production | 35% |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.4:1
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±15%
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de la propriété intellectuelle
- Frais de conformité réglementaire
- Interruptions de fabrication potentielles
- Vulnérabilité de la cybersécurité
Facteurs de risque externes
| Type de risque | Impact financier estimé |
|---|---|
| Incertitude géopolitique | 4,2 M $ Perte annuelle potentielle |
| Changements réglementaires | Coût de conformité de 3,7 millions de dollars |
| Volatilité du marché | ± 22% Fluctuation des revenus |
Perspectives de croissance futures pour Nlight, Inc. (LASR)
Opportunités de croissance
Nlight, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples dimensions stratégiques:
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Fabrication photonique | 12.5% TCAC | 24,6 milliards de dollars |
| Technologie laser | 9.8% TCAC | 18,3 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer les capacités de production laser semi-conductrices
- Investissez dans la technologie laser en fibre avancée
- Développer des solutions laser industrielles de haute puissance
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 232,4 millions de dollars | 15.6% |
| 2025 | 268,7 millions de dollars | 15.4% |
| 2026 | 310,5 millions de dollars | 15.5% |
Avantages compétitifs
- Technologie laser semi-conductrice propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 47 brevets
- Capacités de R&D avancées avec 38,6 millions de dollars investissement annuel
Opportunités de partenariat clés
| Industrie | Zones de collaboration potentielles | Impact estimé du marché |
|---|---|---|
| Fabrication de semi-conducteurs | Traitement laser avancé | 5,2 milliards de dollars revenus potentiels |
| Technologie médicale | Lasers chirurgicaux de précision | 3,7 milliards de dollars revenus potentiels |
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