Liberty Broadband Corporation (LBRDK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات التابع لشركة Liberty Broadband Corporation عن رؤى مالية رئيسية للمستثمرين. يتميز الأداء المالي للشركة بمقاييس إيرادات محددة ومساهمات قطاعية.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اتصالات الكابل | 11,456 | 68.3% |
| خدمات التكنولوجيا | 3,789 | 22.6% |
| شرائح أخرى | 1,442 | 9.1% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 5.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 4.2%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 16،687 مليون دولار
مساهمة إيرادات القطاع
يوضح برامج تشغيل الإيرادات الأولية خصائص أداء مميزة:
- اتصالات الكابل: 11456 مليون دولار
- خدمات التكنولوجيا: 3،789 مليون دولار
- المنصات الرقمية الناشئة: 1،442 مليون دولار
الإيرادات التوزيع الجغرافي
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 14,623 | 87.6% |
| الأسواق الدولية | 2,064 | 12.4% |
غوص عميق في ربحية شركة Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 64.3% | 61.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.6% | 19.4% |
| صافي هامش الربح | 18.5% | 15.9% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت.
- معدل نمو الإيرادات: 7.2%
- دخل التشغيل: 845 مليون دولار
- صافي الدخل: 672 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية تعرض إدارة التكاليف الاستراتيجية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 41.7% |
| العودة على الأسهم | 16.3% |
| العودة على الأصول | 9.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Liberty Broadband Corporation (LBRDK) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Liberty Broadband Corporation عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.1 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 350 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2.45 مليار دولار |
مقاييس الديون الرئيسية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- تصنيف الائتمان (S&P): BB+
خصائص تمويل الديون
| أداة الديون | نضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 2029 | 5.375% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 2026 | LIBOR + 2.5 ٪ |
انهيار تمويل الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 3.8 مليار دولار
- إصدار الأسهم في عام 2023: 250 مليون دولار
- الأسهم المفضلة المعلقة: 500 مليون دولار
استراتيجية التمويل
تحافظ الشركة على نهج متوازن مع 60% حقوق الملكية و 40% تمويل الديون ، وضمان المرونة المالية وهيكل رأس المال الأمثل.
تقييم سيولة Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.18 |
| نسبة النقد | 0.85 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ ($ m) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 672.3 |
| استثمار التدفق النقدي | -456.7 |
| تمويل التدفق النقدي | -215.6 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 1.2 مليار دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- صافي نسبة كفاءة رأس المال العامل: 0.68
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.95
- نسبة تغطية الفائدة: 4.6
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 345 مليون دولار
هل شركة Liberty Broadband Corporation (LBRDK) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم Liberty Broadband Corporation (LBRDK) رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 38.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.46 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 26.85 |
| سعر السهم الحالي | $99.37 |
يوضح تحليل أداء سعر السهم الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $75.81
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $130.52
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -15.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 31% |
| يبيع | 7% |
مؤشرات التقييم المالي الرئيسي:
- نسبة P/E إلى الأمام: 32.45
- نسبة السعر/المبيعات: 4.67
- القيمة السوقية: 15.2 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | واسطة |
| تعطيل التكنولوجيا | التقادم المحتمل | عالي |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | عالي |
المخاطر المالية
- نسبة رفع الديون 2.3x
- نسبة تغطية الفائدة من 3.5x
- نسبة رأس المال العامل من 1.2x
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات اكتساب المواهب
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| توسع السوق | عدم اليقين الاستثمار | نهج الاستثمار التدريجي |
| الاستثمار التكنولوجي | عدم كفاءة البحث والتطوير المحتمل | خط أنابيب الابتكار المركّز |
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية ظروف الاقتصاد الكلي ، مع تأثير إجمالي الناتج المحلي على ±1.5% وتقلبات معدل التضخم حولها 3.2%.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| خدمات النطاق العريض | 7.2% CAGR | 453 مليون دولار |
| البنية التحتية الرقمية | 9.5% CAGR | 612 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا: 287 مليون دولار مخصص لترقيات الشبكة
- ميزانية اكتساب الطيف: 215 مليون دولار
- توسيع شبكة الألياف: الاستهداف 3.6 مليون الأسر المحتملة الجديدة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.87 مليار دولار | 6.4% |
| 2025 | 2.03 مليار دولار | 8.6% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع التكنولوجية: 47 براءات الاختراع النشطة
- إنفاق البحث والتطوير: 124 مليون دولار سنويا
- توسيع تغطية الشبكة: 12% زيادة في مناطق الخدمة
Liberty Broadband Corporation (LBRDK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.