Liberty Broadband Corporation (LBRDK) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Liberty Broadband Corporation révèle des informations financières clés pour les investisseurs. La performance financière de l'entreprise se caractérise par des mesures de revenus spécifiques et des contributions segmentaires.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Communications par câble | 11,456 | 68.3% |
| Services technologiques | 3,789 | 22.6% |
| Autres segments | 1,442 | 9.1% |
Tendances de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 5.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 4.2%
- Revenus annuels totaux: 16 687 millions de dollars
Contribution des revenus du segment
Les principaux moteurs de revenus démontrent des caractéristiques de performance distinctes:
- Communications par câble: 11 456 millions de dollars
- Services technologiques: 3 789 millions de dollars
- Plates-formes numériques émergentes: 1 442 millions de dollars
Distribution géographique des revenus
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 14,623 | 87.6% |
| Marchés internationaux | 2,064 | 12.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 64.3% | 61.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.6% | 19.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.5% | 15.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.
- Taux de croissance des revenus: 7.2%
- Résultat d'exploitation: 845 millions de dollars
- Revenu net: 672 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 41.7% |
| Retour des capitaux propres | 16.3% |
| Retour sur les actifs | 9.8% |
Dette vs Équité: comment Liberty Broadband Corporation (LBRDK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Liberty Broadband Corporation révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,1 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 350 millions de dollars |
| Dette totale | 2,45 milliards de dollars |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Note de crédit (S&P): Bb +
Caractéristiques de financement de la dette
| Instrument de dette | Maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Notes seniors | 2029 | 5.375% |
| Facilité de crédit renouvelable | 2026 | Libor + 2,5% |
Répartition du financement des actions
- Total des actions des actionnaires: 3,8 milliards de dollars
- Émission sur les actions en 2023: 250 millions de dollars
- Stock privilégié en circulation: 500 millions de dollars
Stratégie de financement
La société maintient une approche équilibrée avec 60% équité et 40% Financement de la dette, assurant une flexibilité financière et une structure de capital optimale.
Évaluation des liquidités de Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.18 |
| Ratio de trésorerie | 0.85 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($ m) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 672.3 |
| Investir des flux de trésorerie | -456.7 |
| Financement des flux de trésorerie | -215.6 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Ratio d'efficacité nette du fonds de roulement: 0.68
Indicateurs de risque de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 0.95
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.6
- Obligations de dette à court terme: 345 millions de dollars
Liberty Broadband Corporation (LBRDK) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation de Liberty Broadband Corporation (LBRDK) révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 38.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.46 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 26.85 |
| Cours actuel | $99.37 |
L'analyse des performances du cours de l'action montre les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $75.81
- 52 semaines de haut: $130.52
- Changement de prix du début de l'année: -15.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 31% |
| Vendre | 7% |
Indicateurs clés de l'évaluation financière:
- Ratio P / E avant: 32.45
- Ratio de prix / de vente: 4.67
- Capitalisation boursière: 15,2 milliards de dollars
Risques clés face à Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle | Haut |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Haut |
Risques financiers
- Ratio de levier de dettes de 2.3x
- Ratio de couverture d'intérêt de 3,5x
- Ratio de fonds de roulement de 1,2x
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis d'acquisition de talents
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Extension du marché | Incertitude des investissements | Approche d'investissement progressive |
| Investissement technologique | Inefficacité de la R&D potentielle | Pipeline d'innovation ciblée |
Facteurs de risque externes
Les risques externes comprennent des conditions macroéconomiques, avec un impact potentiel du PIB de ±1.5% et les fluctuations du taux d'inflation autour 3.2%.
Perspectives de croissance futures pour Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières spécifiques et des initiatives stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Services à large bande | 7.2% TCAC | 453 millions de dollars |
| Infrastructure numérique | 9.5% TCAC | 612 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
- Investissements infrastructures technologiques: 287 millions de dollars alloué aux mises à niveau du réseau
- Budget d'acquisition du spectre: 215 millions de dollars
- Extension du réseau de fibres: ciblage 3,6 millions nouveaux ménages potentiels
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,87 milliard de dollars | 6.4% |
| 2025 | 2,03 milliards de dollars | 8.6% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de brevets technologiques: 47 brevets actifs
- Dépenses de recherche et de développement: 124 millions de dollars annuellement
- Extension de la couverture du réseau: 12% Augmentation des zones de service
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