Liberty Broadband Corporation (LBRDK) Bundle
Verständnis der Liberty Broadband Corporation (LBRDK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Liberty Broadband Corporation zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse für Anleger. Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeichnet sich durch spezifische Umsatzmetriken und segmentale Beiträge aus.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kabelkommunikation | 11,456 | 68.3% |
| Technologiedienste | 3,789 | 22.6% |
| Andere Segmente | 1,442 | 9.1% |
Umsatzwachstumstrends
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 5.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 4.2%
- Jahresumsatz: 16.687 Millionen US -Dollar
Segment -Umsatzbeitrag
Die primären Einnahmen -Treiber zeigen unterschiedliche Leistungsmerkmale:
- Kabelkommunikation: 11.456 Millionen US -Dollar
- Technologiedienste: 3.789 Millionen US -Dollar
- Aufkommende digitale Plattformen: 1.442 Millionen US -Dollar
Umsatzgeografische Verteilung
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 14,623 | 87.6% |
| Internationale Märkte | 2,064 | 12.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 64.3% | 61.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.6% | 19.4% |
| Nettogewinnmarge | 18.5% | 15.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Leistung.
- Umsatzwachstumsrate: 7.2%
- Betriebseinkommen: 845 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 672 Millionen Dollar
Betriebswirkungsgradmetriken zeigen strategisches Kostenmanagement.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 41.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | 16.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 9.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Liberty Broadband Corporation (LBRDK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Liberty Broadband Corporation zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 350 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 2,45 Milliarden US -Dollar |
Wichtige Schuldenkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Kreditrating (S & P): BB+
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Reife | Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior Notes | 2029 | 5.375% |
| Drehende Kreditfazilität | 2026 | LIBOR + 2,5% |
Aktienfinanzierungsausfall
- Gesamtkapital der Aktionäre: 3,8 Milliarden US -Dollar
- Equity Emission im Jahr 2023: 250 Millionen Dollar
- Bevorzugte Aktie ausstehend: 500 Millionen Dollar
Finanzierungsstrategie
Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz mit 60% Eigenkapital und 40% Fremdfinanzierung, Gewährleistung finanzieller Flexibilität und optimaler Kapitalstruktur.
Bewertung der Liberty Broadband Corporation (LBRDK) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.18 |
| Bargeldverhältnis | 0.85 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($ m) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 672.3 |
| Cashflow investieren | -456.7 |
| Finanzierung des Cashflows | -215.6 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.68
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.95
- Interessenversicherungsquote: 4.6
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 345 Millionen US -Dollar
Ist die Liberty Broadband Corporation (LBRDK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsmetriken der Liberty Broadband Corporation (LBRDK) geben wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 38.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.46 |
| Enterprise Value/EBITDA | 26.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $99.37 |
Analyse der Aktienleistung der Aktienleistung zeigt die folgenden Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $75.81
- 52 Wochen hoch: $130.52
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -15.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 31% |
| Verkaufen | 7% |
Wichtige finanzielle Bewertungsindikatoren:
- Vorwärts -P/E -Verhältnis: 32.45
- Preis-/Umsatzquote: 4.67
- Marktkapitalisierung: 15,2 Milliarden US -Dollar
Schlüsselrisiken für die Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Medium |
| Technologiestörung | Potenzielle Veralterung | Hoch |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote von Schuldenverträgen von 2.3x
- Zinsabdeckungsquote von 3.5x
- Betriebskapitalquote von 1.2x
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Herausforderungen bei der Talentakquisition
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Markterweiterung | Investitionsunsicherheit | Phased Investment -Ansatz |
| Technologieinvestition | Potenzielle F & E -Ineffizienz | Fokussierte Innovationspipeline |
Externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken gehören makroökonomische Bedingungen mit potenziellen BIP -Auswirkungen von ±1.5% und Inflationsrate Schwankungen herum 3.2%.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Breitbanddienste | 7.2% CAGR | 453 Millionen US -Dollar |
| Digitale Infrastruktur | 9.5% CAGR | 612 Millionen US -Dollar |
Strategische Initiativen
- Technologieinfrastrukturinvestitionen: 287 Millionen US -Dollar für Netzwerk -Upgrades zugewiesen
- Spektrumakquisitionsbudget: 215 Millionen Dollar
- Expansion von Faser -Netzwerk: Targeting 3,6 Millionen Neue potenzielle Haushalte
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,87 Milliarden US -Dollar | 6.4% |
| 2025 | 2,03 Milliarden US -Dollar | 8.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Technologie -Patentportfolio: 47 aktive Patente
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 124 Millionen Dollar jährlich
- Erweiterung der Netzwerkabdeckung: 12% Erhöhung der Servicebereiche
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