Liberty Broadband Corporation (LBRDK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Análise de receita
A análise de receita da Liberty Broadband Corporation revela as principais idéias financeiras para os investidores. O desempenho financeiro da empresa é caracterizado por métricas de receita específicas e contribuições segmentares.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Comunicações a cabo | 11,456 | 68.3% |
| Serviços de Tecnologia | 3,789 | 22.6% |
| Outros segmentos | 1,442 | 9.1% |
Tendências de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 5.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 4.2%
- Receita anual total: US $ 16.687 milhões
Contribuição da receita do segmento
Os principais drivers de receita demonstram características distintas de desempenho:
- Comunicações a cabo: US $ 11.456 milhões
- Serviços de tecnologia: US $ 3.789 milhões
- Plataformas digitais emergentes: US $ 1.442 milhões
Distribuição geográfica da receita
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 14,623 | 87.6% |
| Mercados internacionais | 2,064 | 12.4% |
Um profundo mergulho na Liberty Broadband Corporation (LBRDK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 64.3% | 61.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.6% | 19.4% |
| Margem de lucro líquido | 18.5% | 15.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente.
- Taxa de crescimento da receita: 7.2%
- Receita operacional: US $ 845 milhões
- Resultado líquido: US $ 672 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 41.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 16.3% |
| Retorno sobre ativos | 9.8% |
Dívida vs. patrimônio: como a Liberty Broadband Corporation (LBRDK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Liberty Broadband Corporation revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,1 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 350 milhões |
| Dívida total | US $ 2,45 bilhões |
Métricas de dívida -chave
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Classificação de crédito (S&P): BB+
Características de financiamento da dívida
| Instrumento de dívida | Maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Notas seniores | 2029 | 5.375% |
| Linha de crédito rotativo | 2026 | Libor + 2,5% |
Recuoração de financiamento de ações
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 3,8 bilhões
- Emissão de ações em 2023: US $ 250 milhões
- Ações preferenciais em circulação: US $ 500 milhões
Estratégia de financiamento
A empresa mantém uma abordagem equilibrada com 60% equidade e 40% Financiamento da dívida, garantindo flexibilidade financeira e estrutura ideal de capital.
Avaliando a liquidação da Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.18 |
| Relação em dinheiro | 0.85 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($ m) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 672.3 |
| Investindo fluxo de caixa | -456.7 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -215.6 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 1,2 bilhão
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Índice líquido de eficiência de capital de giro: 0.68
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.95
- Taxa de cobertura de juros: 4.6
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 345 milhões
A Liberty Broadband Corporation (LBRDK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Liberty Broadband Corporation (LBRDK) revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 38.72 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.46 |
| Valor corporativo/ebitda | 26.85 |
| Preço atual das ações | $99.37 |
Análise de desempenho do preço das ações demonstra as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $75.81
- Alta de 52 semanas: $130.52
- Alteração do preço do ano: -15.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 31% |
| Vender | 7% |
Principais indicadores de avaliação financeira:
- Razão P/E Avançada: 32.45
- Razão de preço/vendas: 4.67
- Capitalização de mercado: US $ 15,2 bilhões
Riscos -chave enfrentados pela Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial | Alto |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Alto |
Riscos financeiros
- Índice de alavancagem de dívida de 2.3x
- Taxa de cobertura de juros de 3.5x
- Índice de capital de giro de 1.2x
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de aquisição de talentos
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | Incerteza de investimento | Abordagem de investimento em fases |
| Investimento em tecnologia | Potencial ineficiência em P&D | Oleoduto de inovação focada |
Fatores de risco externos
Os riscos externos incluem condições macroeconômicas, com potencial impacto do PIB de ±1.5% e flutuações da taxa de inflação ao redor 3.2%.
Perspectivas de crescimento futuro da Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Serviços de banda larga | 7.2% Cagr | US $ 453 milhões |
| Infraestrutura digital | 9.5% Cagr | US $ 612 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Investimentos de infraestrutura de tecnologia: US $ 287 milhões alocado para atualizações de rede
- Orçamento de aquisição de espectro: US $ 215 milhões
- Expansão da rede de fibras: direcionamento 3,6 milhões novas famílias em potencial
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,87 bilhão | 6.4% |
| 2025 | US $ 2,03 bilhões | 8.6% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes de tecnologia: 47 patentes ativas
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 124 milhões anualmente
- Expansão de cobertura da rede: 12% Aumento das áreas de serviço
Liberty Broadband Corporation (LBRDK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.