Liberty Broadband Corporation (LBRDK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Análise de receita
A análise de receita da Liberty Broadband Corporation revela as principais idéias financeiras para os investidores. O desempenho financeiro da empresa é caracterizado por métricas de receita específicas e contribuições segmentares.
Receita Remons de Receita
Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Comunicações a cabo | 11,456 | 68.3% |
Serviços de Tecnologia | 3,789 | 22.6% |
Outros segmentos | 1,442 | 9.1% |
Tendências de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 5.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 4.2%
- Receita anual total: US $ 16.687 milhões
Contribuição da receita do segmento
Os principais drivers de receita demonstram características distintas de desempenho:
- Comunicações a cabo: US $ 11.456 milhões
- Serviços de tecnologia: US $ 3.789 milhões
- Plataformas digitais emergentes: US $ 1.442 milhões
Distribuição geográfica da receita
Região | Receita ($ m) | Percentagem |
---|---|---|
América do Norte | 14,623 | 87.6% |
Mercados internacionais | 2,064 | 12.4% |
Um profundo mergulho na Liberty Broadband Corporation (LBRDK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 64.3% | 61.7% |
Margem de lucro operacional | 22.6% | 19.4% |
Margem de lucro líquido | 18.5% | 15.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente.
- Taxa de crescimento da receita: 7.2%
- Receita operacional: US $ 845 milhões
- Resultado líquido: US $ 672 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos.
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Razão de despesas operacionais | 41.7% |
Retorno sobre o patrimônio | 16.3% |
Retorno sobre ativos | 9.8% |
Dívida vs. patrimônio: como a Liberty Broadband Corporation (LBRDK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Liberty Broadband Corporation revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Quantia |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 2,1 bilhões |
Dívida de curto prazo | US $ 350 milhões |
Dívida total | US $ 2,45 bilhões |
Métricas de dívida -chave
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Classificação de crédito (S&P): BB+
Características de financiamento da dívida
Instrumento de dívida | Maturidade | Taxa de juro |
---|---|---|
Notas seniores | 2029 | 5.375% |
Linha de crédito rotativo | 2026 | Libor + 2,5% |
Recuoração de financiamento de ações
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 3,8 bilhões
- Emissão de ações em 2023: US $ 250 milhões
- Ações preferenciais em circulação: US $ 500 milhões
Estratégia de financiamento
A empresa mantém uma abordagem equilibrada com 60% equidade e 40% Financiamento da dívida, garantindo flexibilidade financeira e estrutura ideal de capital.
Avaliando a liquidação da Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | Valor atual |
---|---|
Proporção atual | 1.42 |
Proporção rápida | 1.18 |
Relação em dinheiro | 0.85 |
Análise do fluxo de caixa
Categoria de fluxo de caixa | Valor ($ m) |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | 672.3 |
Investindo fluxo de caixa | -456.7 |
Financiamento de fluxo de caixa | -215.6 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 1,2 bilhão
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Índice líquido de eficiência de capital de giro: 0.68
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.95
- Taxa de cobertura de juros: 4.6
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 345 milhões
A Liberty Broadband Corporation (LBRDK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Liberty Broadband Corporation (LBRDK) revelam informações importantes para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 38.72 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.46 |
Valor corporativo/ebitda | 26.85 |
Preço atual das ações | $99.37 |
Análise de desempenho do preço das ações demonstra as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $75.81
- Alta de 52 semanas: $130.52
- Alteração do preço do ano: -15.3%
Recomendações de analistas quebram:
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 62% |
Segurar | 31% |
Vender | 7% |
Principais indicadores de avaliação financeira:
- Razão P/E Avançada: 32.45
- Razão de preço/vendas: 4.67
- Capitalização de mercado: US $ 15,2 bilhões
Riscos -chave enfrentados pela Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos da indústria e de mercado
Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Médio |
Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial | Alto |
Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Alto |
Riscos financeiros
- Índice de alavancagem de dívida de 2.3x
- Taxa de cobertura de juros de 3.5x
- Índice de capital de giro de 1.2x
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de aquisição de talentos
Riscos estratégicos
Área de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
---|---|---|
Expansão do mercado | Incerteza de investimento | Abordagem de investimento em fases |
Investimento em tecnologia | Potencial ineficiência em P&D | Oleoduto de inovação focada |
Fatores de risco externos
Os riscos externos incluem condições macroeconômicas, com potencial impacto do PIB de ±1.5% e flutuações da taxa de inflação ao redor 3.2%.
Perspectivas de crescimento futuro da Liberty Broadband Corporation (LBRDK)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
---|---|---|
Serviços de banda larga | 7.2% Cagr | US $ 453 milhões |
Infraestrutura digital | 9.5% Cagr | US $ 612 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Investimentos de infraestrutura de tecnologia: US $ 287 milhões alocado para atualizações de rede
- Orçamento de aquisição de espectro: US $ 215 milhões
- Expansão da rede de fibras: direcionamento 3,6 milhões novas famílias em potencial
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 1,87 bilhão | 6.4% |
2025 | US $ 2,03 bilhões | 8.6% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes de tecnologia: 47 patentes ativas
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 124 milhões anualmente
- Expansão de cobertura da rede: 12% Aumento das áreas de serviço
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