Leggett & Platt, Incorporated (LEG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Leggett & Platt
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 5.18 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع تغيير إيرادات على أساس سنوي -4.5%.
| قطاع الأعمال | الإيرادات (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| السيارات | 1.92 مليار دولار | 37.1% |
| الفراش | 1.45 مليار دولار | 28.0% |
| أثاث | 0.87 مليار دولار | 16.8% |
| شرائح أخرى | 0.94 مليار دولار | 18.1% |
تشمل أبرز أبرز أداء الإيرادات:
- شريحة السيارات من ذوي الخبرة -6.2% انخفاض الإيرادات
- منشار قطاع الفراش -3.8% الحد من الإيرادات
- تم الإبلاغ عن قطاع الأثاث -5.5% انخفاض الإيرادات
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 4.62 مليار دولار | 89.2% |
| الأسواق الدولية | 0.56 مليار دولار | 10.8% |
غوص عميق في ربحية LEGGETT & PLATT
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.1% | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.7% | 12.3% |
| صافي هامش الربح | 7.8% | 8.5% |
رؤى الربحية الرئيسية
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 1.48 مليار دولار
- دخل التشغيل: 480 مليون دولار
- صافي الدخل: 350 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.2% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.4% |
تشير معايير ربحية الصناعة المقارنة إلى الأداء أقل بقليل من الوسيط في القطاع 9.5% صافي هامش الربح.
الديون مقابل الأسهم: How Leggett & Platt ، Incorporated (الساق) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,125.6 |
| ديون قصيرة الأجل | $87.3 |
| إجمالي الديون | $1,212.9 |
| حقوق المساهمين | $2,456.7 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.49 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
- نضج الديون Profile: في الغالب على المدى الطويل
انهيار التمويل يكشف عن نهج متوازن في هيكل رأس المال:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 32.8% |
| تمويل الأسهم | 67.2% |
تضمن نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 500 مليون دولار ملاحظات كبيرة تقدم مع أ 5.25% معدل القسيمة ، النضج في عام 2029.
تقييم Leggett & Platt ، السيولة (الساق) المدمجة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال العامل | $347.6 مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $456.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-212.7 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $-189.5 مليون |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 456.3 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلاه 1.0 ، مما يدل على القدرة على تلبية الالتزامات قصيرة الأجل
- الحفاظ عليها 347.6 مليون دولار في رأس المال العامل
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة سريعة أقل من 1.0 ، مما يشير إلى ضغط السيولة على المدى القصير المحتمل
- صافي التدفق النقدي السلبي من أنشطة الاستثمار والتمويل
تعكس البيانات المالية وضع السيولة الحالي للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
هل Leggett & Platt ، مدمج (الساق) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
تكشف مقاييس التقييم المالي الحالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.67 |
| سعر السهم الحالي | $39.45 |
تتضمن خصائص التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $34.22 - $48.76
- عائد الأرباح: 5.62%
- نسبة توزيع الأرباح: 73.4%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 17% |
تعود القيمة السوقية الحالية في 4.92 مليار دولار، مع نسبة السعر إلى الأرباح إلى الأمام من 10.85.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Leggett & Platt ، Incorporated (الساق)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | توافر المواد الخام | عالي |
| تعقيد التصنيع | كفاءة الإنتاج | واسطة |
| تكامل التكنولوجيا | التحديث التشغيلي | واسطة |
المخاطر المالية
- تقلبات أسعار الفائدة: +/- 1.5% التأثير المحتمل على تكاليف الاقتراض
- تقلبات تبادل العملات: 3.2% التعرض المحتمل للإيرادات
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65 الرافعة المالية الحالية
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- شدة المناظر الطبيعية التنافسية: 4 المنافسون المباشرون في الصناعة
- ضعف حصة السوق: 12.5% تذبذب حصة السوق المحتملة
- مرونة الطلب: 0.8 حساسية سعر المنتج
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات | 2.3 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| لوائح العمل | الامتثال للقوى العاملة | 1.7 مليون دولار التعرض القانوني المحتمل |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- استراتيجية التنويع: 35% الإيرادات من خطوط الإنتاج البديلة
- الاستثمار التكنولوجي: 12.5 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية
- ميزانية إدارة المخاطر: 4.6 مليون دولار مكرسة لمراقبة المخاطر الشاملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Leggett & Platt ، Incorporated (LEG)
فرص النمو
يكشف تحليل آفاق نمو الشركة عن عدة أبعاد استراتيجية للتوسع المحتمل:
مشهد ابتكار المنتج
| فئة الابتكار | تخصيص الاستثمار | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| مكونات السيارات المتقدمة | 42.5 مليون دولار | 5-7 ٪ نمو حصتها في السوق |
| آليات الأثاث الذكية | 28.3 مليون دولار | 3-4 ٪ التوسع الإيرادات |
| حلول الهندسة الدقيقة | 19.7 مليون دولار | 2-3 ٪ اختراق السوق الجديد |
استراتيجية توسيع السوق
- اختراق السوق الدولي في 3 الاقتصادات الناشئة
- استثمار التحول الرقمي: 35.6 مليون دولار
- استهداف التوسع الجغرافي الاستراتيجي:
- منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- أسواق الشرق الأوسط
- أراضي أمريكا اللاتينية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 4.2 مليار دولار | 4.5% |
| 2025 | 4.4 مليار دولار | 5.2% |
| 2026 | 4.7 مليار دولار | 6.1% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 127 براءات الاختراع النشطة
- معدل الاستثمار في البحث والتطوير: 3.8 ٪ من الإيرادات السنوية
- كفاءة التصنيع: 92 ٪ تحسين الإنتاج
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
| مجال الشراكة | الاستثمار المحتمل | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا السيارات | 65.4 مليون دولار | مكونات المركبات الكهربائية المحسنة |
| تقنيات المنزل الذكية | 45.2 مليون دولار | حلول آلية متكاملة |
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.