Leggett & Platt, Incorporated (LEG) Bundle
Verständnis von Leggett & Platt, Incorporated (Bein-) Einnahmenströmen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 5,18 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatzwechsel im Jahr gegenüber dem Vorjahr -4.5%.
| Geschäftssegment | Einnahmen (2023) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Automobil | 1,92 Milliarden US -Dollar | 37.1% |
| Bettwäsche | 1,45 Milliarden US -Dollar | 28.0% |
| Möbel | 0,87 Milliarden US -Dollar | 16.8% |
| Andere Segmente | 0,94 Milliarden US -Dollar | 18.1% |
Zu den Highlights der Umsatzleistung gehören:
- Automobilsegment erfahren -6.2% Umsatzrückgang
- Bettwäschesegmentsäge -3.8% Umsatzreduzierung
- Möbelsegment gemeldet -5.5% Einnahmen sinken
Geografische Umsatzbaus für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 4,62 Milliarden US -Dollar | 89.2% |
| Internationale Märkte | 0,56 Milliarden US -Dollar | 10.8% |
Ein tiefes Eintauchen in Leggett & Platt, Incorporated (Bein) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 33.1% | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 10.7% | 12.3% |
| Nettogewinnmarge | 7.8% | 8.5% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 1,48 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 480 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 350 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.2% |
| Betriebskostenverhältnis | 22.4% |
Vergleichende Branchen -Rentabilitäts -Benchmarks zeigen die Leistung, die geringfügig unter dem Sektor Median von 9.5% Nettogewinnmarge.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Leggett & Platt, integriert (Bein) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,125.6 |
| Kurzfristige Schulden | $87.3 |
| Gesamtverschuldung | $1,212.9 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,456.7 |
| Verschuldungsquote | 0.49 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB (stabil)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 32.8% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 67.2% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassten a 500 Millionen Dollar Senior Notes, die mit einem Angebot anbieten 5.25% Gutscheinrate, reifen im Jahr 2029.
Bewertung der Leggett & Platt, Incorporated (Bein) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.89 |
| Betriebskapital | $347,6 Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $456,3 Millionen |
| Cashflow investieren | $-212,7 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $-189,5 Millionen |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 456,3 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Verhältnis über 1,0, was auf die Fähigkeit hinweist, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen
- Gepflegt 347,6 Millionen US -Dollar in Betriebskapital
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Schnellverhältnis unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsdruck hinweist
- Netto negativer Cashflow aus Investitions- und Finanzierungsaktivitäten
Die Finanzdaten spiegeln die aktuelle Liquiditätsposition des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum wider.
Ist Leggett & Platt, integriert (Bein) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die aktuellen Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke für potenzielle Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $39.45 |
Zu den wichtigsten Bewertungsmerkmalen gehören:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $34.22 - $48.76
- Dividendenrendite: 5.62%
- Dividendenausschüttungsquote: 73.4%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 17% |
Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 4,92 Milliarden US -Dollar, mit einem Vorwärtspreis-zu-Gewinn-Verhältnis von 10.85.
Wichtige Risiken gegenüber Leggett & Platt, Incorporated (Bein)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Rohstoffverfügbarkeit | Hoch |
| Fertigungskomplexität | Produktionseffizienz | Medium |
| Technologieintegration | Operative Modernisierung | Medium |
Finanzielle Risiken
- Zinsschwankungen: +/- 1.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Währungsaustauschvolatilität: 3.2% Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65 Aktueller finanzieller Hebel
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:
- Wettbewerbslandschaftsintensität: 4 Direkte Branchenkonkurrenten
- Marktanteile Verwundbarkeit: 12.5% potenzielle Marktanteilsschwankungen
- Elastizität fordern: 0.8 Produktpreisempfindlichkeit
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionsstandards | $ 2,3 m potenzielle Compliance -Kosten |
| Arbeitsbestimmungen | Compliance der Belegschaft | $ 1,7m potenzielle rechtliche Exposition |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierungsstrategie: 35% Einnahmen aus alternativen Produktlinien
- Technologieinvestition: $ 12,5m jährliche F & E -Ausgaben
- Risikomanagementbudget: $ 4,6m der umfassenden Risikoüberwachung gewidmet
Zukünftige Wachstumsaussichten für Leggett & Platt, Incorporated (Bein)
Wachstumschancen
Die Analyse der Wachstumsaussichten des Unternehmens zeigt mehrere strategische Dimensionen für die mögliche Expansion:
Produktinnovationslandschaft
| Innovationskategorie | Investitionszuweisung | Erwartete Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Erweiterte Automobilkomponenten | 42,5 Millionen US -Dollar | 5-7% Marktanteilswachstum |
| Smart Möbelmechanismen | 28,3 Millionen US -Dollar | 3-4% Umsatzerweiterung |
| Präzisions -Engineering -Lösungen | 19,7 Millionen US -Dollar | 2-3% neuer Marktdurchdringung |
Markterweiterungsstrategie
- Internationaler Marktdurchdringung in 3 aufstrebende Volkswirtschaften
- Digitale Transformationsinvestition: 35,6 Millionen US -Dollar
- Strategisches geografisches Expansionsziel:
- Asiatisch-pazifische Region
- Märkte des Nahen Ostens
- Lateinamerikanische Gebiete
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2 Milliarden US -Dollar | 4.5% |
| 2025 | 4,4 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| 2026 | 4,7 Milliarden US -Dollar | 6.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 127 aktive Patente
- F & E -Investitionsrate: 3,8% des Jahresumsatzes
- Herstellungseffizienz: 92% Produktionsoptimierung
Strategisches Partnerschaftspotenzial
| Partnerschaftsdomäne | Potenzielle Investitionen | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Automobiltechnologie | 65,4 Millionen US -Dollar | Verbesserte Komponenten für Elektrofahrzeuge |
| Smart Home Technologies | 45,2 Millionen US -Dollar | Integrierte Mechanismuslösungen |
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) DCF Excel Template
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