Leggett & Platt, Incorporated (LEG) Bundle
Comprendre Leggett & Platt, Incorporated (jambe) Structiers de revenus
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 5,18 milliards de dollars pour l'exercice 2023, avec un changement de revenus d'une année sur l'autre -4.5%.
| Segment d'entreprise | Revenus (2023) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Automobile | 1,92 milliard de dollars | 37.1% |
| Literie | 1,45 milliard de dollars | 28.0% |
| Meubles | 0,87 milliard de dollars | 16.8% |
| Autres segments | 0,94 milliard de dollars | 18.1% |
Les points forts des performances des revenus comprennent:
- Segment automobile expérimenté -6.2% baisse des revenus
- Segment de litière scie -3.8% réduction des revenus
- Segment des meubles rapportés -5.5% baisse des revenus
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 4,62 milliards de dollars | 89.2% |
| Marchés internationaux | 0,56 milliard de dollars | 10.8% |
Une plongée profonde dans Leggett & Platt, la rentabilité incorporée (jambe)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 33.1% | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 10.7% | 12.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.8% | 8.5% |
Informations sur la rentabilité clés
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 1,48 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 480 millions de dollars
- Revenu net: 350 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.2% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.4% |
Les références de rentabilité de l'industrie comparative indiquent les performances légèrement inférieures à la médiane du secteur de 9.5% marge bénéficiaire nette.
Dette vs Équité: Comment Leggett & Platt, Incorporated (LEG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,125.6 |
| Dette à court terme | $87.3 |
| Dette totale | $1,212.9 |
| Capitaux propres des actionnaires | $2,456.7 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.49 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB (stable)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.75%
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme
La rupture du financement révèle une approche équilibrée de la structure du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 32.8% |
| Financement par actions | 67.2% |
L'activité de refinancement de la dette récent comprenait un 500 millions de dollars Offrages de notes seniors avec un 5.25% Taux de coupon, à maturation en 2029.
Évaluation de Leggett & Platt, liquidité incorporée (jambe)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.89 |
| Fonds de roulement | $347,6 millions |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $456,3 millions |
| Investir des flux de trésorerie | $-212,7 millions |
| Financement des flux de trésorerie | $-189,5 millions |
Forces de liquidité clés
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 456,3 millions de dollars
- Ratio actuel supérieur à 1,0, indiquant la capacité de respecter les obligations à court terme
- Maintenu 347,6 millions de dollars dans le fonds de roulement
Considérations de liquidité potentielles
- Rapport rapide inférieur à 1,0, suggérant une pression de liquidité à court terme potentielle
- Flux de trésorerie négatifs nets des activités d'investissement et de financement
Les données financières reflètent la position actuelle de liquidité de l'entreprise à la période de référence la plus récente.
Leggett & Platt, incorporé (jambe) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
Les mesures d'évaluation financière actuelles pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.67 |
| Cours actuel | $39.45 |
Les caractéristiques clés de l'évaluation comprennent:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $34.22 - $48.76
- Rendement des dividendes: 5.62%
- Ratio de distribution de dividendes: 73.4%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 17% |
La capitalisation boursière actuelle se situe à 4,92 milliards de dollars, avec un ratio prix / bénéfice à terme 10.85.
Risques clés face à Leggett & Platt, Incorporated (jambe)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Disponibilité des matières premières | Haut |
| Complexité de fabrication | Efficacité de production | Moyen |
| Intégration technologique | Modernisation opérationnelle | Moyen |
Risques financiers
- FLUCUATIONS DES TAUX D'INTÉRESSE: +/- 1.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
- Volatilité de la change: 3.2% Exposition potentielle sur les revenus
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65 LETTRE FINANCIER COMPRISE
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
- Intensité du paysage concurrentiel: 4 concurrents directs de l'industrie
- Vulnérabilité des parts de marché: 12.5% Fluctation potentielle de part de marché
- Élasticité de la demande: 0.8 Sensibilité au prix du produit
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émission | 2,3 M $ Coûts de conformité potentiels |
| Réglementation du travail | Conformité | 1,7 M $ exposition juridique potentielle |
Atténuation stratégique des risques
- Stratégie de diversification: 35% Revenus des gammes de produits alternatives
- Investissement technologique: 12,5 M $ dépenses annuelles de R&D
- Budget de gestion des risques: 4,6 M $ dédié à une surveillance complète des risques
Perspectives de croissance futures pour Leggett & Platt, Incorporated (jambe)
Opportunités de croissance
L'analyse des perspectives de croissance de l'entreprise révèle plusieurs dimensions stratégiques pour une expansion potentielle:
Paysage d'innovation de produit
| Catégorie d'innovation | Allocation des investissements | Impact attendu du marché |
|---|---|---|
| Composants automobiles avancés | 42,5 millions de dollars | 5-7% de croissance des parts de marché |
| Mécanismes de meubles intelligents | 28,3 millions de dollars | Expansion des revenus de 3 à 4% |
| Solutions d'ingénierie de précision | 19,7 millions de dollars | 2-3% de la nouvelle pénétration du marché |
Stratégie d'expansion du marché
- Pénétration du marché international dans 3 économies émergentes
- Investissement de transformation numérique: 35,6 millions de dollars
- Ciblage d'expansion géographique stratégique:
- Région Asie-Pacifique
- Marchés du Moyen-Orient
- Territoires d'Amérique latine
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2 milliards de dollars | 4.5% |
| 2025 | 4,4 milliards de dollars | 5.2% |
| 2026 | 4,7 milliards de dollars | 6.1% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 127 brevets actifs
- Taux d'investissement R&D: 3,8% des revenus annuels
- Efficacité de fabrication: 92% d'optimisation de la production
Potentiel de partenariat stratégique
| Domaine de partenariat | Investissement potentiel | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Technologie automobile | 65,4 millions de dollars | Composants de véhicules électriques améliorés |
| Technologies de maison intelligente | 45,2 millions de dollars | Solutions de mécanisme intégré |
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) DCF Excel Template
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