Leggett & Platt, Incorporated (LEG) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Leggett & Platt, incorporados (pernas)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 5,18 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com uma mudança de receita ano a ano de -4.5%.
| Segmento de negócios | Receita (2023) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Automotivo | US $ 1,92 bilhão | 37.1% |
| Bedding | US $ 1,45 bilhão | 28.0% |
| Mobília | US $ 0,87 bilhão | 16.8% |
| Outros segmentos | US $ 0,94 bilhão | 18.1% |
Os destaques do desempenho da receita incluem:
- Segmento automotivo experimentado -6.2% declínio da receita
- Segmento de cama serra -3.8% Redução de receita
- Segmento de móveis relatado -5.5% diminuição da receita
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 4,62 bilhões | 89.2% |
| Mercados internacionais | US $ 0,56 bilhão | 10.8% |
Um mergulho profundo em Leggett & Platt, Rentabilidade Incorporada (LEG)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 33.1% | 34.2% |
| Margem de lucro operacional | 10.7% | 12.3% |
| Margem de lucro líquido | 7.8% | 8.5% |
Principais insights de lucratividade
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 1,48 bilhão
- Receita operacional: US $ 480 milhões
- Resultado líquido: US $ 350 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.2% |
| Índice de despesa operacional | 22.4% |
Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria indicam desempenho ligeiramente abaixo da mediana do setor de 9.5% margem de lucro líquido.
Dívida vs. patrimônio: como Leggett & Platt, Incorporated (LEG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,125.6 |
| Dívida de curto prazo | $87.3 |
| Dívida total | $1,212.9 |
| Equidade dos acionistas | $2,456.7 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.49 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB (estável)
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de longo prazo
O colapso do financiamento revela uma abordagem equilibrada da estrutura de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 32.8% |
| Financiamento de ações | 67.2% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida incluiu um US $ 500 milhões Notas seniores oferecendo com um 5.25% Taxa de cupom, amadurecendo em 2029.
Avaliando Leggett & Platt, Incorporated (Leg) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.89 |
| Capital de giro | $347,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $456,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $-212,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | $-189,5 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 456,3 milhões
- Proporção atual acima de 1,0, indicando capacidade de cumprir obrigações de curto prazo
- Mantido US $ 347,6 milhões em capital de giro
Considerações potenciais de liquidez
- Proporção rápida abaixo de 1,0, sugerindo potencial pressão de liquidez a curto prazo
- Fluxo de caixa negativo líquido das atividades de investimento e financiamento
Os dados financeiros refletem a posição atual de liquidez da empresa no período mais recente do relatório.
O Leggett & Platt, incorporado (perna) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
As métricas atuais de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 11.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.67 |
| Preço atual das ações | $39.45 |
As principais características de avaliação incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $34.22 - $48.76
- Rendimento de dividendos: 5.62%
- Taxa de pagamento de dividendos: 73.4%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 17% |
A capitalização de mercado atual está em US $ 4,92 bilhões, com uma proporção de preço / lucro a termo de 10.85.
Os principais riscos enfrentados por Leggett & Platt, incorporado (perna)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Disponibilidade de matéria -prima | Alto |
| Complexidade de fabricação | Eficiência de produção | Médio |
| Integração de tecnologia | Modernização operacional | Médio |
Riscos financeiros
- Flutuações de taxa de juros: +/- 1.5% impacto potencial nos custos de empréstimos
- Volatilidade da troca de moeda: 3.2% potencial exposição à receita
- Relação dívida / patrimônio: 0.65 Alavancagem financeira atual
Riscos de mercado
Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:
- Intensidade da paisagem competitiva: 4 concorrentes diretos da indústria
- Vulnerabilidade de participação de mercado: 12.5% flutuação potencial de participação de mercado
- Elasticidade da demanda: 0.8 Sensibilidade ao preço do produto
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão | US $ 2,3M custos potenciais de conformidade |
| Regulamentos trabalhistas | Conformidade da força de trabalho | US $ 1,7 milhão exposição legal potencial |
Mitigação de riscos estratégicos
- Estratégia de diversificação: 35% Receita de linhas de produtos alternativas
- Investimento em tecnologia: US $ 12,5M Despesas anuais de P&D
- Orçamento de gerenciamento de riscos: US $ 4,6M dedicado ao monitoramento abrangente de risco
Perspectivas de crescimento futuro para Leggett & Platt, Incorporated (perna)
Oportunidades de crescimento
A análise das perspectivas de crescimento da empresa revela várias dimensões estratégicas para a potencial expansão:
Cenário de inovação de produtos
| Categoria de inovação | Alocação de investimento | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Componentes automotivos avançados | US $ 42,5 milhões | 5-7% de crescimento de participação de mercado |
| Mecanismos de móveis inteligentes | US $ 28,3 milhões | 3-4% de expansão da receita |
| Soluções de engenharia de precisão | US $ 19,7 milhões | 2-3% de nova penetração de mercado |
Estratégia de expansão do mercado
- Penetração do mercado internacional em 3 economias emergentes
- Investimento de transformação digital: US $ 35,6 milhões
- Direcionamento de expansão geográfica estratégica:
- Região da Ásia-Pacífico
- Mercados do Oriente Médio
- Territórios latino -americanos
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 4,2 bilhões | 4.5% |
| 2025 | US $ 4,4 bilhões | 5.2% |
| 2026 | US $ 4,7 bilhões | 6.1% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 127 patentes ativas
- Taxa de investimento em P&D: 3,8% da receita anual
- Eficiência de fabricação: 92% de otimização de produção
Potencial de parceria estratégica
| Domínio da parceria | Investimento potencial | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Tecnologia automotiva | US $ 65,4 milhões | Componentes de veículos elétricos aprimorados |
| Tecnologias domésticas inteligentes | US $ 45,2 milhões | Soluções de mecanismo integrado |
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) DCF Excel Template
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