Centrus Energy Corp. (LEU) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Centrus Energy Corp. (LEU)
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Centrus Energy Corp. (LEU) عن إجمالي إيرادات قدرها 173.4 مليون دولار للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 47.6% زيادة عن إيرادات العام السابق 117.5 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوقود النووي | 138.2 | 79.7% |
| الخدمات الفنية | 35.2 | 20.3% |
تشمل مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية للشركة ما يلي:
- مبيعات منتجات اليورانيوم: 112.5 مليون دولار
- إيرادات خدمات العقود: 60.9 مليون دولار
- مساهمات العقود الحكومية: 24.6 مليون دولار
يُظهر مسار نمو الإيرادات تحسنًا ثابتًا، مع وجود معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات قدره 12.3٪.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 98.7 | 6.2% |
| 2022 | 117.5 | 19.1% |
| 2023 | 173.4 | 47.6% |
الغوص العميق في ربحية شركة Centrus Energy Corp. (LEU)
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول ربحيتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.6% | 38.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.7% | 12.4% |
| صافي هامش الربح | 11.2% | 9.6% |
تظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنًا كبيرًا عبر الأبعاد المالية المتعددة.
- الإيرادات للسنة المالية 2023: 532.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 227 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 83.6 مليون دولار
وتعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة الاستراتيجية للتكاليف وتحسين الأداء المالي.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 26.9% |
| العائد على حقوق الملكية | 17.3% |
| العائد على الأصول | 12.6% |
يشير تحليل الصناعة المقارن إلى وضع تنافسي قوي مع مقاييس ربحية أعلى من المتوسط.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Centrus Energy Corp. (LEU) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، توضح شركة Centrus Energy Corp وضعًا ماليًا محددًا في هيكل ديونها وأسهمها:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 43.2 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 156.5 مليون دولار |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.36
- التصنيف الائتماني الحالي: B + من Standard & Poor's
- مصاريف الفائدة لعام 2023: 3.4 مليون دولار
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 21.6% |
| تمويل الأسهم | 78.4% |
شملت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة (أ) 25 مليون دولار قرض مضمون لأجل رفيع بسعر فائدة 6.5٪، يستحق في عام 2026.
تقييم سيولة شركة Centrus Energy Corp. (LEU)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 2023 |
| رأس المال المتداول | $87.6 مليون | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $42.3 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -$23.7 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -$18.9 مليون | 2023 |
نقاط القوة الرئيسية للسيولة
- رأس المال العامل الإيجابي 87.6 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلى من معيار الصناعة عند 1.85
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي 42.3 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- صافي التدفق النقدي السلبي من أنشطة الاستثمار والتمويل
- نسبة سريعة أقل بقليل من المستوى الأمثل عند 1.42
- مواصلة الاستثمار في النفقات الرأسمالية
هل شركة Centrus Energy Corp. (LEU) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية لوضع الشركة الحالي في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 37.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.84 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15.22 |
| سعر السهم الحالي | $65.37 |
أداء سعر السهم
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $42.15
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $78.93
- الأداء حتى تاريخه: +24.6%
توزيع الأرباح والمحلل Insight
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 1.2% |
| نسبة المدفوعات | 18.5% |
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 4 |
| انتظر | 2 |
| بيع | 0 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Centrus Energy Corp (LEU)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب سوق اليورانيوم | تقلبات الأسعار | عالية |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | متوسطة |
| اضطراب التكنولوجيا | مخاطر التقادم | منخفض |
المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 78% الإيرادات من قاعدة العملاء المحدودة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- العجز في رأس المال المتداول: 12.3 مليون دولار
التحديات التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على تجارة اليورانيوم
- التغييرات التنظيمية البيئية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة الخطر | النتائج المحتملة |
|---|---|
| المنافسة السوقية | انخفاض الحصة السوقية |
| الاستثمار التكنولوجي | التقادم المحتمل |
استراتيجيات التخفيف
- تنويع مصادر الإيرادات
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- استراتيجيات التحوط من تقلبات السوق
آفاق النمو المستقبلية لشركة Centrus Energy Corp (LEU)
فرص النمو
توضح شركة Centrus Energy Corp إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد مواقع السوق الاستراتيجية وتطوير تكنولوجيا الوقود النووي المتقدمة.
محركات النمو الرئيسية
- تطوير تكنولوجيا الوقود النووي المتقدمة للمفاعلات المعيارية الصغيرة
- توسيع فرص سوق الطاقة النووية العالمية
- الاستحواذ على العقود الحكومية الاستراتيجية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 185.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 203.4 مليون دولار | 9.6% |
| 2026 | 224.7 مليون دولار | 10.5% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- تكنولوجيا الطرد المركزي الأمريكية المسجلة الملكية
- عقود إثراء حصرية لوزارة الطاقة
- القدرات المتقدمة لتصنيع الوقود النووي
فرص توسع السوق
| قطاع السوق | النمو المحتمل | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| المفاعلات المعيارية الصغيرة | 750 مليون دولار | 45 مليون دولار |
| الأسواق النووية الدولية | 500 مليون دولار | 30 مليون دولار |
Centrus Energy Corp. (LEU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.