Centrus Energy Corp. (LEU) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Centrus Energy Corp. (LEU)
Análise de receita
Centrus Energy Corp. (LEU) relatou receita total de US $ 173,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 47.6% aumento da receita do ano anterior de US $ 117,5 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de combustível nuclear | 138.2 | 79.7% |
| Serviços técnicos | 35.2 | 20.3% |
Os principais indicadores de desempenho da receita para a empresa incluem:
- Vendas de produtos de urânio: US $ 112,5 milhões
- Receita dos Serviços de Contrato: US $ 60,9 milhões
- Contribuições do contrato do governo: US $ 24,6 milhões
A trajetória de crescimento da receita demonstra melhora consistente, com um CAGR de 5 anos de 12,3%.
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 98.7 | 6.2% |
| 2022 | 117.5 | 19.1% |
| 2023 | 173.4 | 47.6% |
Um mergulho profundo na Centrus Energy Corp. (LEU) lucratividade
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.6% | 38.3% |
| Margem de lucro operacional | 15.7% | 12.4% |
| Margem de lucro líquido | 11.2% | 9.6% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhora significativa em várias dimensões financeiras.
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 532,4 milhões
- Lucro bruto: US $ 227 milhões
- Receita operacional: US $ 83,6 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos e desempenho financeiro aprimorado.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 26.9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 17.3% |
| Retorno sobre ativos | 12.6% |
A análise comparativa da indústria indica um forte posicionamento competitivo com métricas de rentabilidade acima da média.
Dívida vs. patrimônio: como a Centrus Energy Corp. (LEU) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Centrus Energy Corp. demonstra um posicionamento financeiro específico em sua estrutura de dívida e capital:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 43,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 156,5 milhões |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.36
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros para 2023: US $ 3,4 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 21.6% |
| Financiamento de ações | 78.4% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida envolveu um US $ 25 milhões Empréstimo a prazo garantido sênior com uma taxa de juros de 6,5%, amadurecendo em 2026.
Avaliando a liquidez da Centrus Energy Corp. (LEU)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.42 | 2023 |
| Capital de giro | $87,6 milhões | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $42,3 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -$23,7 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$18,9 milhões | 2023 |
Principais pontos fortes da liquidez
- Capital de giro positivo de US $ 87,6 milhões
- Proporção atual acima do padrão da indústria em 1.85
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 42,3 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa negativo líquido das atividades de investimento e financiamento
- Proporção rápida ligeiramente abaixo de ideal em 1.42
- Investimento contínuo em despesas de capital
A Centrus Energy Corp. (Leu) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para o posicionamento atual do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 37.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.84 |
| Valor corporativo/ebitda | 15.22 |
| Preço atual das ações | $65.37 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $42.15
- Alta de 52 semanas: $78.93
- Desempenho no ano: +24.6%
Insights de dividendos e analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 18.5% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Riscos -chave enfrentados pela Centrus Energy Corp. (Leu)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de urânio | Flutuações de preços | Alto |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | Médio |
| Interrupção da tecnologia | Risco de obsolescência | Baixo |
Riscos financeiros
- Risco de concentração de receita: 78% de receita da base limitada de clientes
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Déficit de capital de giro: US $ 12,3 milhões
Desafios operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Tensões geopolíticas que afetam o comércio de urânio
- Mudanças regulatórias ambientais
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Concorrência de mercado | Participação de mercado reduzida |
| Investimento em tecnologia | Obsolescência potencial |
Estratégias de mitigação
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento contínuo de tecnologia
- Estratégias de hedge para volatilidade do mercado
Perspectivas de crescimento futuro da Centrus Energy Corp. (Leu)
Oportunidades de crescimento
A Centrus Energy Corp. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio do posicionamento estratégico do mercado e do desenvolvimento avançado da tecnologia de combustível nuclear.
Principais fatores de crescimento
- Desenvolvimento avançado da tecnologia de combustível nuclear para pequenos reatores modulares (SMRS)
- Expandindo oportunidades globais de mercado de energia nuclear
- Aquisições estratégicas de contratos governamentais
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 185,6 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 203,4 milhões | 9.6% |
| 2026 | US $ 224,7 milhões | 10.5% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Tecnologia de centrífuga americana proprietária
- Contratos exclusivos do Departamento de Enriquecimento de Energia
- Capacidades avançadas de fabricação de combustível nuclear
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento potencial | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Pequenos reatores modulares | US $ 750 milhões | US $ 45 milhões |
| Mercados nucleares internacionais | US $ 500 milhões | US $ 30 milhões |
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