Centrus Energy Corp. (LEU) Bundle
Verständnis von Centrus Energy Corp. (Leu) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Centrus Energy Corp. (Leu) meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 173,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 47.6% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 117,5 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kernkraftstoffdienste | 138.2 | 79.7% |
| Technische Dienstleistungen | 35.2 | 20.3% |
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für das Unternehmen gehören:
- Produktverkauf von Uranium: 112,5 Millionen US -Dollar
- Vertragsdienstleistungen Einnahmen: 60,9 Millionen US -Dollar
- Regierungsvertragsbeiträge: 24,6 Millionen US -Dollar
Das Umsatzwachstumsverlust zeigt eine konsequente Verbesserung mit a 5-Jahres-CAGR von 12,3%.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 98.7 | 6.2% |
| 2022 | 117.5 | 19.1% |
| 2023 | 173.4 | 47.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Centrus Energy Corp. (Leu)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.6% | 38.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.7% | 12.4% |
| Nettogewinnmarge | 11.2% | 9.6% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine signifikante Verbesserung mehrerer finanzieller Dimensionen.
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 532,4 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 227 Millionen Dollar
- Betriebseinkommen: 83,6 Millionen US -Dollar
Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement und verbesserte finanzielle Leistung.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 26.9% |
| Rendite des Eigenkapitals | 17.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 12.6% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine starke Wettbewerbsposition mit überdurchschnittlichen Rentabilitätskennzahlen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Centrus Energy Corp. (Leu) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Centrus Energy Corp. eine spezifische finanzielle Positionierung in der Schulden- und Eigenkapitalstruktur:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 43,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 156,5 Millionen US -Dollar |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.36
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand für 2023: 3,4 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 21.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 78.4% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden betreffen a 25 Millionen Dollar Senior besicherte Laufzeitdarlehen mit einem Zinssatz von 6,5%, der 2026 fällt.
Bewertung der Liquidität von Centrus Energy Corp. (Leu)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 2023 |
| Betriebskapital | $87,6 Millionen | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $42,3 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | -$23,7 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -$18,9 Millionen | 2023 |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positives Betriebskapital von 87,6 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Verhältnis über Industriestandard bei 1.85
- Positiver operierender Cashflow von 42,3 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Netto negativer Cashflow aus Investitions- und Finanzierungsaktivitäten
- Schnellverhältnis geringfügig unter optimal bei 1.42
- Fortgesetzte Investitionen in die Investitionsausgaben
Ist Centrus Energy Corp. (Leu) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 37.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.22 |
| Aktueller Aktienkurs | $65.37 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $42.15
- 52 Wochen hoch: $78.93
- Leistung von Jahr zu Jahr: +24.6%
Dividende und Analystenerkenntnisse
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 18.5% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Schlüsselrisiken für die Centrus Energy Corp. (Leu)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität des Uranmarktes | Preisschwankungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | Medium |
| Technologiestörung | Veraltungsrisiko | Niedrig |
Finanzielle Risiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 78% Einnahmen aus begrenzter Kundenstamm
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Betriebskapitaldefizit: 12,3 Millionen US -Dollar
Operative Herausforderungen
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Geopolitische Spannungen, die den Uranhandel beeinflussen
- Umweltregulatorische Veränderungen
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Marktwettbewerb | Reduzierter Marktanteil |
| Technologieinvestition | Potenzielle Veralterung |
Minderungsstrategien
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Absicherungsstrategien für die Marktvolatilität
Zukünftige Wachstumsaussichten für Centrus Energy Corp. (Leu)
Wachstumschancen
Centrus Energy Corp. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und fortschrittliche Entwicklung der Kernbrennstofftechnologie.
Schlüsselwachstumstreiber
- Entwicklung der fortschrittlichen Kernbrennstofftechnologie für kleine modulare Reaktoren (SMRs)
- Erweiterung der Marktchancen für globale Kernenergiemarkte
- Strategische Erwerb strategischer Vertragsaufnahmen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 185,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 203,4 Millionen US -Dollar | 9.6% |
| 2026 | 224,7 Millionen US -Dollar | 10.5% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre amerikanische Zentrifugentechnologie
- Exklusive Abteilung für Energieanreicherungsverträge
- Fortgeschrittene Kernkraftstoffherstellungsfähigkeiten
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Potenzielles Wachstum | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Kleine modulare Reaktoren | 750 Millionen US -Dollar | 45 Millionen Dollar |
| Internationale Kernmärkte | 500 Millionen Dollar | 30 Millionen Dollar |
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