Centrus Energy Corp. (LEU) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Centrus Energy Corp.
Analyse des revenus
Centrus Energy Corp. (LEU) a déclaré des revenus totaux de 173,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 47.6% augmenter par rapport aux revenus de l'année précédente 117,5 millions de dollars.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services à combustible nucléaire | 138.2 | 79.7% |
| Services techniques | 35.2 | 20.3% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus pour l'entreprise comprennent:
- Ventes de produits d'uranium: 112,5 millions de dollars
- Revenus de services contractuels: 60,9 millions de dollars
- Contributions du contrat du gouvernement: 24,6 millions de dollars
La trajectoire de croissance des revenus démontre une amélioration constante, avec un TCAC à 5 ans de 12,3%.
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 98.7 | 6.2% |
| 2022 | 117.5 | 19.1% |
| 2023 | 173.4 | 47.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Centrus Energy Corp. (LEU)
Métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.6% | 38.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.7% | 12.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | 9.6% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration significative entre plusieurs dimensions financières.
- Revenus pour l'exercice 2023: 532,4 millions de dollars
- Bénéfice brut: 227 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 83,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques et les performances financières améliorées.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 26.9% |
| Retour des capitaux propres | 17.3% |
| Retour sur les actifs | 12.6% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel solide avec des mesures de rentabilité supérieures à la moyenne.
Dette vs Équité: comment Centrus Energy Corp. (LEU) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Centrus Energy Corp. démontre un positionnement financier spécifique dans sa dette et sa structure de capitaux propres:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 43,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 156,5 millions de dollars |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.36
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Intérêt pour 2023: 3,4 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 21.6% |
| Financement par actions | 78.4% |
Une activité de refinancement de la dette récente impliquait un 25 millions de dollars Prêt à terme garanti de senior avec un taux d'intérêt de 6,5%, à maturation en 2026.
Évaluation des liquidités Centrus Energy Corp. (LEU)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.42 | 2023 |
| Fonds de roulement | $87,6 millions | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $42,3 millions | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | -$23,7 millions | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | -$18,9 millions | 2023 |
Forces de liquidité clés
- Fonds de roulement positif de 87,6 millions de dollars
- Ratio actuel au-dessus de la norme de l'industrie à 1.85
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 42,3 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie négatifs nets des activités d'investissement et de financement
- Rapport rapide légèrement inférieur à l'optimal à 1.42
- Investissement continu dans les dépenses en capital
Centrus Energy Corp. (LEU) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 37.65 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.22 |
| Cours actuel | $65.37 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $42.15
- 52 semaines de haut: $78.93
- Performance de l'année à jour: +24.6%
Dividendes et aperçus des analystes
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.2% |
| Ratio de paiement | 18.5% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 4 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Risques clés face à Centrus Energy Corp. (LEU)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de l'uranium | Fluctuations des prix | Haut |
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | Moyen |
| Perturbation technologique | Risque d'obsolescence | Faible |
Risques financiers
- Risque de concentration des revenus: 78% de revenus de la clientèle limitée
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Déficit du fonds de roulement: 12,3 millions de dollars
Défis opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Les tensions géopolitiques affectant le commerce d'uranium
- Changements de réglementation environnementale
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Concurrence sur le marché | Part de marché réduit |
| Investissement technologique | Obsolescence potentielle |
Stratégies d'atténuation
- Diversification des sources de revenus
- Investissement technologique continu
- Stratégies de couverture pour la volatilité du marché
Perspectives de croissance futures de Centrus Energy Corp. (LEU)
Opportunités de croissance
Centrus Energy Corp. démontre un potentiel de croissance significatif grâce au positionnement stratégique du marché et au développement avancé des technologies du combustible nucléaire.
Moteurs de croissance clés
- Développement de technologie avancée du combustible nucléaire pour les petits réacteurs modulaires (SMR)
- Expansion des opportunités du marché mondial de l'énergie nucléaire
- Acquisitions de contrats stratégiques du gouvernement
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 185,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 203,4 millions de dollars | 9.6% |
| 2026 | 224,7 millions de dollars | 10.5% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Technologie de centrifugeuse américaine propriétaire
- Contrats exclusifs du ministère de l'Énergie
- Capacités avancées de fabrication de carburant nucléaire
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance potentielle | Investissement requis |
|---|---|---|
| Petits réacteurs modulaires | 750 millions de dollars | 45 millions de dollars |
| Marchés nucléaires internationaux | 500 millions de dollars | 30 millions de dollars |
Centrus Energy Corp. (LEU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.