Leafly Holdings, Inc. (LFLY) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Leafly Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Leafly Holdings ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 53.6 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -35.8% انخفاض من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منصة السوق | 27.4 | 51.1% |
| خدمات الإعلان | 19.2 | 35.8% |
| رؤى البيانات | 7.0 | 13.1% |
انهيار الإيرادات من قبل القطاعات الرئيسية:
- منصة السوق: 27.4 مليون دولار
- خدمات الإعلان: 19.2 مليون دولار
- رؤى البيانات: 7.0 مليون دولار
اتجاهات الإيرادات التاريخية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 83.5 | +12.3% |
| 2022 | 83.4 | -0.1% |
| 2023 | 53.6 | -35.8% |
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 48.2 مليون دولار (90 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- كندا: 5.4 مليون دولار (10 ٪ من إجمالي الإيرادات)
الغوص العميق في الربحية في Leafly Holdings ، Inc. (LFLY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Leafly Holdings ، Inc. عن رؤى حرجة في مشهد الربحية اعتبارًا من Q4 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | -5.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | انخفض |
| صافي هامش الربح | -25.4% | تابع السلبية |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 63.4 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل: 41.2 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 16.1 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مستمرة:
- تكلفة الإيرادات: 49.2 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 27.3 مليون دولار
- تكاليف البحث والتطوير: 8.7 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $425,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 65.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Leafly Holdings ، Inc. (LFLY) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Leafly Holdings ، Inc. عن المقاييس المالية التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12.4 مليون |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $3.6 مليون |
| إجمالي أسهم المساهمين | $22.1 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.73 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 8.5%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
مكونات تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 45.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 87.3 مليون دولار
- سعر السهم: $1.92
تقييم سيولة Leafly Holdings ، Inc. (LFLY)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.58 | أقل من 1.0 يشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.42 | يقترح أصول سائلة فورية محدودة |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل ضغوطًا مالية كبيرة:
- رأس المال العامل: -24.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -37%
- صافي الموقف الأصول الحالية: سلبي
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -18.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 12.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- معدل حرق النقد: 3.2 مليون دولار في الربع
- الاحتياطيات النقدية: 8.6 مليون دولار
- أشهر من المدرج التشغيلي: 2.7 أشهر
هل Leafly Holdings ، Inc. (lfly) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.32
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.45
- سعر السهم الحالي: $0.47
- انخفاض الأسعار: 67.6%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 33.3% |
| يمسك | 3 | 50% |
| يبيع | 1 | 16.7% |
مؤشرات مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 34.2 مليون دولار
- إجمالي الديون: 22.5 مليون دولار
- النقد في متناول اليد: 5.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Leafly Holdings ، Inc. (Lfly)
عوامل الخطر لـ Leafly Holdings ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموضعها في السوق:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| عدم اليقين التنظيمي | القيود القانونية لسوق القنب | عالي |
| تقلب السوق | تقلب أسعار سوق القنب | واسطة |
| الامتثال الفيدرالي | التدخل الفيدرالي المحتمل | عالي |
المخاطر المالية
- صافي الخسارة 14.6 مليون دولار في Q3 2023
- النقد والمكافئات النقدية من 9.1 مليون دولار اعتبارا من 30 سبتمبر 2023
- استمرار التحديات التشغيلية في توليد إيرادات متسقة
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- منافسة مكثفة في سوق القنب الرقمي
- قابلية التوسع منصة التكنولوجيا
- اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | وصف | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| توسع السوق | وصول جغرافي محدود | الشراكات الاستراتيجية |
| الاستثمار التكنولوجي | التغييرات التكنولوجية السريعة | ترقيات منصة مستمرة |
مخاطر السوق الخارجية
العوامل الخارجية التي قد تؤثر على الأداء:
- توحيد سوق القنب
- تغيير تفضيلات المستهلك
- عدم اليقين الاقتصادي
آفاق النمو المستقبلية لـ Leafly Holdings ، Inc. (LFLY)
فرص النمو
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح منصة تكنولوجيا القنب ومنصة المعلومات العديد من المجالات المحتملة للنمو الرئيسية:
- إجمالي السوق القابل للعنونة للمنصات الرقمية للقنب المقدرة 1.8 مليار دولار
- إيرادات الإعلانات الرقمية المحتملة المتوقعة في 420 مليون دولار سنويا
- التوسع الاستراتيجي في أسواق القنب الناشئة
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| مستخدمي النظام الأساسي الرقمي | 18.4 مليون | 22.6 مليون |
| الإيرادات السنوية | 67.3 مليون دولار | 82.5 مليون دولار |
| اختراق السوق | 38% | 47% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع حلول برامج المؤسسات لتجار التجزئة
- تعزيز قدرات تحليل البيانات
- تطوير وجود السوق الدولي
تتضمن المزايا التنافسية بنية تحتية للبيانات 2.4 مليون تتبع تفاعلات المستهلكين منصة شهرية وتكنولوجيا الخدمة 250,000 مواقع البيع بالتجزئة.
Leafly Holdings, Inc. (LFLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.