Leafly Holdings, Inc. (LFLY) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Leafly Holdings, Inc. (LFLY)
Análisis de ingresos
Leafly Holdings, Inc. reportó ingresos totales de $ 53.6 millones para el año fiscal 2023, que representa un -35.8% disminución del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Plataforma de mercado | 27.4 | 51.1% |
| Servicios publicitarios | 19.2 | 35.8% |
| Insights de datos | 7.0 | 13.1% |
Desglose de ingresos por segmentos clave:
- Plataforma del mercado: $ 27.4 millones
- Servicios de publicidad: $ 19.2 millones
- Insights de datos: $ 7.0 millones
Tendencias de ingresos históricos:
| Año | Ingresos totales ($ M) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | 83.5 | +12.3% |
| 2022 | 83.4 | -0.1% |
| 2023 | 53.6 | -35.8% |
Distribución de ingresos geográficos:
- Estados Unidos: $ 48.2 millones (90% de los ingresos totales)
- Canadá: $ 5.4 millones (10% de los ingresos totales)
Una inmersión profunda en Leafly Holdings, Inc. (LFLY) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Leafly Holdings, Inc. El desempeño financiero revela ideas críticas sobre su panorama de rentabilidad a partir del cuarto trimestre de 2023.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.3% | -5.7% |
| Margen de beneficio operativo | -18.6% | Disminuido |
| Margen de beneficio neto | -25.4% | Continuo negativo |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos totales: $ 63.4 millones en 2023
- Gastos operativos: $ 41.2 millones
- Pérdida neta: $ 16.1 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran desafíos continuos:
- Costo de ingresos: $ 49.2 millones
- Gastos de ventas y marketing: $ 27.3 millones
- Costos de investigación y desarrollo: $ 8.7 millones
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $425,000 |
| Relación de gastos operativos | 65.3% |
Deuda versus patrimonio: cómo Leafly Holdings, Inc. (LFLY) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Leafly Holdings, Inc. informó las siguientes métricas financieras de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $12.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $3.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $22.1 millones |
| Relación deuda / capital | 0.73 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B-
- Tasas de interés en deuda a largo plazo: 8.5%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 4.2 años
Componentes de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 45.6 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 87.3 millones
- Precio por acción: $1.92
Evaluar la liquidez de Leafly Holdings, Inc. (LFLY)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez financiera de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.58 | Por debajo de 1.0 indica posibles desafíos de liquidez a corto plazo |
| Relación rápida | 0.42 | Sugiere activos líquidos inmediatos limitados |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran una presión financiera significativa:
- Capital de explotación: -$ 24.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -37%
- Posición del activo actual neto: negativo
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 18.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 12.5 millones |
Preocupaciones de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.2 millones por trimestre
- Reservas de efectivo: $ 8.6 millones
- Meses de pista operativa: 2.7 meses
¿Leafly Holdings, Inc. (LFLY) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas financieras para la compañía revelan ideas de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.67 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.38 |
| Valor empresarial/EBITDA | -12.45 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $0.32
- 52 semanas de altura: $1.45
- Precio actual de las acciones: $0.47
- Disminución del precio: 67.6%
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 33.3% |
| Sostener | 3 | 50% |
| Vender | 1 | 16.7% |
Indicadores financieros adicionales:
- Capitalización de mercado: $ 34.2 millones
- Deuda total: $ 22.5 millones
- Efectivo disponible: $ 5.6 millones
Riesgos clave que enfrenta Leafly Holdings, Inc. (LFLY)
Factores de riesgo para Leafly Holdings, Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posición de mercado:
Riesgos específicos de la industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Incertidumbre regulatoria | Restricciones legales del mercado de cannabis | Alto |
| Volatilidad del mercado | Precios del mercado de cannabis fluctuantes | Medio |
| Cumplimiento federal | Intervención federal potencial | Alto |
Riesgos financieros
- Pérdida neta de $ 14.6 millones en el tercer trimestre de 2023
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 9.1 millones A partir del 30 de septiembre de 2023
- Desafíos operativos continuos para generar ingresos consistentes
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Intensa competencia en el mercado de cannabis digital
- Escalabilidad de la plataforma tecnológica
- Adquisición y retención de clientes
Riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Descripción | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Expansión del mercado | Alcance geográfico limitado | Asociaciones estratégicas |
| Inversión tecnológica | Cambios tecnológicos rápidos | Actualizaciones de plataforma continua |
Riesgos de mercado externos
Factores externos potencialmente afectan el rendimiento:
- Consolidación del mercado de cannabis
- Cambiar las preferencias del consumidor
- Incertidumbre económica
Perspectivas de crecimiento futuro para Leafly Holdings, Inc. (LFLY)
Oportunidades de crecimiento
A partir del cuarto trimestre de 2023, la plataforma de tecnología e información de cannabis demuestra varias áreas clave potencial de crecimiento:
- Mercado total direccionable para plataformas digitales de cannabis estimadas en $ 1.8 mil millones
- Potencial de ingresos por publicidad digital proyectado en $ 420 millones anualmente
- Expansión estratégica en mercados emergentes de cannabis
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyectado |
|---|---|---|
| Usuarios de plataforma digital | 18.4 millones | 22.6 millones |
| Ingresos anuales | $ 67.3 millones | $ 82.5 millones |
| Penetración del mercado | 38% | 47% |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Ampliando soluciones de software empresarial para minoristas de cannabis
- Mejorar las capacidades de análisis de datos
- Desarrollo de la presencia del mercado internacional
Las ventajas competitivas incluyen infraestructura de datos patentada con 2.4 millones interacciones del consumidor rastreado mensualmente y plataforma de tecnología 250,000 Ubicaciones minoristas.
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