Leafly Holdings, Inc. (LFLY) Bundle
Underfunding Leafly Holdings, Inc. (LFLY) fluxos de receita
Análise de receita
A Leafly Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 53,6 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -35.8% declínio em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Plataforma de mercado | 27.4 | 51.1% |
| Serviços de publicidade | 19.2 | 35.8% |
| Data Insights | 7.0 | 13.1% |
Receita de receita por segmentos -chave:
- Plataforma de mercado: US $ 27,4 milhões
- Serviços de publicidade: US $ 19,2 milhões
- Data Insights: US $ 7,0 milhões
Tendências históricas da receita:
| Ano | Receita total ($ m) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 83.5 | +12.3% |
| 2022 | 83.4 | -0.1% |
| 2023 | 53.6 | -35.8% |
Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: US $ 48,2 milhões (90% da receita total)
- Canadá: US $ 5,4 milhões (10% da receita total)
Um mergulho profundo na Fleafly Holdings, Inc. (LFLY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Lefly Holdings, Inc. revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade a partir do quarto trimestre 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | -5.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | Diminuído |
| Margem de lucro líquido | -25.4% | Continuação negativa |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita total: US $ 63,4 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 41,2 milhões
- Perda líquida: US $ 16,1 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios contínuos:
- Custo da receita: US $ 49,2 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 27,3 milhões
- Custos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,7 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $425,000 |
| Índice de despesa operacional | 65.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Leafly Holdings, Inc. (LFLY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Leafly Holdings, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | $3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | $22,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.73 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 8.5%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
Componentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 45,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 87,3 milhões
- Preço por ação: $1.92
Avaliando a liquidez da Leafly Holdings, Inc. (LFLY)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.58 | Abaixo de 1.0, indica possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.42 | Sugere ativos líquidos imediatos limitados |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram pressão financeira significativa:
- Capital de giro: -US $ 24,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -37%
- Posição líquida do ativo atual: negativo
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 18,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 12,5 milhões |
Preocupações de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões por trimestre
- Reservas de caixa: US $ 8,6 milhões
- Meses de pista operacional: 2,7 meses
A Leafly Holdings, Inc. (LFLY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas financeiras da empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.38 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $0.32
- Alta de 52 semanas: $1.45
- Preço atual das ações: $0.47
- Declínio de preços: 67.6%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 33.3% |
| Segurar | 3 | 50% |
| Vender | 1 | 16.7% |
Indicadores financeiros adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 34,2 milhões
- Dívida total: US $ 22,5 milhões
- Dinheiro disponível: US $ 5,6 milhões
Riscos -chave enfrentando a Leafly Holdings, Inc. (LFLY)
Fatores de risco para Leafly Holdings, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Incerteza regulatória | Restrições legais de mercado de cannabis | Alto |
| Volatilidade do mercado | Preços de mercado de cannabis flutuantes | Médio |
| Conformidade federal | Potencial intervenção federal | Alto |
Riscos financeiros
- Perda líquida de US $ 14,6 milhões No terceiro trimestre de 2023
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 9,1 milhões em 30 de setembro de 2023
- Desafios operacionais contínuos na geração de receita consistente
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Concorrência intensa no mercado de cannabis digital
- Escalabilidade da plataforma de tecnologia
- Aquisição e retenção de clientes
Riscos estratégicos
| Área de risco | Descrição | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | Alcance geográfico limitado | Parcerias estratégicas |
| Investimento em tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Atualizações contínuas da plataforma |
Riscos de mercado externo
Fatores externos potencialmente impactando o desempenho:
- Consolidação do mercado de cannabis
- Mudança de preferências do consumidor
- Incerteza econômica
Perspectivas de crescimento futuro para Leafly Holdings, Inc. (LFLY)
Oportunidades de crescimento
A partir do quarto trimestre 2023, a plataforma de tecnologia e informação de cannabis demonstra várias áreas importantes em potencial de crescimento:
- Mercado endereçável total para plataformas digitais de cannabis estimadas em US $ 1,8 bilhão
- Receita de publicidade digital potencial projetado em US $ 420 milhões anualmente
- Expansão estratégica em mercados emergentes de cannabis
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Usuários da plataforma digital | 18,4 milhões | 22,6 milhões |
| Receita anual | US $ 67,3 milhões | US $ 82,5 milhões |
| Penetração de mercado | 38% | 47% |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo soluções de software corporativo para varejistas de cannabis
- Aprimorando os recursos de análise de dados
- Desenvolvendo presença no mercado internacional
As vantagens competitivas incluem infraestrutura de dados proprietária com 2,4 milhões As interações do consumidor rastrearam a plataforma mensal e de tecnologia 250,000 Locais de varejo.
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