LifeMD, Inc. (LFMD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات LIFEMD ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت LIFEMD ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 45.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 37.8% زيادة عام على العام من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الرعاية الصحية عن بُعد | 28.7 مليون دولار | 63.4% |
| الأدوية الموصوفة | 12.5 مليون دولار | 27.6% |
| الخدمات التشخيصية | 4.1 مليون دولار | 9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- تبقى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد مولد الإيرادات الأساسي
- نمت إيرادات الأدوية الوصفية 42.3% مقارنة مع 2022
- توسعت الخدمات التشخيصية 22.5% سنة سنة
يظهر انهيار الإيرادات الفصلية للشركة نمواً ثابتاً عبر عدة أرباع:
| ربع | ربح | معدل النمو |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 10.2 مليون دولار | 35.6% |
| Q2 2023 | 11.5 مليون دولار | 39.2% |
| س 3 2023 | 12.8 مليون دولار | 41.7% |
| Q4 2023 | 13.8 مليون دولار | 44.3% |
غوص عميق في ربحية LIFEMD ، Inc. (LFMD)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 76.4% | 73.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.1% | -18.5% |
| صافي هامش الربح | -24.3% | -20.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 45.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 52.7 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل التي تم الوصول إليها 73.6 مليون دولار في عام 2023
- كانت الخسارة الصافية لعام 2023 16.8 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| تكلفة الإيرادات | 16.3 مليون دولار |
| نسبة تكلفة التشغيل | 1.4x |
توضح نسب ربحية الصناعة المقارنة المواقع التالية:
- الهامش الإجمالي هو 3.2% فوق متوسط الصناعة
- هامش التشغيل هو 5.6% أدناه معيار الصناعة
- العائد على رأس المال المستثمر (ROIC): -18.7%
الديون مقابل الأسهم: How LifeMd ، Inc. (LFMD) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 22.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 28 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: ب ب-
- نفقات الفائدة: 1.8 مليون دولار
تقييم LIFEMD ، Inc. (LFMD) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
- صافي هامش رأس المال العامل: 6.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | اتجاه |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -8.3 مليون دولار | سلبي |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار | سلبي |
| تمويل التدفق النقدي | 6.5 مليون دولار | إيجابي |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 3.9 مليون دولار في الربع
- الاحتياطي النقدي: 12.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل LIFEMD ، Inc. (LFMD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.87 |
| سعر السهم الحالي | $1.38 |
تحليل أداء الأسهم
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.72
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -37.8%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 44.4% |
| يبيع | 22.3% |
مقاييس مالية إضافية
- القيمة السوقية: 42.6 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة السعر/المبيعات: 1.37
المخاطر الرئيسية التي تواجه LIFEMD ، Inc. (LFMD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات الإيرادات الفصلية | 14.7 مليون دولار تقلب الإيرادات المحتمل |
| الموقف النقدي | سعر الحرق النقدي | 6.2 مليون دولار النفقات النقدية الفصلية |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
- شدة المنافسة في السوق
منافسة السوق
| مقياس تنافسي | الوضع الحالي | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| المنافسون المباشرون | 7 اللاعبون الأساسيون في السوق | 12.3% الحصة السوقية |
| اختراق السوق | قطاع الصحة الرقمية | 425 مليون دولار إجمالي السوق القابل للوجبات |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع تدفقات الإيرادات
- تعزيز الاستثمار التكنولوجي
- المراقبة التنظيمية المستمرة
مخاطر الشركة profile يعكس ديناميات السوق المعقدة والتحديات المالية المحتملة.
آفاق النمو المستقبلية لـ LIFEMD ، Inc. (LFMD)
فرص النمو
اعتبارًا من Q4 2023 ، أظهرت الشركة استراتيجيات النمو المحتملة عبر أبعاد متعددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| التوسع في سوق الرعاية الصحية عن بُعد | 23.5 مليون دولار | 14.5% CAGR خلال 2026 |
| خدمات الرعاية الصحية الرقمية | 17.2 مليون دولار | 18.3% معدل النمو السنوي |
| خدمات الوصفة الطبية عبر الإنترنت | 12.7 مليون دولار | 16.9% نمو سنة على أساس سنوي |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- استهداف توسيع السوق الجغرافي 12 ولايات جديدة في عام 2024
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع 3 خدمات الرعاية الصحية المتخصصة الجديدة
- استثمار البنية التحتية للتكنولوجيا 4.2 مليون دولار
المزايا التنافسية وضع الشركة للنمو:
- منصة تكنولوجيا الرعاية الصحية عن بُعد الملكية
- نموذج تسليم الرعاية الصحية الرقمية القابلة للتطوير
- حافظة خدمة متنوعة 7 التخصصات الطبية المميزة
| تدفق الإيرادات | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 15.6 مليون دولار | 19.3 مليون دولار |
| خدمات وصفة طبية | 8.9 مليون دولار | 11.2 مليون دولار |
| الخدمات التشخيصية | 6.4 مليون دولار | 8.7 مليون دولار |
LifeMD, Inc. (LFMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.