LifeMD, Inc. (LFMD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita LIFEMD, Inc. (LFMD)
Análise de receita
Lifemd, Inc. relatou receita total de US $ 45,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 37.8% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de telessaúde | US $ 28,7 milhões | 63.4% |
| Medicamentos prescritos | US $ 12,5 milhões | 27.6% |
| Serviços de diagnóstico | US $ 4,1 milhões | 9% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- Os serviços de telessaúde continuam sendo o principal gerador de receita
- A receita de medicamentos prescritos cresceu 42.3% comparado a 2022
- Serviços de diagnóstico expandidos por 22.5% ano a ano
A quebra trimestral da receita da empresa mostra um crescimento consistente em vários trimestres:
| Trimestre | Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Q1 2023 | US $ 10,2 milhões | 35.6% |
| Q2 2023 | US $ 11,5 milhões | 39.2% |
| Q3 2023 | US $ 12,8 milhões | 41.7% |
| Q4 2023 | US $ 13,8 milhões | 44.3% |
Um mergulho profundo na Lifemd, Inc. (LFMD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Os dados de desempenho financeiro da empresa revelam os seguintes insights de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 76.4% | 73.2% |
| Margem de lucro operacional | -22.1% | -18.5% |
| Margem de lucro líquido | -24.3% | -20.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 45,2 milhões em 2022 para US $ 52,7 milhões em 2023
- Despesas operacionais alcançadas US $ 73,6 milhões em 2023
- A perda líquida para 2023 foi US $ 16,8 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $385,000 |
| Custo da receita | US $ 16,3 milhões |
| Índice de custo operacional | 1.4x |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria demonstram o seguinte posicionamento:
- Margem bruta é 3.2% acima da mediana da indústria
- Margem operacional é 5.6% Abaixo da referência da indústria
- Retorno sobre Capital Investido (ROIC): -18.7%
Dívida vs. patrimônio: como a Lifemd, Inc. (LFMD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 22,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,6 milhões |
| Dívida total | US $ 28 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: Bb-
- Despesa de juros: US $ 1,8 milhão
Avaliando a LifeEmd, Inc. (LFMD) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.87 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.5%
- Margem de capital de giro líquido: 6.7%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Tendência |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 8,3 milhões | Negativo |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões | Negativo |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 6,5 milhões | Positivo |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,9 milhões por trimestre
- Reserva de caixa: US $ 12,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A Lifemd, Inc. (LFMD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.87 |
| Preço atual das ações | $1.38 |
Análise de desempenho de ações
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.72
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Alteração do preço do ano: -37.8%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
Métricas financeiras adicionais
- Capitalização de mercado: US $ 42,6 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Razão de preço/vendas: 1.37
Os principais riscos enfrentam a Lifemd, Inc. (LFMD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações trimestrais de receita | US $ 14,7 milhões Variabilidade potencial de receita |
| Posição em dinheiro | Taxa de queima de caixa | US $ 6,2 milhões Despesas trimestrais em dinheiro |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
- Intensidade da concorrência no mercado
Cenário de concorrência de mercado
| Métrica competitiva | Status atual | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Concorrentes diretos | 7 Principais participantes do mercado | 12.3% Quota de mercado |
| Penetração de mercado | Segmento de saúde digital | US $ 425 milhões mercado endereçável total |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento em tecnologia aprimorada
- Monitoramento regulatório contínuo
O risco da empresa profile reflete dinâmica complexa de mercado e possíveis desafios financeiros.
Perspectivas de crescimento futuro da LIFEMD, Inc. (LFMD)
Oportunidades de crescimento
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa demonstrou estratégias de crescimento potenciais em várias dimensões:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Expansão do mercado de telessaúde | US $ 23,5 milhões | 14.5% CAGR até 2026 |
| Serviços de saúde digital | US $ 17,2 milhões | 18.3% Taxa de crescimento anual |
| Serviços de prescrição online | US $ 12,7 milhões | 16.9% Crescimento ano a ano |
As principais iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Segurança de expansão do mercado geográfico 12 Novos estados em 2024
- Aprimoramento da plataforma digital com 3 Novos serviços de saúde especializados
- Investimento de infraestrutura tecnológica de US $ 4,2 milhões
Vantagens competitivas posicionando a empresa para crescimento:
- Plataforma de tecnologia de telessaúde proprietária
- Modelo de entrega de saúde digital escalável
- Portfólio de serviços diversificado endereçando 7 especialidades médicas distintas
| Fluxo de receita | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura | US $ 15,6 milhões | US $ 19,3 milhões |
| Serviços de prescrição | US $ 8,9 milhões | US $ 11,2 milhões |
| Serviços de diagnóstico | US $ 6,4 milhões | US $ 8,7 milhões |
LifeMD, Inc. (LFMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.