LifeMD, Inc. (LFMD) Bundle
Comprendre Lifemd, Inc. (LFMD) Structure de revenus
Analyse des revenus
LifEMD, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 45,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 37.8% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de télésanté | 28,7 millions de dollars | 63.4% |
| Médicaments sur ordonnance | 12,5 millions de dollars | 27.6% |
| Services de diagnostic | 4,1 millions de dollars | 9% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- Les services de télésanté restent le principal générateur de revenus
- Les revenus de médicaments sur ordonnance ont augmenté 42.3% par rapport à 2022
- Services de diagnostic étendus par 22.5% d'une année à l'autre
La répartition des revenus trimestrielle de la société montre une croissance constante sur plusieurs trimestres:
| Quart | Revenu | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 10,2 millions de dollars | 35.6% |
| Q2 2023 | 11,5 millions de dollars | 39.2% |
| Q3 2023 | 12,8 millions de dollars | 41.7% |
| Q4 2023 | 13,8 millions de dollars | 44.3% |
Une plongée profonde dans LifeMd, Inc. (LFMD)
Analyse des métriques de rentabilité
Les données de performance financière pour l'entreprise révèlent les informations de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 76.4% | 73.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.1% | -18.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -24.3% | -20.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 45,2 millions de dollars en 2022 à 52,7 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation atteintes 73,6 millions de dollars en 2023
- La perte nette pour 2023 était 16,8 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 |
| Coût des revenus | 16,3 millions de dollars |
| Ratio de coûts d'exploitation | 1.4x |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent le positionnement suivant:
- La marge brute est 3.2% Médiane de l'industrie ci-dessus
- La marge de fonctionnement est 5.6% ci-dessous Benchmark de l'industrie
- Retour sur le capital investi (ROIC): -18.7%
Dette vs Équité: comment LifEMD, Inc. (LFMD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 22,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 5,6 millions de dollars |
| Dette totale | 28 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: Bb-
- Intérêt des intérêts: 1,8 million de dollars
Évaluation des liquidités LifEMD, Inc. (LFMD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.87 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.5%
- Marge du fonds de roulement net: 6.7%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | S'orienter |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 8,3 millions de dollars | Négatif |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars | Négatif |
| Financement des flux de trésorerie | 6,5 millions de dollars | Positif |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 3,9 millions de dollars par trimestre
- Réserve de trésorerie: 12,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
LifEMD, Inc. (LFMD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.87 |
| Cours actuel | $1.38 |
Analyse des performances des stocks
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $0.72
- 52 semaines de haut: $2.45
- Changement de prix du début de l'année: -37.8%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
Métriques financières supplémentaires
- Capitalisation boursière: 42,6 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / de vente: 1.37
Risques clés face à LifEMD, Inc. (LFMD)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations trimestrielles de revenus | 14,7 millions de dollars variabilité potentielle des revenus |
| Poste de trésorerie | Taux de brûlure en espèces | 6,2 millions de dollars dépenses en espèces trimestrielles |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire
- Limitations de l'infrastructure technologique
- Intensité de la concurrence du marché
Paysage de concurrence du marché
| Métrique compétitive | État actuel | Part de marché |
|---|---|---|
| Concurrents directs | 7 Acteurs du marché primaire | 12.3% part de marché |
| Pénétration du marché | Segment de la santé numérique | 425 millions de dollars Marché total adressable |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des sources de revenus
- Investissement technologique amélioré
- Surveillance réglementaire continue
Le risque de l'entreprise profile reflète une dynamique de marché complexe et des défis financiers potentiels.
Perspectives de croissance futures pour LifEMD, Inc. (LFMD)
Opportunités de croissance
Au quatrième trimestre 2023, la société a démontré des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Expansion du marché de la télésanté | 23,5 millions de dollars | 14.5% CAGR jusqu'en 2026 |
| Services de santé numériques | 17,2 millions de dollars | 18.3% Taux de croissance annuel |
| Services de prescription en ligne | 12,7 millions de dollars | 16.9% Croissance d'une année à l'autre |
Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Ciblage d'extension du marché géographique 12 Nouveaux États en 2024
- Amélioration de la plate-forme numérique avec 3 Nouveaux services de santé spécialisés
- Investissement d'infrastructure technologique de 4,2 millions de dollars
Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance:
- Plateforme de technologie de télésanté propriétaire
- Modèle de prestation de soins de santé numérique évolutive
- Portfolio de services diversifié adressant 7 Spécialités médicales distinctes
| Flux de revenus | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | 15,6 millions de dollars | 19,3 millions de dollars |
| Services de prescription | 8,9 millions de dollars | 11,2 millions de dollars |
| Services de diagnostic | 6,4 millions de dollars | 8,7 millions de dollars |
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