BRASSE DIFFING LIFEMD, Inc. (LFMD) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

BRASSE DIFFING LIFEMD, Inc. (LFMD) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Lifemd, Inc. (LFMD) Structure de revenus

Analyse des revenus

LifEMD, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 45,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 37.8% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.

Flux de revenus Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Services de télésanté 28,7 millions de dollars 63.4%
Médicaments sur ordonnance 12,5 millions de dollars 27.6%
Services de diagnostic 4,1 millions de dollars 9%

Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:

  • Les services de télésanté restent le principal générateur de revenus
  • Les revenus de médicaments sur ordonnance ont augmenté 42.3% par rapport à 2022
  • Services de diagnostic étendus par 22.5% d'une année à l'autre

La répartition des revenus trimestrielle de la société montre une croissance constante sur plusieurs trimestres:

Quart Revenu Taux de croissance
Q1 2023 10,2 millions de dollars 35.6%
Q2 2023 11,5 millions de dollars 39.2%
Q3 2023 12,8 millions de dollars 41.7%
Q4 2023 13,8 millions de dollars 44.3%



Une plongée profonde dans LifeMd, Inc. (LFMD)

Analyse des métriques de rentabilité

Les données de performance financière pour l'entreprise révèlent les informations de rentabilité suivantes:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 76.4% 73.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle -22.1% -18.5%
Marge bénéficiaire nette -24.3% -20.7%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 45,2 millions de dollars en 2022 à 52,7 millions de dollars en 2023
  • Les dépenses d'exploitation atteintes 73,6 millions de dollars en 2023
  • La perte nette pour 2023 était 16,8 millions de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $385,000
Coût des revenus 16,3 millions de dollars
Ratio de coûts d'exploitation 1.4x

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent le positionnement suivant:

  • La marge brute est 3.2% Médiane de l'industrie ci-dessus
  • La marge de fonctionnement est 5.6% ci-dessous Benchmark de l'industrie
  • Retour sur le capital investi (ROIC): -18.7%



Dette vs Équité: comment LifEMD, Inc. (LFMD) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 22,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 5,6 millions de dollars
Dette totale 28 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2

Financement de la composition

Type de financement Pourcentage
Financement de la dette 62%
Financement par actions 38%

Crédit Profile

  • Note de crédit actuelle: Bb-
  • Intérêt des intérêts: 1,8 million de dollars



Évaluation des liquidités LifEMD, Inc. (LFMD)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.23 2023
Rapport rapide 0.87 2023

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.5%
  • Marge du fonds de roulement net: 6.7%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant S'orienter
Flux de trésorerie d'exploitation - 8,3 millions de dollars Négatif
Investir des flux de trésorerie - 2,1 millions de dollars Négatif
Financement des flux de trésorerie 6,5 millions de dollars Positif

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 3,9 millions de dollars par trimestre
  • Réserve de trésorerie: 12,6 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45



LifEMD, Inc. (LFMD) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -6.42
Ratio de prix / livre (P / B) 1.24
Valeur d'entreprise / EBITDA -3.87
Cours actuel $1.38

Analyse des performances des stocks

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $0.72
  • 52 semaines de haut: $2.45
  • Changement de prix du début de l'année: -37.8%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 33.3%
Prise 44.4%
Vendre 22.3%

Métriques financières supplémentaires

  • Capitalisation boursière: 42,6 millions de dollars
  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de prix / de vente: 1.37



Risques clés face à LifEMD, Inc. (LFMD)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité des revenus Fluctuations trimestrielles de revenus 14,7 millions de dollars variabilité potentielle des revenus
Poste de trésorerie Taux de brûlure en espèces 6,2 millions de dollars dépenses en espèces trimestrielles

Risques opérationnels

  • Défis de conformité réglementaire
  • Limitations de l'infrastructure technologique
  • Intensité de la concurrence du marché

Paysage de concurrence du marché

Métrique compétitive État actuel Part de marché
Concurrents directs 7 Acteurs du marché primaire 12.3% part de marché
Pénétration du marché Segment de la santé numérique 425 millions de dollars Marché total adressable

Atténuation stratégique des risques

  • Diversification des sources de revenus
  • Investissement technologique amélioré
  • Surveillance réglementaire continue

Le risque de l'entreprise profile reflète une dynamique de marché complexe et des défis financiers potentiels.




Perspectives de croissance futures pour LifEMD, Inc. (LFMD)

Opportunités de croissance

Au quatrième trimestre 2023, la société a démontré des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions:

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Expansion du marché de la télésanté 23,5 millions de dollars 14.5% CAGR jusqu'en 2026
Services de santé numériques 17,2 millions de dollars 18.3% Taux de croissance annuel
Services de prescription en ligne 12,7 millions de dollars 16.9% Croissance d'une année à l'autre

Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Ciblage d'extension du marché géographique 12 Nouveaux États en 2024
  • Amélioration de la plate-forme numérique avec 3 Nouveaux services de santé spécialisés
  • Investissement d'infrastructure technologique de 4,2 millions de dollars

Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance:

  • Plateforme de technologie de télésanté propriétaire
  • Modèle de prestation de soins de santé numérique évolutive
  • Portfolio de services diversifié adressant 7 Spécialités médicales distinctes
Flux de revenus Performance de 2023 2024 projection
Services d'abonnement 15,6 millions de dollars 19,3 millions de dollars
Services de prescription 8,9 millions de dollars 11,2 millions de dollars
Services de diagnostic 6,4 millions de dollars 8,7 millions de dollars

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