LifeMD, Inc. (LFMD) Bundle
Verständnis von Lifemd, Inc. (LFMD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Lifemd, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 45,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 37.8% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Telemediendienste | 28,7 Millionen US -Dollar | 63.4% |
| Verschreibungspflichtige Medikamente | 12,5 Millionen US -Dollar | 27.6% |
| Diagnosedienste | 4,1 Millionen US -Dollar | 9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Telegesundschaftsdienste bleiben der Haupteinnahmegenerator
- Einnahmen aus verschreibungspflichtigen Medikamenten stiegen 42.3% im Vergleich zu 2022
- Diagnostische Dienste erweitert von 22.5% Jahr-über-Jahr
Der vierteljährliche Umsatzumschlag des Unternehmens zeigt ein konstantes Wachstum in mehreren Quartalen:
| Quartal | Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 10,2 Millionen US -Dollar | 35.6% |
| Q2 2023 | 11,5 Millionen US -Dollar | 39.2% |
| Q3 2023 | 12,8 Millionen US -Dollar | 41.7% |
| Q4 2023 | 13,8 Millionen US -Dollar | 44.3% |
Ein tiefes Eintauchen in Lifemd, Inc. (LFMD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für das Unternehmen zeigen die folgenden Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 76.4% | 73.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.1% | -18.5% |
| Nettogewinnmarge | -24.3% | -20.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 45,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 52,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten erreicht 73,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust für 2023 war 16,8 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Umsatzkosten | 16,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 1.4x |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die folgende Positionierung:
- Bruttomarge ist 3.2% über Industriemedian
- Betriebsmarge ist 5.6% Unterhalb der Branchen -Benchmark
- Rendite für investiertes Kapital (ROIC): -18.7%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lifemd, Inc. (LFMD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 22,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 28 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Kredit Profile
- Aktuelle Kreditrating: BB-
- Zinsaufwand: 1,8 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität Lifemd, Inc. (LFMD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
- Nettoarbeitskapital Marge: 6.7%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Trend |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -8,3 Millionen Dollar | Negativ |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar | Negativ |
| Finanzierung des Cashflows | 6,5 Millionen US -Dollar | Positiv |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,9 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Barreserve: 12,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Lifemd, Inc. (LFMD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.38 |
Aktienleistunganalyse
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.72
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -37.8%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Zusätzliche finanzielle Metriken
- Marktkapitalisierung: 42,6 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 1.37
Schlüsselrisiken für Lifemd, Inc. (LFMD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Vierteljährliche Umsatzschwankungen | 14,7 Millionen US -Dollar potenzielle Umsatzvariabilität |
| Bargeldposition | Kassenverbrennungsrate | 6,2 Millionen US -Dollar Quartalsgeldausgaben |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
- Marktwettbewerbsintensität
Marktwettbewerbslandschaft
| Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status | Marktanteil |
|---|---|---|
| Direkte Konkurrenten | 7 Hauptmarktakteure | 12.3% Marktanteil |
| Marktdurchdringung | Digitales Gesundheitssegment | 425 Millionen US -Dollar Gesamt adressierbarer Markt |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Verbesserte Technologieinvestitionen
- Kontinuierliche regulatorische Überwachung
Das Risiko des Unternehmens profile spiegelt komplexe Marktdynamik und potenzielle finanzielle Herausforderungen wider.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lifemd, Inc. (LFMD)
Wachstumschancen
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigte das Unternehmen potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren Dimensionen:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Expansion des Telemedizinmarktes | 23,5 Millionen US -Dollar | 14.5% CAGR bis 2026 |
| Digitale Gesundheitsdienste | 17,2 Millionen US -Dollar | 18.3% Jährliche Wachstumsrate |
| Online -Rezeptdienste | 12,7 Millionen US -Dollar | 16.9% Wachstum des Jahr für das Jahr |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Geografische Marktausdehnung 12 Neue Staaten im Jahr 2024
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 3 neue spezialisierte Gesundheitsdienste
- Investitionsinvestitionen für Technologieinfrastruktur von 4,2 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren:
- Proprietäre Telegesundheitstechnologieplattform
- Skalierbares Modell für digitale Gesundheitsversorgung
- Diverse Service -Portfolio Adressierung 7 unterschiedliche medizinische Spezialitäten
| Einnahmequelle | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | 15,6 Millionen US -Dollar | 19,3 Millionen US -Dollar |
| Verschreibungspflichtige Dienstleistungen | 8,9 Millionen US -Dollar | 11,2 Millionen US -Dollar |
| Diagnosedienste | 6,4 Millionen US -Dollar | 8,7 Millionen US -Dollar |
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