Lennox International Inc. (LII) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Lennox International Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Lennox International Inc. إلى إجمالي إيراداتها 4.84 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار قطاعات الأعمال الرئيسية:
| قطاع الأعمال | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| HVAC السكنية | 2.31 مليار دولار | 47.7% |
| تجاري HVAC | 1.65 مليار دولار | 34.1% |
| تبريد | 880 مليون دولار | 18.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 4.24 مليار دولار
- 2022: 4.56 مليار دولار
- 2023: 4.84 مليار دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: 7.5 ٪ زيادة
- 2022 إلى 2023: زيادة 6.1 ٪
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 4.42 مليار دولار |
| كندا | 260 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 180 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية Lennox International Inc. (LII)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية على النحو التالي:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 10.8% |
تشمل أبرز أبرز أداء الربحية:
- إيرادات 2023: 4.89 مليار دولار
- صافي الدخل: 528 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 42.3%
- العودة على الأصول (ROA): 16.7%
تكشف مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 35.6% | 33.2% |
| هامش التشغيل | 14.2% | 12.5% |
توضح مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 3.15 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 1.22 مليار دولار
- دخل التشغيل: 694 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Lennox International Inc. (LII) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح شركة Lennox International Inc. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 625.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 187.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 812.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.47 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نسبة تغطية الفائدة: 6.2x
- متوسط استحقاق الديون: 7.3 سنوات
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| دين ثابت | 68% |
| ديون معدل متغير | 32% |
تفاصيل هيكل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 552.4 مليون دولار
- الأسهم المشتركة المتميزة: 36.2 مليون
- القيمة السوقية: 4.1 مليار دولار
تقييم سيولة Lennox International Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة في وضع سيولة وملاءة الملاءة للشركة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.35 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر مقاييس رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 456.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 612.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -285.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -198.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 324.9 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 500 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Lennox International Inc. (LII) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.27 |
| عائد الأرباح | 1.45% |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $239.58
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $361.42
- سعر السهم الحالي: $312.75
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +16.7%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 43.75% |
| يمسك | 8 | 50% |
| يبيع | 1 | 6.25% |
مقاييس الدفع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $4.56
- نسبة الدفع: 28.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Lennox International Inc. (LII)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة صناعة HVAC | حصة السوق تآكل | عالي |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | عالي |
تقييم المخاطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع في 3 مرافق الإنتاج الأولية
- مخاطر التقادم المحتملة للتكنولوجيا
- تحديات فجوة مهارة القوى العاملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- رأس المال العامل: 287 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- متطلبات الامتثال البيئي
- معايير كفاءة الطاقة
- تغييرات التنظيم التجاري الدولي
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | استثمار البحث والتطوير | 42 مليون دولار |
| سلسلة التوريد مرونة | شبكة الموردين المتنوعة | 18 مليون دولار |
| التحول الرقمي | ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 35 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Lennox International Inc. (LII)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوق المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 4.1 مليار دولار | 5.7% CAGR خلال 2026 |
| استثمار البحث والتطوير | 186 مليون دولار | 6.2% من إجمالي الإيرادات |
| توسع السوق | سوق HVAC في أمريكا الشمالية | من المتوقع أن تصل 37.5 مليار دولار بحلول عام 2027 |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- الابتكار التكنولوجي في الأنظمة الموفرة للطاقة
- توسيع خطوط الإنتاج التجارية والسكنية
- التحول الرقمي لمنصات المبيعات والخدمات
المزايا التنافسية الرئيسية التي تدفع النمو:
- التكنولوجيا الملكية مع 17 براءات الاختراع النشطة
- شبكة توزيع قوية عبر 50 بلدان
- قدرات التصنيع المتقدمة مع 8 مرافق الإنتاج العالمية
| سائق النمو | استثمار | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| ابتكار المنتج | 62 مليون دولار | 12% زيادة حصة السوق المحتملة |
| المنصات الرقمية | 24 مليون دولار | 8% تحسين كفاءة قناة المبيعات |
Lennox International Inc. (LII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.