Lennox International Inc. (LII) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Lennox International Inc. (LII)
Análise de receita
A Lennox International Inc. relatou receita total de US $ 4,84 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um colapso nos principais segmentos de negócios:
Segmento de negócios | Receita | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
HVAC residencial | US $ 2,31 bilhões | 47.7% |
HVAC comercial | US $ 1,65 bilhão | 34.1% |
Refrigeração | US $ 880 milhões | 18.2% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 4,24 bilhões
- 2022: US $ 4,56 bilhões
- 2023: US $ 4,84 bilhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: 7,5% de aumento
- 2022 a 2023: 6,1% de aumento
Distribuição de receita geográfica:
Região | Contribuição da receita |
---|---|
Estados Unidos | US $ 4,42 bilhões |
Canadá | US $ 260 milhões |
Mercados internacionais | US $ 180 milhões |
Um mergulho profundo na Lennox International Inc. (LII) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as principais métricas de lucratividade da seguinte forma:
Métrica de rentabilidade | Valor |
---|---|
Margem de lucro bruto | 35.6% |
Margem de lucro operacional | 14.2% |
Margem de lucro líquido | 10.8% |
Os destaques do desempenho da lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 4,89 bilhões
- Resultado líquido: US $ 528 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 42.3%
- Retorno sobre ativos (ROA): 16.7%
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria revelam:
Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
---|---|---|
Margem bruta | 35.6% | 33.2% |
Margem operacional | 14.2% | 12.5% |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 3,15 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 1,22 bilhão
- Receita operacional: US $ 694 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Lennox International Inc. (LII) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a Lennox International Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras:
Métrica de dívida | Quantia |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 625,3 milhões |
Dívida de curto prazo | US $ 187,6 milhões |
Dívida total | US $ 812,9 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 1.47 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de cobertura de juros: 6.2x
- Maturidade média da dívida: 7,3 anos
Redução da composição da dívida:
Tipo de dívida | Percentagem |
---|---|
Dívida de taxa fixa | 68% |
Dívida de taxa variável | 32% |
Detalhes da estrutura de ações:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 552,4 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 36,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 4,1 bilhões
Avaliando a Lennox International Inc. (LII) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre a posição de liquidez e solvência da empresa a partir de 2024.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 456,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 612,5 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 285,3 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 198,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 324,9 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Lennox International Inc. (LII) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 18.35 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 4.62 |
Valor corporativo/ebitda | 14.27 |
Rendimento de dividendos | 1.45% |
Detalhes do desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $239.58
- Alta de 52 semanas: $361.42
- Preço atual das ações: $312.75
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +16.7%
Recomendações de analistas quebram:
Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 7 | 43.75% |
Segurar | 8 | 50% |
Vender | 1 | 6.25% |
Métricas de pagamento de dividendos:
- Dividendo anual por ação: $4.56
- Taxa de pagamento: 28.3%
Riscos -chave enfrentados pela Lennox International Inc. (LII)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
---|---|---|
Concorrência da indústria de HVAC | Erosão de participação de mercado | Alto |
Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Médio |
Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Alto |
Avaliação de risco operacional
- Restrições de capacidade de fabricação em 3 instalações de produção primárias
- Riscos potenciais de obsolescência
- Desafios de lacuna de habilidade da força de trabalho
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Capital de giro: US $ 287 milhões
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Requisitos de conformidade ambiental
- Padrões de eficiência energética
- Mudanças internacionais de regulamentação comercial
Mitigação de riscos estratégicos
Área de risco | Estratégia de mitigação | Alocação de investimento |
---|---|---|
Inovação tecnológica | Investimento em P&D | US $ 42 milhões |
Resiliência da cadeia de suprimentos | Rede de fornecedores diversificados | US $ 18 milhões |
Transformação digital | Atualização de infraestrutura de tecnologia | US $ 35 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Lennox International Inc. (LII)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:
Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
---|---|---|
Receita anual | US $ 4,1 bilhões | 5.7% CAGR até 2026 |
Investimento em P&D | US $ 186 milhões | 6.2% de receita total |
Expansão do mercado | Mercado de HVAC norte -americano | Espera -se alcançar US $ 37,5 bilhões até 2027 |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Inovação tecnológica em sistemas com eficiência energética
- Expansão de linhas de produtos comerciais e residenciais
- Transformação digital de plataformas de vendas e serviços
Principais vantagens competitivas que impulsionam o crescimento:
- Tecnologia proprietária com 17 patentes ativas
- Forte rede de distribuição em toda a 50 países
- Recursos avançados de fabricação com 8 instalações de produção globais
Fator de crescimento | Investimento | Retorno esperado |
---|---|---|
Inovação de produtos | US $ 62 milhões | 12% aumento potencial de participação de mercado |
Plataformas digitais | US $ 24 milhões | 8% Melhoria de eficiência do canal de vendas |
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