Quebrando a Lennox International Inc. (LII) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita da Lennox International Inc. (LII)

Análise de receita

A Lennox International Inc. relatou receita total de US $ 4,84 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um colapso nos principais segmentos de negócios:

Segmento de negócios Receita Porcentagem da receita total
HVAC residencial US $ 2,31 bilhões 47.7%
HVAC comercial US $ 1,65 bilhão 34.1%
Refrigeração US $ 880 milhões 18.2%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2021: US $ 4,24 bilhões
  • 2022: US $ 4,56 bilhões
  • 2023: US $ 4,84 bilhões

Taxas de crescimento de receita ano a ano:

  • 2021 a 2022: 7,5% de aumento
  • 2022 a 2023: 6,1% de aumento

Distribuição de receita geográfica:

Região Contribuição da receita
Estados Unidos US $ 4,42 bilhões
Canadá US $ 260 milhões
Mercados internacionais US $ 180 milhões



Um mergulho profundo na Lennox International Inc. (LII) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as principais métricas de lucratividade da seguinte forma:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 35.6%
Margem de lucro operacional 14.2%
Margem de lucro líquido 10.8%

Os destaques do desempenho da lucratividade incluem:

  • Receita para 2023: US $ 4,89 bilhões
  • Resultado líquido: US $ 528 milhões
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 42.3%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 16.7%

As métricas de rentabilidade comparativa da indústria revelam:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta 35.6% 33.2%
Margem operacional 14.2% 12.5%

Os indicadores de eficiência operacional demonstram:

  • Custo dos bens vendidos: US $ 3,15 bilhões
  • Despesas operacionais: US $ 1,22 bilhão
  • Receita operacional: US $ 694 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Lennox International Inc. (LII) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir de 2024, a Lennox International Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 625,3 milhões
Dívida de curto prazo US $ 187,6 milhões
Dívida total US $ 812,9 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.47

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: bbb- (estável)
  • Taxa de cobertura de juros: 6.2x
  • Maturidade média da dívida: 7,3 anos

Redução da composição da dívida:

Tipo de dívida Percentagem
Dívida de taxa fixa 68%
Dívida de taxa variável 32%

Detalhes da estrutura de ações:

  • Total dos acionistas dos acionistas: US $ 552,4 milhões
  • Ações ordinárias em circulação: 36,2 milhões
  • Capitalização de mercado: US $ 4,1 bilhões



Avaliando a Lennox International Inc. (LII) liquidez

Análise de liquidez e solvência

A análise financeira revela informações críticas sobre a posição de liquidez e solvência da empresa a partir de 2024.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.85 1.72
Proporção rápida 1.42 1.35

Análise de capital de giro

As métricas de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital total de giro: US $ 456,7 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 612,5 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 285,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 198,6 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 324,9 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



A Lennox International Inc. (LII) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 18.35
Proporção de preço-livro (P/B) 4.62
Valor corporativo/ebitda 14.27
Rendimento de dividendos 1.45%

Detalhes do desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $239.58
  • Alta de 52 semanas: $361.42
  • Preço atual das ações: $312.75
  • Mudança de preço nos últimos 12 meses: +16.7%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 7 43.75%
Segurar 8 50%
Vender 1 6.25%

Métricas de pagamento de dividendos:

  • Dividendo anual por ação: $4.56
  • Taxa de pagamento: 28.3%



Riscos -chave enfrentados pela Lennox International Inc. (LII)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Concorrência da indústria de HVAC Erosão de participação de mercado Alto
Volatilidade do preço da matéria -prima Compressão de margem Médio
Interrupções da cadeia de suprimentos Atrasos na produção Alto

Avaliação de risco operacional

  • Restrições de capacidade de fabricação em 3 instalações de produção primárias
  • Riscos potenciais de obsolescência
  • Desafios de lacuna de habilidade da força de trabalho

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de liquidez atual: 1.45
  • Capital de giro: US $ 287 milhões

Riscos de conformidade regulatória

Os possíveis desafios regulatórios incluem:

  • Requisitos de conformidade ambiental
  • Padrões de eficiência energética
  • Mudanças internacionais de regulamentação comercial

Mitigação de riscos estratégicos

Área de risco Estratégia de mitigação Alocação de investimento
Inovação tecnológica Investimento em P&D US $ 42 milhões
Resiliência da cadeia de suprimentos Rede de fornecedores diversificados US $ 18 milhões
Transformação digital Atualização de infraestrutura de tecnologia US $ 35 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para a Lennox International Inc. (LII)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Receita anual US $ 4,1 bilhões 5.7% CAGR até 2026
Investimento em P&D US $ 186 milhões 6.2% de receita total
Expansão do mercado Mercado de HVAC norte -americano Espera -se alcançar US $ 37,5 bilhões até 2027

As iniciativas de crescimento estratégico incluem:

  • Inovação tecnológica em sistemas com eficiência energética
  • Expansão de linhas de produtos comerciais e residenciais
  • Transformação digital de plataformas de vendas e serviços

Principais vantagens competitivas que impulsionam o crescimento:

  • Tecnologia proprietária com 17 patentes ativas
  • Forte rede de distribuição em toda a 50 países
  • Recursos avançados de fabricação com 8 instalações de produção globais
Fator de crescimento Investimento Retorno esperado
Inovação de produtos US $ 62 milhões 12% aumento potencial de participação de mercado
Plataformas digitais US $ 24 milhões 8% Melhoria de eficiência do canal de vendas

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