Lennox International Inc. (LII) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Lennox International Inc. (LII)
Análise de receita
A Lennox International Inc. relatou receita total de US $ 4,84 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um colapso nos principais segmentos de negócios:
| Segmento de negócios | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| HVAC residencial | US $ 2,31 bilhões | 47.7% |
| HVAC comercial | US $ 1,65 bilhão | 34.1% |
| Refrigeração | US $ 880 milhões | 18.2% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 4,24 bilhões
- 2022: US $ 4,56 bilhões
- 2023: US $ 4,84 bilhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: 7,5% de aumento
- 2022 a 2023: 6,1% de aumento
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 4,42 bilhões |
| Canadá | US $ 260 milhões |
| Mercados internacionais | US $ 180 milhões |
Um mergulho profundo na Lennox International Inc. (LII) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as principais métricas de lucratividade da seguinte forma:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 10.8% |
Os destaques do desempenho da lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 4,89 bilhões
- Resultado líquido: US $ 528 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 42.3%
- Retorno sobre ativos (ROA): 16.7%
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria revelam:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 35.6% | 33.2% |
| Margem operacional | 14.2% | 12.5% |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 3,15 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 1,22 bilhão
- Receita operacional: US $ 694 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Lennox International Inc. (LII) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a Lennox International Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 625,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 187,6 milhões |
| Dívida total | US $ 812,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.47 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de cobertura de juros: 6.2x
- Maturidade média da dívida: 7,3 anos
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de taxa fixa | 68% |
| Dívida de taxa variável | 32% |
Detalhes da estrutura de ações:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 552,4 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 36,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 4,1 bilhões
Avaliando a Lennox International Inc. (LII) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre a posição de liquidez e solvência da empresa a partir de 2024.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 456,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 612,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 285,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 198,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 324,9 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Lennox International Inc. (LII) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 14.27 |
| Rendimento de dividendos | 1.45% |
Detalhes do desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $239.58
- Alta de 52 semanas: $361.42
- Preço atual das ações: $312.75
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +16.7%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 43.75% |
| Segurar | 8 | 50% |
| Vender | 1 | 6.25% |
Métricas de pagamento de dividendos:
- Dividendo anual por ação: $4.56
- Taxa de pagamento: 28.3%
Riscos -chave enfrentados pela Lennox International Inc. (LII)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria de HVAC | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Alto |
Avaliação de risco operacional
- Restrições de capacidade de fabricação em 3 instalações de produção primárias
- Riscos potenciais de obsolescência
- Desafios de lacuna de habilidade da força de trabalho
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Capital de giro: US $ 287 milhões
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Requisitos de conformidade ambiental
- Padrões de eficiência energética
- Mudanças internacionais de regulamentação comercial
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Inovação tecnológica | Investimento em P&D | US $ 42 milhões |
| Resiliência da cadeia de suprimentos | Rede de fornecedores diversificados | US $ 18 milhões |
| Transformação digital | Atualização de infraestrutura de tecnologia | US $ 35 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Lennox International Inc. (LII)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 4,1 bilhões | 5.7% CAGR até 2026 |
| Investimento em P&D | US $ 186 milhões | 6.2% de receita total |
| Expansão do mercado | Mercado de HVAC norte -americano | Espera -se alcançar US $ 37,5 bilhões até 2027 |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Inovação tecnológica em sistemas com eficiência energética
- Expansão de linhas de produtos comerciais e residenciais
- Transformação digital de plataformas de vendas e serviços
Principais vantagens competitivas que impulsionam o crescimento:
- Tecnologia proprietária com 17 patentes ativas
- Forte rede de distribuição em toda a 50 países
- Recursos avançados de fabricação com 8 instalações de produção globais
| Fator de crescimento | Investimento | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Inovação de produtos | US $ 62 milhões | 12% aumento potencial de participação de mercado |
| Plataformas digitais | US $ 24 milhões | 8% Melhoria de eficiência do canal de vendas |
Lennox International Inc. (LII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.