Lennox International Inc. (LII) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Lennox International Inc. (LII)
Einnahmeanalyse
Lennox International Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 4,84 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Zusammenbruch in den wichtigsten Geschäftsabschnitten:
| Geschäftssegment | Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wohnheim HLK | 2,31 Milliarden US -Dollar | 47.7% |
| Kommerzieller HLK | 1,65 Milliarden US -Dollar | 34.1% |
| Kühlung | 880 Millionen US -Dollar | 18.2% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 4,24 Milliarden US -Dollar
- 2022: 4,56 Milliarden US -Dollar
- 2023: 4,84 Milliarden US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022: 7,5% steigen
- 2022 bis 2023: 6,1% Erhöhung
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 4,42 Milliarden US -Dollar |
| Kanada | 260 Millionen Dollar |
| Internationale Märkte | 180 Millionen Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Lennox International Inc. (LII)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen wichtige Rentabilitätskennzahlen wie folgt:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 10.8% |
Zu den Highlights der Rentabilitätsleistung gehören:
- Einnahmen für 2023: 4,89 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 528 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 42.3%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 16.7%
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 35.6% | 33.2% |
| Betriebsspanne | 14.2% | 12.5% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 3,15 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 1,22 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 694 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lennox International Inc. (LII) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt Lennox International Inc. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit den folgenden finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 625,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 187,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 812,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.47 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Interessenversicherungsquote: 6.2x
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 7,3 Jahre
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Schulden mit fester Note | 68% |
| Verschuldung variabler | 32% |
Aktienstruktur Details:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 552,4 Millionen US -Dollar
- Hervorragende Stammaktien: 36,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 4,1 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Lennox International Inc. (LII)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzposition des Unternehmens ab 2024.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.35 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 456,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 612,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -285,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -$ 198,6 Millionen |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 324,9 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Lennox International Inc. (LII) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.27 |
| Dividendenrendite | 1.45% |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $239.58
- 52 Wochen hoch: $361.42
- Aktueller Aktienkurs: $312.75
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +16.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 43.75% |
| Halten | 8 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 6.25% |
Dividendenausschüttungsmetriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $4.56
- Auszahlungsquote: 28.3%
Wichtige Risiken für Lennox International Inc. (LII)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| HLK -Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Rohstoffpreisvolatilität | Randkomprimierung | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Hoch |
Bewertung des Betriebsrisikos
- Einschränkungen der Produktionskapazität bei 3 Primärproduktionsanlagen
- Potenzielle technologische Veralterung von Risiken
- Fertigkeitslücken der Belegschaft Herausforderungen
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebskapital: 287 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Energieeffizienzstandards
- Internationale Handelsregulierung ändert sich
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | F & E -Investition | 42 Millionen Dollar |
| Resilienz der Lieferkette | Diversifiziertes Lieferantennetzwerk | 18 Millionen Dollar |
| Digitale Transformation | Technologie -Infrastruktur -Upgrade | 35 Millionen Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lennox International Inc. (LII)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 4,1 Milliarden US -Dollar | 5.7% CAGR bis 2026 |
| F & E -Investition | 186 Millionen Dollar | 6.2% des Gesamtumsatzes |
| Markterweiterung | Nordamerikanischer HLK -Markt | Erwartet zu erreichen 37,5 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Technologische Innovation in energieeffizienten Systemen
- Erweiterung von Gewerbe- und Wohnproduktlinien
- Digitale Transformation von Vertriebs- und Serviceplattformen
Wachstumswachstumswachstumswachstumswachstum: Wachstumswachstum: Wachstum:
- Proprietäre Technologie mit 17 aktive Patente
- Starkes Verteilungsnetz über 50 Länder
- Fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten mit 8 Globale Produktionsanlagen
| Wachstumstreiber | Investition | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Produktinnovation | 62 Millionen Dollar | 12% Potenzielle Marktanteilerhöhung |
| Digitale Plattformen | 24 Millionen Dollar | 8% Verbesserung der Vertriebskanal -Effizienz |
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