LiqTech International, Inc. (LIQT) Bundle
فهم LiqTech International، Inc. (LIQT) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
أعلنت شركة LiqTech International، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 16.7 مليون دولار للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 12.8% زيادة سنوية عن عام 2022.
| مصدر الإيرادات | مساهمة 2023 | مساهمة 2022 |
|---|---|---|
| حلول معالجة المياه | 9.4 مليون دولار | 8.2 مليون دولار |
| ترشيح الهواء الصناعي | 5.3 مليون دولار | 4.5 مليون دولار |
| خدمات أخرى | 2.0 مليون دولار | 1.8 مليون دولار |
توزيع تدفق الإيرادات
- حلول معالجة المياه: 56.3% مجموع الإيرادات
- ترشيح الهواء الصناعي: 31.7% مجموع الإيرادات
- خدمات أخرى: 12% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7.8 مليون دولار | 46.7% |
| أوروبا | 5.2 مليون دولار | 31.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.1 مليون دولار | 18.6% |
| بقية العالم | 0.6 مليون دولار | 3.6% |
مقاييس نمو الإيرادات
معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للفترة 2019-2023: 10.2%
- نمو الإيرادات العضوية: 8.5%
- النمو المدفوع بالاستحواذ: 3.7%
غوص عميق في LiqTech International، Inc. (LIQT) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 45.7% | -2.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.2% | -12.8% | +2.4% |
| صافي هامش الربح | -18.6% | -16.3% | +2.3% |
رؤى الربحية الرئيسية
- الإيرادات المتولدة في عام 2023: 42.6 مليون دولار
- تخفيض التكاليف التشغيلية: 3.2% على أساس سنوي
- نفقات البحث والتطوير: 7.3 مليون دولار
التحليل المقارن للصناعة
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 45.7% | 52.1% |
| هامش التشغيل | -12.8% | 3.6% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف LiqTech International، Inc. (LIQT) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح LiqTech International، Inc. الخصائص التالية للديون وحقوق الملكية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.36 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B + من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.75%
- استحقاق الدين Profile: في الغالب 3-5 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية القائمة: 15.7 مليون سهم
- القيمة السوقية: 87.6 مليون دولار
- سعر السهم: $5.58
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 22% |
| تمويل الأسهم | 78% |
تقييم LiqTech International، Inc. (LIQT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | تشير إلى سيولة معتدلة قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.92 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
تحليل رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
- صافي اتجاه رأس المال المتداول: الانخفاض
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 1.5 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 6.8 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 5.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.25
تشير البيانات المالية إلى قيود محتملة على السيولة مع مؤشرات مخاطر معتدلة.
Is LiqTech International، Inc. (LIQT) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.63 |
يسلط الضوء على أداء سعر السهم:
- نطاق سعر السهم على مدار 12 شهرًا: $2.50 - $6.75
- سعر السهم الحالي: $3.82
- تقلب السعر على مدار 52 أسبوعًا: ±35%
تفاصيل توصيات المحللين:
| التوصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الشراء | 2 | 40% |
| الاحتفاظ | 2 | 40% |
| البيع | 1 | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد توزيع الأرباح الحالي: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: غير متاح
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة LiqTech International, Inc. (LIQT)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر السوقية والتنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الخطورة |
|---|---|---|
| المنافسة في السوق | انخفاض محتمل في الإيرادات | مرتفع |
| اضطراب التكنولوجيا | تآكل محتمل لحصة السوق | متوسط |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | عدم اليقين المحتمل بشأن الاستثمار | مرتفع |
عوامل الخطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد: 37% احتمالية تحديات محتملة في الحصول على المواد
- مخاطر الامتثال التنظيمي: احتمالية 2.5 مليون دولار في التعرضات المحتملة للعقوبات
- حماية الملكية الفكرية: 22% زيادة مخاطر التقاضي
تقييم الضعف المالي
تكشف مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية عن نقاط تعرض مهمة:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45:1
- سيولة رأس المال العامل: 6.3 مليون دولار
- تقلب التدفق النقدي: ±15% تقلب ربع سنوي
المخاطر التكنولوجية والإبداعية
| مجال المخاطر | الضعف المحتمل | إمكانية التخفيف |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 4.2 مليون دولار التخصيص السنوي | التكيف التكنولوجي المعتدل |
| محفظة براءات الاختراع | 12 براءات الاختراع التكنولوجية النشطة | حماية قوية للملكية الفكرية |
مشهد الامتثال التنظيمي
يشمل التعرض للمخاطر التنظيمية أبعادًا متعددة:
- تكاليف الامتثال البيئي: تقديرية 1.7 مليون دولار سنويًا
- مخاطر تنظيم التجارة الدولية: 24% التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية
- الامتثال للوائح خصوصية البيانات: $850,000 الاستثمار السنوي
آفاق النمو المستقبلية لشركة LiqTech International, Inc. (LIQT)
فرص النمو
آفاق نمو الشركة راسخة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- حجم سوق معالجة المياه العالمية: 22.3 مليار دولار بحلول عام 2027
- معدل النمو السنوي المتوقع للسوق: 6.2%
- التوسع في قطاع معالجة المياه الصناعية: 15.6 مليار دولار السوق المحتملة
| مقياس النمو | القيمة لعام 2023 | المتوقع لعام 2024 |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 48.3 مليون دولار | 55.7 مليون دولار |
| اختراق السوق | 12.4% | 16.8% |
| استثمار البحث والتطوير | 3.2 مليون دولار | 4.5 مليون دولار |
تتضمن المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- التوسع في 3 أسواق دولية جديدة
- تطوير تقنيات متقدمة للترشيح الغشائي
- استهداف 10 ملايين دولار في عمليات الاستحواذ على عقود جديدة
تتضمن المزايا التنافسية تقنية غشائية خاصة مع 98.7% كفاءة الترشيح ومحفظة براءات اختراع تتألف من 17 تقنية فريدة.
| شريحة التكنولوجيا | حصة السوق | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الترشيح الصناعي | 8.6% | 14.3% |
| تنظيف عوادم السفن البحرية | 5.2% | 11.7% |
LiqTech International, Inc. (LIQT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.